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正文內(nèi)容

酒店財務(wù)管理制度規(guī)范(編輯修改稿)

2025-05-10 02:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 與工作無關(guān)的軟件(如游戲等),若有應(yīng)查明原因,并上報總監(jiān)立即刪除,并對相關(guān)人員做出處罰,將該軟件記錄在記錄本上。所有未經(jīng)系統(tǒng)管理員同意的軟件或存儲媒介(軟盤等),不得在本公司計算機(jī)上使用,違者罰款50分以上。所有硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)的安裝,測試、維修、升級、數(shù)據(jù)備份、軟件的模式設(shè)計、實(shí)施方案均由系統(tǒng)管理員進(jìn)行實(shí)施,其余任何人不得擅自進(jìn)行以上操作,特別情況可經(jīng)過系統(tǒng)管理員書面授權(quán)。八、本制度暫實(shí)用于分公司,未明事項(xiàng)參照有關(guān)軟件、硬件本身規(guī)定執(zhí)行。5.收銀制度為了健全財務(wù)制度,加強(qiáng)收銀管理,特制定本制度。一、 數(shù)據(jù)輸入與結(jié)賬  結(jié)賬準(zhǔn)備:應(yīng)先檢查服務(wù)員是否完全按品名、規(guī)格整齊擺放餐具和酒水飲料,是否有打碎或損壞餐具或酒瓶記錄,現(xiàn)場是否有損壞或打碎的酒瓶。結(jié)賬數(shù)額輸入:按客人實(shí)際消費(fèi)數(shù)量(加上損壞記錄數(shù)、現(xiàn)場損壞數(shù))按品名等明細(xì)項(xiàng)目(不得按心算數(shù)輸入),完全輸入收銀機(jī),結(jié)賬時應(yīng)出示損壞記錄單,若一經(jīng)查出或投訴有未完全輸入數(shù)據(jù)者,按實(shí)際金額100倍處罰。數(shù)量清點(diǎn):收銀員在服務(wù)員清點(diǎn)數(shù)量時應(yīng)認(rèn)真監(jiān)督,如有錯誤立即糾正,當(dāng)收銀員輸入數(shù)據(jù)時,服務(wù)員也應(yīng)認(rèn)真監(jiān)督,如有錯誤立即糾正(由收銀員輸入改動數(shù)),若有數(shù)量清點(diǎn)不準(zhǔn)確,根據(jù)原因處以10—100元罰款。現(xiàn)金輸入:應(yīng)按實(shí)際收到的現(xiàn)金輸入,不得按找零后金額輸入。 零錢找補(bǔ):有電腦顯示的安電腦顯示找零,沒有顯示的手工輸入。在任何情況下,必須對客人找零,若遇投訴或查出有未找零情況,按實(shí)際金額100倍處罰。 所有形式的消費(fèi)均需打印收銀條,不得以白條形或其他形式開具收銀條。違者處該單金額的10倍以上的處罰。二、現(xiàn)金收支管理收銀員零錢備用金為500元,每日營業(yè)前,收銀員則應(yīng)備好足額小鈔,本處所指零錢為:5元以下的面額的小鈔為300元,10元面額小鈔為100元,5元面額為100元。零錢找補(bǔ)方式為:5元以上面鈔在營業(yè)款項(xiàng)中支付,5元以下的在備用金中支取。營業(yè)收款應(yīng)注意識別現(xiàn)金真?zhèn)?,遇?0元、100元面額的鈔票,要過一次防偽儀。若收到的假鈔由收銀員本人負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁從營業(yè)款中支付任何款項(xiàng)(除零錢找補(bǔ))。因特殊原因(投訴及事故),確實(shí)需從營業(yè)款項(xiàng)支付的,需口頭申報總經(jīng)理,由款項(xiàng)支付人填寫門店經(jīng)理簽字的借條,事后由款項(xiàng)支付人以執(zhí)總和總經(jīng)理簽字的款項(xiàng)支付指令更換(也可以原借條經(jīng)總經(jīng)理簽字為有效指付指令)。