酒店日常采購管理制度(編輯修改稿)
2025-05-10 02:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 執(zhí)行的預(yù)付款除外）。月結(jié)類固定供應(yīng)商付款時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：考慮到員工餐廳廚房食品原材料與餐飲部廚房食品原材料有可能出現(xiàn)同種物品價(jià)格會(huì)有所區(qū)別，可以分開上報(bào)。經(jīng)營(yíng)中的常規(guī)付款都應(yīng)制定計(jì)劃，各單店于每月10日前上報(bào)本月的付款計(jì)劃（見附件二：HHHHHHH《本月付款計(jì)劃》HHHHHHH），經(jīng)管理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。計(jì)劃內(nèi)付款各單店可直接支付。5廊坊榮盛酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司對(duì)于日常付款過程中出現(xiàn)以下情況之一的付款，各單店須上報(bào)管理公司審批（見附件三：HHHHHHH《付款申請(qǐng)單》HHHHHHH）：（1）對(duì)于實(shí)際需要付款的額度超出審批計(jì)劃；（2）對(duì)于計(jì)劃外的緊急采購付款超過5千元（含5千）；（3）日常零星支出中，計(jì)劃內(nèi)單一事項(xiàng)額度超過2萬元（含2萬）；（4）日常零星支出如總額超出計(jì)劃，計(jì)劃外支出。第十四條物資進(jìn)店管理所有進(jìn)店支持的談判必須要有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理共同參加進(jìn)行。進(jìn)店支持要在保證公司利益、維護(hù)酒店聲譽(yù)的前提下進(jìn)行，禁止供應(yīng)商返利與商品加價(jià)后進(jìn)店。進(jìn)店費(fèi)用最佳方案為現(xiàn)金且一次性支付。第四章采購程序第十五條計(jì)劃內(nèi)采購程序（月度采購計(jì)劃）計(jì)劃內(nèi)采購程序的制定是為了加強(qiáng)各部門計(jì)劃性有序管理，將零散采購變?yōu)榧胁少彙Ｋ械牟少徯袨槎家_(tái)賬等基礎(chǔ)工作的補(bǔ)充進(jìn)行。具體執(zhí)行順序如下：使用部門負(fù)責(zé)人→庫房主管→成本會(huì)計(jì)→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→采購部各部門負(fù)責(zé)人需根據(jù)部門日常消耗測(cè)算出下月月度采購計(jì)劃，于每月20日?qǐng)?bào)庫房校核。庫房將各部門月度采購計(jì)劃匯總，結(jié)合庫存物資合理儲(chǔ)備量編制庫存物資常備物品采購計(jì)劃并上報(bào)（可參照中軟庫存系統(tǒng)）。成本會(huì)計(jì)審核各部門月度采購計(jì)劃和庫房常備物資采購計(jì)劃儲(chǔ)備量設(shè)置是否合理。6廊坊榮盛酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核各部門月度采購計(jì)劃和庫房常備物資采購計(jì)劃是否超出部門本年度預(yù)算，并對(duì)設(shè)置原則進(jìn)一步分析合理性。酒店總經(jīng)理對(duì)月度采購計(jì)劃擁有最終的審批權(quán)。采購部依據(jù)審批后的采購計(jì)劃執(zhí)行購買，有合格供應(yīng)商的通知供應(yīng)商送貨，沒有合格供應(yīng)商的連同使用部門共同調(diào)研篩選后上報(bào)審批，確保次月10日前到貨。第十六條計(jì)劃外采購程序具體執(zhí)行程序如下：使用部門負(fù)責(zé)人→庫房主管→采購部→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→采購部購買→收貨“采購申請(qǐng)單”應(yīng)一式四份（見附件一：HHHHHHH《采購申請(qǐng)單》HHHHHHH）第一聯(lián)、采購部存檔第二聯(lián)、申請(qǐng)部門留存第三聯(lián)、財(cái)務(wù)全面把控第四聯(lián)、倉庫部門使用各流程負(fù)責(zé)人職責(zé)如下:申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：應(yīng)根據(jù)自身部門消耗與儲(chǔ)備情況酌量填寫，并注明所需物品的詳細(xì)名稱、規(guī)格、質(zhì)量、所需數(shù)量、用途、申報(bào)原因等，確實(shí)有必要購買,方可簽字確認(rèn)。庫房主管：應(yīng)仔細(xì)審核部門所填寫的物品采購單,若庫房有存貨或有替代品應(yīng)及時(shí)通知使用部門讓其領(lǐng)貨。避免浪費(fèi),然后簽字確認(rèn)。采購部：對(duì)部門提供的采購單要迅速組織相關(guān)負(fù)責(zé)人調(diào)研,價(jià)格與質(zhì)量要經(jīng)使用部門確認(rèn)后上報(bào)。采購單上要明確寫明三家的報(bào)價(jià)及聯(lián)系人、聯(lián)系方式，然后部門經(jīng)理簽字向上一級(jí)傳遞。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：對(duì)采購部送來的采購單進(jìn)一步分析,看是否超出本年度采購預(yù)算，簽字確認(rèn)送至總經(jīng)理審批。7廊坊榮盛酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司總經(jīng)理：對(duì)采購單有最終審批權(quán)。采購部：根據(jù)最終審批下來的采購單組織購買。庫房部：庫房部依據(jù)審批下來的采購單與使用部門、采購部三方共同驗(yàn)收貨物。對(duì)于供應(yīng)商送交庫房物品，庫房部應(yīng)予詳細(xì)核對(duì)，對(duì)不符合要求的物品。絕不允許收貨。第十七條緊急采購程序原則上酒店不允許緊急采購，除非極為特殊的情況。但緊急采購必須嚴(yán)格遵守相關(guān)制度與程序，具體程序如下：緊急采購適用范圍：重要接待、工程搶修、突發(fā)事件等不可預(yù)見性事件或總經(jīng)理認(rèn)為緊急采購的物品。有關(guān)緊急采購必須先通知財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理，若總經(jīng)理不在時(shí)須報(bào)知值班經(jīng)理，并獲得簽字同意。在采購部當(dāng)班期間，緊急采購原則上交由采購部執(zhí)行。使用部門填寫采購單（標(biāo)注緊急采購事由）后交采購部。接到緊急采購任務(wù)后，根據(jù)采購分工，由采購經(jīng)理安排采購事宜。（1）對(duì)于庫存商品，有固定供應(yīng)商送貨的，馬上通知供應(yīng)商送貨。（2）需要外出購買的，直接拿備用金購買。如金額較大，使用部門填寫借款單，交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽批后采購部取現(xiàn)金購買。物品買回后補(bǔ)填采購單交庫房填寫價(jià)格，報(bào)賬時(shí)附上。在采購部非工作時(shí)間內(nèi)，緊急采購可由使用部門實(shí)行，但必須嚴(yán)格遵守相關(guān)制度和程序。使用部門在收到貨物時(shí)需記錄注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時(shí)間，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后盡快轉(zhuǎn)給庫房。若庫管員當(dāng)班，應(yīng)通知庫管員驗(yàn)貨。緊急采購的《
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