【文章內(nèi)容簡介】 政授權(quán)支付（直接支付）日報表代理銀行財政95207預(yù)算撥款憑證財政人民銀行105207預(yù)算撥款憑證回單人民銀行財政113208預(yù)算撥款退款通知書人民銀行財政125209收入退庫憑證財政人民銀行135209收入退庫憑證回單人民銀行財政143210收入退庫退款通知書人民銀行財政152208托收支付申請代理銀行預(yù)算單位168209托收支付憑證預(yù)算單位代理銀行178209托收支付憑證回單代理銀行預(yù)算單位182221公務(wù)卡卡信息代理銀行財政192222公務(wù)卡變更代理銀行財政205223公務(wù)卡注銷財政代理銀行215224公務(wù)卡消費明細下載請求財政代理銀行/銀聯(lián)222224公務(wù)卡消費明細下載結(jié)果代理銀行/銀聯(lián)財政235227公務(wù)卡信息查詢請求財政代理銀行/銀聯(lián)242227公務(wù)卡信息查詢結(jié)果代理銀行/銀聯(lián)財政253217預(yù)算支出分類日報表人民銀行財政262212財政直接（授權(quán)）支付業(yè)務(wù)匯總清單代理銀行財政272225財政支出月報表代理銀行財政282226財政支出月報表（政府預(yù)算經(jīng)濟分類）代理銀行財政293221國債兌付報表人民銀行財政308218財政授權(quán)支付更正（退回）通知書財政代理銀行315212財政專戶撥款憑證財政代理銀行322214財政專戶撥款退款通知書財政代理銀行 劃款類憑證序號憑證類型編號名稱發(fā)起方接收方12301申請劃款憑證代理銀行人民銀行22301申請劃款憑證回單人民銀行財政代理銀行32302申請退款憑證代理銀行人民銀行42302申請退款憑證回單人民銀行財政代理銀行 收入類憑證序號憑證類型編號名稱發(fā)起方接收方13401收入日報表人民銀行財政23402庫存日報表人民銀行財政33403國庫往來票據(jù)人民銀行財政43404全轄庫存日報表人民銀行財政53405總額分成日報表人民銀行財政63406稅收返還日報表人民銀行財政75407更正（調(diào)庫）通知書財政人民銀行85407更正（調(diào)庫）通知書回單人民銀行財政95408一般繳款書財政人民銀行105408一般繳款書回單人民銀行財政113409收入入庫流水人民銀行財政123411預(yù)算收入報表人民銀行財政133412預(yù)算收入基金收入月報人民銀行財政143418國債（地方債）發(fā)行日報表人民銀行財政153419國債（地方債）發(fā)行明細回單人民銀行財政 對賬類憑證序號憑證類型編號名稱對賬業(yè)務(wù)方備注15501財政授權(quán)額度對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2504相同22501代理銀行授權(quán)額度對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5504相同32504代理銀行授權(quán)額度對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5501相同45504財政授權(quán)額度對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2501相同55502財政支付明細對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2505相同62502代理銀行支付明細對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5505相同72505代理銀行支付明細對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5502相同85505財政支付明細對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2502相同95503財政支付對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2506相同102503代理銀行支付對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5506相同112506代理銀行支付對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5503相同125506財政支付對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2503相同133508人民銀行預(yù)算撥款明細對賬請求財政與人民銀行145508財政預(yù)算撥款明細對賬結(jié)果財政與人民銀行153509人民銀行收入退庫明細對賬請求財政與人民銀行165509財政收入退庫明細對賬結(jié)果財政與人民銀行173510人民銀行清算額度對賬請求財政與人民銀行185510財政清算額度對賬結(jié)果財政與人民銀行193512人民銀行支出對賬請求財政與人民銀行205512財政支出對賬結(jié)果財政與人民銀行213515人民銀行清算額度明細對賬請求財政與人民銀行225515財政清算額度明細對賬結(jié)果財政與人民銀行233507人民銀行清算明細對賬請求財政、代理銀行與人民銀行245507財政清算明細對賬結(jié)果財政與人民銀行252507代理銀行清算明細對賬結(jié)果代理銀行與人民銀行262514代理銀行授權(quán)支付對賬請求代理銀行與預(yù)算單位278514預(yù)算單位授權(quán)支付對賬結(jié)果代理銀行與預(yù)算單位282521銀行賬戶對賬單請求財政與代理銀行295521銀行賬戶對賬單結(jié)果財政與代理銀行 