折免率輸入或折免金額:憑有效的折免單或折免指令輸入單項(xiàng)菜品、酒水折免率,低帶(或報表)一并交于收銀主管(或財務(wù))。收銀柜現(xiàn)鈔超過2000元時,應(yīng)及時存入保險柜(或移交財務(wù)主管)。營業(yè)結(jié)束時,就填寫現(xiàn)金移交清單(包括:面額、張數(shù)、金額、總金額),將現(xiàn)金一并移交收銀主管或財務(wù)。三、折免、接待、內(nèi)部消費(fèi)所有折免折扣均由相應(yīng)折免負(fù)責(zé)人填寫折免申請書。收銀員根據(jù)《關(guān)于折免、接待、內(nèi)部消費(fèi)管理規(guī)定》復(fù)核申請書的有效。超出折免規(guī)定金額的部分,收銀員應(yīng)全額收取,否則由收銀員和折免申請人共同承擔(dān)該款項(xiàng)。《關(guān)于折免、接待、內(nèi)部消費(fèi)管理規(guī)定》。沒有折免申請書的人,收銀員一般不得實(shí)施折免,特別情況總經(jīng)理和執(zhí)總可口頭指令折免,事后需補(bǔ)辦折免申請書。四、收銀錯誤收銀員在結(jié)賬輸入時,應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),若確定發(fā)現(xiàn)輸入錯誤,發(fā)現(xiàn)時應(yīng)即時與服務(wù)員聯(lián)系,取得證明,并即時輸入改動數(shù)額和金額。事后應(yīng)編寫輸入數(shù)據(jù)調(diào)整,經(jīng)服務(wù)員、門店經(jīng)理簽字,連同收銀報表一并傳遞收銀主管?;隋e誤:稽核人員發(fā)現(xiàn)收銀員收銀錯誤的,收銀員按實(shí)際金額賠償。走單:漏數(shù)、截尾:①人為因素造成走單、漏數(shù)的處以該項(xiàng)金額的100倍罰款或直接辭退;②非人為因素造成走單、漏數(shù)的,服務(wù)員、收銀員平均承擔(dān)該金額的80%,其他門店人員承擔(dān)20%;③如有特殊原因造成漏數(shù),應(yīng)由門店經(jīng)理呈送漏數(shù)報告由總經(jīng)理簽字后,傳遞財務(wù)室。五、展示柜商品點(diǎn)數(shù)和補(bǔ)貨所有商品上柜和補(bǔ)貨均由操作間和門店經(jīng)理負(fù)責(zé),但收銀員、服務(wù)員負(fù)有監(jiān)督責(zé)任,操作間商品上抒和補(bǔ)貨應(yīng)有記錄,暫訂記錄本方式,收發(fā)數(shù)據(jù)后須經(jīng)門店經(jīng)理簽字。六、收銀交接班收銀員上班時應(yīng)領(lǐng)取足額備用金,下班后交回備用金。收銀員上班應(yīng)請收銀主管調(diào)出本班收銀記錄,查看是否有誤,若有錯誤及時糾正。下班時,應(yīng)打印本班銷售日報,填寫現(xiàn)金移交表,清理。A、折免申請書;B、輸入數(shù)據(jù)調(diào)整表;C、門店經(jīng)理漏數(shù)報告;D、現(xiàn)金支付指令或報告。將所有收銀資料移交收銀主管后,請收銀主管清機(jī)。七、收銀稽核收銀稽核工作由收銀主管完成。營業(yè)稽核平時應(yīng)臨時對收銀員現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)和核對,若發(fā)現(xiàn)錯誤即時糾正,若長期發(fā)現(xiàn)錯誤,應(yīng)匯總匯報執(zhí)總。商品上報稽核應(yīng)做好商品上柜稽核。營業(yè)報表稽核應(yīng)核對以下事項(xiàng):A、折免;B、輸入數(shù)據(jù)調(diào)整表;C、門店漏數(shù)報告;D、現(xiàn)金支付指令或報告;E、銷售日報數(shù)盤存數(shù),上報數(shù)的稽核。清機(jī):每班收銀員下班后,應(yīng)對收銀機(jī)進(jìn)行清理,確保下班收銀員使用機(jī)器時,該班各項(xiàng)收銀記錄為零?;藞蟾妫好咳諣I業(yè)結(jié)束后,應(yīng)對當(dāng)天所有班次的收銀報告進(jìn)行稽核,并出具稽核報告上呈執(zhí)總審閱后傳遞財務(wù)室。