酒店日常采購管理制度(編輯修改稿)
2025-05-10 02:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 執(zhí)行的預(yù)付款除外）。月結(jié)類固定供應(yīng)商付款時應(yīng)注意以下幾點：考慮到員工餐廳廚房食品原材料與餐飲部廚房食品原材料有可能出現(xiàn)同種物品價格會有所區(qū)別，可以分開上報。經(jīng)營中的常規(guī)付款都應(yīng)制定計劃，各單店于每月10日前上報本月的付款計劃（見附件二：HHHHHHH《本月付款計劃》HHHHHHH），經(jīng)管理公司財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長批準后執(zhí)行。計劃內(nèi)付款各單店可直接支付。5廊坊榮盛酒店經(jīng)營管理有限公司對于日常付款過程中出現(xiàn)以下情況之一的付款，各單店須上報管理公司審批（見附件三：HHHHHHH《付款申請單》HHHHHHH）：（1）對于實際需要付款的額度超出審批計劃；（2）對于計劃外的緊急采購付款超過5千元（含5千）；（3）日常零星支出中，計劃內(nèi)單一事項額度超過2萬元（含2萬）；（4）日常零星支出如總額超出計劃，計劃外支出。第十四條物資進店管理所有進店支持的談判必須要有財務(wù)負責(zé)人和總經(jīng)理共同參加進行。進店支持要在保證公司利益、維護酒店聲譽的前提下進行，禁止供應(yīng)商返利與商品加價后進店。進店費用最佳方案為現(xiàn)金且一次性支付。第四章采購程序第十五條計劃內(nèi)采購程序（月度采購計劃）計劃內(nèi)采購程序的制定是為了加強各部門計劃性有序管理，將零散采購變?yōu)榧胁少?。所有的采購行為都要跟著臺賬等基礎(chǔ)工作的補充進行。具體執(zhí)行順序如下：使用部門負責(zé)人→庫房主管→成本會計→財務(wù)負責(zé)人→總經(jīng)理→采購部各部門負責(zé)人需根據(jù)部門日常消耗測算出下月月度采購計劃，于每月20日報庫房校核。庫房將各部門月度采購計劃匯總，結(jié)合庫存物資合理儲備量編制庫存物資常備物品采購計劃并上報（可參照中軟庫存系統(tǒng)）。成本會計審核各部門月度采購計劃和庫房常備物資采購計劃儲備量設(shè)置是否合理。6廊坊榮盛酒店經(jīng)營管理有限公司財務(wù)負責(zé)人審核各部門月度采購計劃和庫房常備物資采購計劃是否超出部門本年度預(yù)算，并對設(shè)置原則進一步分析合理性。酒店總經(jīng)理對月度采購計劃擁有最終的審批權(quán)。采購部依據(jù)審批后的采購計劃執(zhí)行購買，有合格供應(yīng)商的通知供應(yīng)商送貨，沒有合格供應(yīng)商的連同使用部門共同調(diào)研篩選后上報審批，確保次月10日前到貨。第十六條計劃外采購程序具體執(zhí)行程序如下：使用部門負責(zé)人→庫房主管→采購部→財務(wù)部負責(zé)人→總經(jīng)理→采購部購買→收貨“采購申請單”應(yīng)一式四份（見附件一：HHHHHHH《采購申請單》HHHHHHH）第一聯(lián)、采購部存檔第二聯(lián)、申請部門留存第三聯(lián)、財務(wù)全面把控第四聯(lián)、倉庫部門使用各流程負責(zé)人職責(zé)如下:申請部門負責(zé)人：應(yīng)根據(jù)自身部門消耗與儲備情況酌量填寫，并注明所需物品的詳細名稱、規(guī)格、質(zhì)量、所需數(shù)量、用途、申報原因等，確實有必要購買,方可簽字確認。庫房主管：應(yīng)仔細審核部門所填寫的物品采購單,若庫房有存貨或有替代品應(yīng)及時通知使用部門讓其領(lǐng)貨。避免浪費,然后簽字確認。采購部：對部門提供的采購單要迅速組織相關(guān)負責(zé)人調(diào)研,價格與質(zhì)量要經(jīng)使用部門確認后上報。采購單上要明確寫明三家的報價及聯(lián)系人、聯(lián)系方式，然后部門經(jīng)理簽字向上一級傳遞。財務(wù)負責(zé)人：對采購部送來的采購單進一步分析,看是否超出本年度采購預(yù)算，簽字確認送至總經(jīng)理審批。7廊坊榮盛酒店經(jīng)營管理有限公司總經(jīng)理：對采購單有最終審批權(quán)。采購部：根據(jù)最終審批下來的采購單組織購買。庫房部：庫房部依據(jù)審批下來的采購單與使用部門、采購部三方共同驗收貨物。對于供應(yīng)商送交庫房物品，庫房部應(yīng)予詳細核對，對不符合要求的物品。絕不允許收貨。第十七條緊急采購程序原則上酒店不允許緊急采購，除非極為特殊的情況。但緊急采購必須嚴格遵守相關(guān)制度與程序，具體程序如下：緊急采購適用范圍：重要接待、工程搶修、突發(fā)事件等不可預(yù)見性事件或總經(jīng)理認為緊急采購的物品。有關(guān)緊急采購必須先通知財務(wù)負責(zé)人和總經(jīng)理，若總經(jīng)理不在時須報知值班經(jīng)理，并獲得簽字同意。在采購部當班期間，緊急采購原則上交由采購部執(zhí)行。使用部門填寫采購單（標注緊急采購事由）后交采購部。接到緊急采購任務(wù)后，根據(jù)采購分工，由采購經(jīng)理安排采購事宜。（1）對于庫存商品，有固定供應(yīng)商送貨的，馬上通知供應(yīng)商送貨。（2）需要外出購買的，直接拿備用金購買。如金額較大，使用部門填寫借款單，交財務(wù)負責(zé)人和總經(jīng)理簽批后采購部取現(xiàn)金購買。物品買回后補填采購單交庫房填寫價格，報賬時附上。在采購部非工作時間內(nèi)，緊急采購可由使用部門實行，但必須嚴格遵守相關(guān)制度和程序。使用部門在收到貨物時需記錄注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時間，并經(jīng)部門負責(zé)人批準后盡快轉(zhuǎn)給庫房。若庫管員當班，應(yīng)通知庫管員驗貨。緊急采購的《
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