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類憑證序號憑證類型編號名稱發(fā)起方接收方15903預(yù)算單位實有資金賬戶備案財政人民銀行25904基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息財政代理銀行、人民銀行7 交易流程說明圖表 71交易流程說明（一）圖表 72交易流程說明（二）圖表 73交易流程說明（三）圖表 74交易流程說明（四）圖表 75交易流程說明（五）8 全國通用報文 支付業(yè)務(wù) 財政與人民銀行支付業(yè)務(wù) 憑證內(nèi)容財政與人民銀行日常業(yè)務(wù)包含的憑證有：序號憑證類型編號名稱發(fā)起方接收方15106財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單財政人民銀行25106財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單回單人民銀行財政35108財政直接支付匯總清算額度通知單財政人民銀行45108財政直接支付匯總清算額度通知單回單人民銀行財政52301申請劃款憑證回單人民銀行財政、代理銀行62302申請退款憑證回單人民銀行財政、代理銀行75207預(yù)算撥款憑證財政人民銀行85207預(yù)算撥款憑證回單人民銀行財政93208預(yù)算撥款退款通知書人民銀行財政105209收入退庫憑證財政人民銀行115209收入退庫憑證回單人民銀行財政123210收入退庫退款通知書人民銀行財政 憑證回單規(guī)則人民銀行給財政的憑證回單規(guī)則是：（1）“5106財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單”、“5108財政直接支付匯總清算額度通知單”回單憑證類型編號仍為5105108，在原文基礎(chǔ)上補充“XAcctDate處理日期”后返回。（2）“5207預(yù)算撥款憑證”、“5209收入退庫憑證”回單憑證類型編號仍為5205209，在原文基礎(chǔ)上補充“XPayAmt實際撥款（退庫）金額”、“XPayDate支付日期”、“XAgentBusinessNo銀行交易流水號”信息后返回。（3）“2301申請劃款憑證”、“2302申請退款憑證”回單憑證類型編號仍為2302302，在原文基礎(chǔ)上補充“XPaySndBnkNo支付發(fā)起行行號”、“XAddWord附言”、“XClearDate人行賬務(wù)日期”、“XPayAmt匯總清算金額”信息后返回。 財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單（5106） 財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單主單信息XMLTag：Voucher/標識符字段名稱類型長度備注強制/可選Id財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單IdNString38流水號，主鍵MAdmDivCode行政區(qū)劃代碼NString[1,9]目前使用6位中華人民共和國行政區(qū)劃代碼（GB/T 2260），下同MStYear業(yè)務(wù)年度NString4yyyy，下同MVtCode憑證類型編號NString45106MVouDate憑證日期DateMVoucherNo憑證號GBString[1,42]財政授權(quán)支付清算額度單號MTreCode國庫主體代碼NString10人民銀行提供，下同MFinOrgCode財政機關(guān)代碼NString[1,12]人民銀行提供，下同MPlanAmt合計清算額度金額Currency明細信息中清算額度金額的合計MSetMonth計劃月份NString2如1月為01，下同MDeptNum一級預(yù)算單位數(shù)量Integer4明細信息中包含的一級預(yù)算單位數(shù)量，下同OFundTypeCode資金性質(zhì)編碼NString[1,42]見代碼表，下同OFundTypeName資金性質(zhì)名稱GBString[1,60]OBgtTypeCode預(yù)算類型編碼NString[1,42]見代碼表，下同OBgtTypeName預(yù)算類型名稱GBString[1,60]OPayAcctNo付款人賬號NString[1,32]MPayAcctName付款人名稱GBString[1,120]MPayeeAcctNo收款人賬號NString[1,32]代理銀行歸集行OPayeeAcctName收款人名稱GBString[1,120]代理銀行歸集行OClearBankCode人民銀行編碼NString[1,42]財政提供，下同OClearBankName人民銀行名稱GBString[1,60]財政提供，下同OPayBankCode代理銀行編碼NString[1,42]代理銀行歸集行，財政提供OPayBankName代理銀行名稱GBString[1,60]代理銀行歸集行，財政提供OPayBankNo代理銀行行號NString14代理銀行歸集行，人民銀行提供OXAcctDate處理日期Date人民銀行處理日期，人民銀行在回單中補錄MHold1預(yù)留字段1GBString[1,42]OHold2預(yù)留字段2GBString[1,42]O 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