八、收銀機(jī)使用規(guī)定收銀機(jī)只能由收銀員使用,其他人(收銀主管除外)不得使用操作,違者處罰收銀員和操作使用人50—100分。收銀員應(yīng)隨時檢查收銀低帶,收銀低帶不夠時,應(yīng)即時交換,以免給數(shù)據(jù)打印帶來不便。收銀員(主管)打印日報、旬報、月報日更應(yīng)先檢查低帶是否夠。收銀員上班前應(yīng)檢查包帶是否清楚,若打印不清楚應(yīng)即時更換,便于數(shù)據(jù)打印和核對。收銀平時不使用收銀機(jī)時,應(yīng)鎖好收銀柜和收銀機(jī),長時間離崗時,應(yīng)將收銀柜中的現(xiàn)金存回保險柜(或移交收銀主管)。收銀主管應(yīng)于每班營業(yè)結(jié)束后,對收銀機(jī)清機(jī)工作,確保下班使用時,收銀記錄各項(xiàng)均為零。當(dāng)收銀機(jī)出現(xiàn)故障時,收銀員應(yīng)立即通知財務(wù)主管、門店經(jīng)理,即時處理和修理,不得自行修理,同時啟用備用收銀機(jī),若自行修理罰款50—100分。6.收銀程序一、營業(yè)準(zhǔn)備收銀員每次上班須提前10分鐘到崗。到崗后,著裝嚴(yán)格按員工著裝要求規(guī)定著裝。按規(guī)定參加班前會。換零鈔:每位收銀員零鈔備用金為300元,換取時應(yīng)換取如下面額:(1) 10元面額150元;(2) 5元面額50元;(3) 1元面額100元;。換回零鈔,打開收銀柜。(1) 分不同面額不同區(qū)間存放零鈔備用金;(2) 鎖好收銀柜;(3) 將收銀柜放在收銀車靠推手邊。從辦公室取出發(fā)票,清點(diǎn)發(fā)票金額(核對昨日結(jié)存數(shù))。存放在收銀柜內(nèi)指定的位置。收銀機(jī)檢查(1)電池檢查:查看電池電源插頭是否連結(jié)好,同時查看電池的電源指示燈是否為綠色。如為綠色則為正常,如為紅色則表示電未充滿,須繼續(xù)充電,在未充滿的情況下啟用備用電源。(2)取下電源插頭,將電池放入收銀車,將電源插線捆好,連接好收銀機(jī)電源線。(3)①打印當(dāng)班收銀記錄余額紙帶?記錄各項(xiàng)為O則正常。若不為“0”,則請收銀主管清機(jī),清機(jī)后再次打印,若為“0”則正常,若不為“0”則重復(fù)操作;②若重復(fù)操作仍不能清機(jī)的則匯報門店經(jīng)理和財務(wù)室急時修理,同時啟用備用收銀機(jī)。(4)檢查打印紙帶字跡是否清楚,如不清楚則更換色帶。(5) ①打開紙帶盒,檢查紙帶是否足夠當(dāng)班營業(yè)用,不夠用則記錄可打印張數(shù)(或使用時間)。②當(dāng)可打印機(jī)低于5張時,及時更換打印紙(6)收銀機(jī)電池充電,更換色帶,更換紙帶,參見收銀機(jī)相關(guān)步驟。(7)將收銀機(jī)檢查完畢,放在指定位置。準(zhǔn)備收銀工作記錄本,放在收銀車的固定位置。準(zhǔn)備紅筆、蘭筆各一支,放在方便服務(wù)使用的位置,就餐狀態(tài)表一張,用大夾板挾好放在方便服務(wù)員使用的位置。驗(yàn)鈔機(jī)準(zhǔn)備檢查。1整理收銀推車:收銀工具應(yīng)擺在收銀推車固定位置,營業(yè)準(zhǔn)備結(jié)果,發(fā)票、清點(diǎn):在收銀記錄本登記發(fā)票面額和張數(shù)。二、營業(yè)過程開臺 :服務(wù)員上鍋點(diǎn)火后到收銀員處用蘭筆在就餐狀況表相應(yīng)桌號內(nèi)打勾,收銀員應(yīng)負(fù)監(jiān)督和提醒任務(wù)。收集收銀信息。(1) 收集顧客消費(fèi)損耗單(酒水包裝、菜品包裝、財物耗壞賠償單);(2)將損耗單按桌號大小排列;(3)在就餐狀況表上做標(biāo)號;(4)收集桌號折免記錄:A、折免負(fù)責(zé)人在自己權(quán)限內(nèi)打折,打折前收銀請打折負(fù)責(zé)人在收銀工作記錄本登記打折內(nèi)容和簽字,必須請其注明以下事項(xiàng):打折原因、打折方式、打折對象、打折內(nèi)容簽字認(rèn)定;B、打打指令為口頭指令時,收銀員應(yīng)在記錄本中記錄以下事項(xiàng):口頭指令人、打折方式、內(nèi)容、對象;C、收銀員對打折記錄員有監(jiān)督義務(wù),打折負(fù)責(zé)人登記時或口頭指令下達(dá)人其打折方式、內(nèi)容、對象超出其職權(quán)范圍,有權(quán)提醒打折負(fù)責(zé),同時按審批程序進(jìn)行審批,審批未通過者,收銀員不得執(zhí)行該指令。接收收銀信號(1)接信息后立即查看收銀信號;(2)對收銀信號鑒別,屬于自己范圍內(nèi)的桌號信息,立即準(zhǔn)備;(3)整理該桌號的桌號損耗單,打折登記;(4)推車前往開始收銀。監(jiān)查桌號消費(fèi)數(shù)量(1)監(jiān)查服務(wù)員是否按規(guī)則擺放餐具和酒水包裝瓶,餐具擺放規(guī)則,A、分類:按金額大小擺放;B、疊放:同價格餐具疊放,緊換著的兩個餐具就應(yīng)旋轉(zhuǎn)90186?;?80186。,便于點(diǎn)數(shù)。酒水類擺放規(guī)則,A、分類:按金額大小排列;B、酒并標(biāo)簽朝收銀員一方,便于計價和點(diǎn)數(shù)。(2)監(jiān)督服務(wù)員點(diǎn)數(shù)方法是否正確(參見服務(wù)手冊); (3)監(jiān)督服務(wù)員報數(shù)量是否正確。 輸入桌號消費(fèi)數(shù)量(1)輸入桌號。(2)按菜品價格大小先后輸入菜品名、數(shù)量、單價、總價。(3)按酒水價格大小先后輸入酒水的各數(shù)量、單價、總價。(4)按損耗單輸入各損耗名稱、數(shù)量、單價、總價。(5)按打折記錄輸入該桌號打折單,若是單項(xiàng)折扣則在單項(xiàng)菜品和飲料后輸入折扣數(shù)。(6)具體輸入方法參見收銀機(jī)輸入程序。輸入錯誤更正,金額數(shù)量錯誤需提示服務(wù)員和顧客,并其他錯誤及時更改即可,事后應(yīng)在收銀記錄本上登記變更事項(xiàng),并請當(dāng)事服務(wù)員簽字確認(rèn)。報數(shù)在輸入數(shù)據(jù)同時應(yīng)對客人報數(shù),報數(shù)方法參見服務(wù)手冊。輸入完畢收銀確認(rèn)輸入完畢后請服務(wù)員確認(rèn),服務(wù)員確認(rèn)后用紅筆在就餐變動表上該桌號上簽上自己的名字,同時離開服務(wù)桌??腿酥Ц秷髷?shù)完后,請客人確認(rèn)并支付賬款,同時在收銀機(jī)輸入金額并確認(rèn)。驗(yàn)鈔。若客人支付有以下鈔票應(yīng)驗(yàn)鈔:100元、50元、20元面額現(xiàn)鈔,若能直接驗(yàn)鈔可直接驗(yàn)鈔(請參見人民幣鑒別標(biāo)準(zhǔn))。收款及找零(1)打開收銀柜,按不同票面存放現(xiàn)鈔;(2)根據(jù)收銀機(jī)顯示的找補(bǔ)金額,取出零鈔;(3)打印收銀票,連同零錢一并交于顧客。1定額發(fā)票顧客需發(fā)票時,①打開收銀柜;②取出與消費(fèi)金額大致相等的發(fā)票金額,交于對方。三、營業(yè)結(jié)束現(xiàn)金清點(diǎn)(1)請門店經(jīng)理或財務(wù)指定人員進(jìn)行現(xiàn)金監(jiān)查;(2)打開收銀柜,取出所有現(xiàn)金;(3)按票面各自清點(diǎn)與擺放;(4)計出點(diǎn)數(shù);扣除備用金余額計算營業(yè)額。(5)填寫繳款單;(6)將現(xiàn)金捆好,放在收銀柜內(nèi),鎖好收銀柜。打印本班報表(1)打印出本班收銀紙帶或收銀日報;(2) 核對金額與現(xiàn)金是否相符;如長款則在繳款單的備注欄內(nèi)寫明長款金額,如短款則另外填寫差額報告。收銀員,收銀主管須簽字。(3) 收集上展記錄表。(4)銷售主管核對銷售總數(shù)量與上展記錄的銷售數(shù)量是否相符。如不符,則先查就餐狀況表是否有未結(jié)賬的桌號,其次再查收銀記錄本中有沒有收銀員調(diào)整數(shù)量記錄服務(wù)員未簽字的。最后再審核上展記錄本的計算是否正確,有沒有不合規(guī)定的上展記錄。根據(jù)不同的情況填寫差異報告,請門店負(fù)責(zé)人審核差異報告,同時請負(fù)責(zé)人組織調(diào)查和簽署處理意見。將差異報告移交收銀員。清理打折記錄本,打出該收銀折免單,請打折負(fù)責(zé)人在該單上簽字,若為口頭指令,將該單據(jù)交于收銀主管(財務(wù)指定人),呈打折負(fù)責(zé)人簽字。清理發(fā)票使用狀況,將領(lǐng)用存情況填在繳款單的備注欄中。清理收銀單據(jù)(就餐狀況表、收銀報告、差異報告、上展記錄)附在繳款單后。將所有的單據(jù)折疊整齊。將收銀單據(jù)鎖入固定指定地點(diǎn)。等待收賬員收取。將發(fā)票鎖入收銀柜。請收銀主管(財務(wù)指定人)清機(jī)。關(guān)閉收銀機(jī),取下電源沖電。參見沖電程序。整理收銀車。參見服務(wù)程序。1集中收取外來單據(jù)(臨時庫管單據(jù)、配送員傳遞單據(jù)、其他人員要求傳遞公司單據(jù)),以備收帳人員收取和傳遞。1本班營業(yè)結(jié)束。7.財務(wù)盤點(diǎn)制度為了加強(qiáng)財務(wù)管理,做好財務(wù)稽核工作,便于實(shí)物管理,特制定本制度。一、盤點(diǎn)范圍盤點(diǎn)范圍包括:原材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存、現(xiàn)金等。二、方式:不定時抽查;每月盤點(diǎn)制;年終清查制度。三、組成人員:財務(wù)、保管、實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人(主管)原材料月終盤點(diǎn)由:財務(wù)、實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人(主管)低值易耗品、財產(chǎn)每月盤點(diǎn)由保管、實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人(主管)財產(chǎn)、低值易耗品年終清查由財務(wù)、保管、實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人(主管)、質(zhì)檢部人員。不定時抽查:財務(wù)、實(shí)物負(fù)責(zé)人。四、盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作經(jīng)營部門應(yīng)做好如下工作:①整理所有財物,該歸類的歸類,存貨有堆放的,應(yīng)排列整齊,便于點(diǎn)數(shù)。②庫房應(yīng)做好計量工具準(zhǔn)備工作。出納現(xiàn)金應(yīng)按不同面值、種類現(xiàn)金分類整理,并填寫現(xiàn)金清單。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)于盤點(diǎn)前全部入賬。存貨如有貨已達(dá)庫,但尚未辦理相關(guān)手續(xù)的或已辦理相關(guān)手續(xù)但貨物未離庫,應(yīng)填寫賬面余額調(diào)整表,將賬面余額調(diào)整至賬面實(shí)際存數(shù),現(xiàn)金盤點(diǎn)時要將未登記項(xiàng)目(月末至盤點(diǎn)目的收方和支方金額)在現(xiàn)金余額調(diào)整表上填寫清楚。五、年終清查年終清查應(yīng)進(jìn)行全面清查,包括公司所有財、物。年終清查由財務(wù)室組織籌劃,各部門負(fù)責(zé)人積極配合參與。盤點(diǎn)前:財務(wù)室應(yīng)提前一周(以上)通知各有關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作,部門應(yīng)在盤點(diǎn)前將部門參加盤點(diǎn)人員上報財務(wù)室,原則上部門負(fù)責(zé)人要親自參加,如遇特殊原因,可委派相關(guān)人員參與。年終清查,質(zhì)檢部必須派人參與監(jiān)
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