【文章內容簡介】 每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。（四）、差額核對：目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。 出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。 在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。 如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。 差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。（五）、銀行日報表編制程序 銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將帳戶報表分為兩部分。 收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉入人民幣銀行日報表。 支出部分。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。（六）、現(xiàn)金支出報銷程序 賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單,根據(jù)性質不同,部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。（七）、登記現(xiàn)金日記帳程序 登記日記帳要根據(jù)業(yè)務內容，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記帳目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結?，F(xiàn)金帳余額為周轉金的固定金額。（八）、抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。（九）、處理收銀員長短款工作程序 經財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過帳務處理，轉入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。（六）庫管： 按時到達工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時上報。 認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時檢查火災，危險隱患。 負責全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據(jù)已審批的申購單按質、按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質量關。 驗收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應放在顯眼位置。對于進倉的物品，應在包裝上打上賓館的標記，入庫時間和批號。 負責鮮貨、餐料驗收監(jiān)督，嚴格把好質量，數(shù)量驗收關，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應要求供貨補足。 發(fā)貨時，按照先進先出的原則進行處理，嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。 對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品，要及時反映并催促各有關努門盡早處理。 物品出庫和入庫要及時登記造帳，結出余額，以便隨時查核。 做到入帳及時，當日單據(jù)當日清理。 1做好月底倉庫盤點手續(xù)，及時結出月末庫存數(shù)，上報各有關部門。 1嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買物品，嚴禁有意或無意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門勾結，損害賓館利益，嚴禁與供貨商、采購員勾結，損害賓館利益。前廳客房部：（一）客房 （1）協(xié)助營運主管督導營運部房務班組工作。 （2）閱讀酒店最新通知，并通傳各班組。 （3）檢查所有客房的設備完好情況，衛(wèi)生清潔情況。 （4）掌握客情房態(tài)，處理客人投訴。 （5）檢查客房區(qū)域消防設備情況，員工工作情況。 （6）根據(jù)部門計劃安排，有針對性地對員工進行業(yè)務培訓和思想教育。 （7）完成每天工作日記，如實放映情況，提出合理建議；呈營運部主管審閱。 （8）完成營運主管交辦的其他工作任務。 （1）按時上班并簽到，閱讀酒店最新通知并簽名。 （2）參加班前會并注意交待的特別事項。 （3）領用客房通匙，到樓層檢查有關房間。 （4）在衛(wèi)生班報表上注明當日的客情房態(tài)，安排好員工清理房間的順序。 （5）負責“走房”的檢查工作，發(fā)現(xiàn)客人的遺留物品應立即報告主管并交保安班組登記保管。 （6）盡可能地滿足客人的合理要求，若本區(qū)域無法解決的問題，可上報解決，本人不可以擅自離開崗位。 （7）負責樓層設備設施等物品的保修工作，報修后半小時無人到場或未維修好，應立即通知副主管或客務部副經理。 （8）把好來訪的最后一關，除客人有特別要求外，如遇客人外出時有人來訪，不得為其開門并應禮貌的請客人到大堂休息區(qū)等候，不能讓其在客房區(qū)域等候，以確保樓層安全。（9）禁止非當班員工滯留樓層。 （10）留意有異常舉動和需要特別照顧的客人，及時提供必要的幫助，并對客人進出情況作好記錄。 （1）按時上班并簽到，領用客房通匙，閱讀酒店最新通知并簽名。 （2）參加由當日的所屬區(qū)域管家員召開的班前會。 （3）向管家員領取當天工作日報表，了解房態(tài)。 （4）把布草車推至需清潔房間門口對面靠墻擺放，并把吸塵機擺放于布草車的右邊。（5）按操作規(guī)程打掃房間衛(wèi)生。 （6）房間設備損壞、地毯、墻壁有污跡應立即報告管家員。 （7）對一般的維修項目，隨時發(fā)現(xiàn)隨時報告并作記錄。 （8）每開始做房以及做完后，必須在工作日報表上填寫時間。 （9）服從管家員的調度安排，及時完成急需清潔的房間。 （10）注意布草車的清潔，吸塵機不能隨意亂放。不能同時打開兩間房門來搞衛(wèi)生。（11）布草不能滿出布草袋，每做完三至四間房即進行撤車、補車工作。 （12）撤換杯具并清洗消毒入套，擺放在指定位置，扔布草時應檢查臟布草內是否夾帶有客人物品、蓋回收的廢品應整齊擺放于指定位置，垃圾應扎堆放好。清理吸塵袋內的塵埃時應注意用膠袋將塵袋封好，以免塵埃揚起。 （13）清潔、整理工作車應把車拉回布草房（布草袋應定期進行清洗）。 （14）把吸塵機擦干后來回布草間房號。 （15）疊布草、補充布草車。 （16）把工作間打掃干凈。 （17）完成定期的計劃衛(wèi)生。 （18）簽退并交還客房通匙。 （1）負責大堂范圍內煙箱、家具、玻璃、墻柱、天花板、吊燈、沙發(fā)、地面等的衛(wèi)生清潔。 （2）負責酒店內員工通道，酒店客用樓梯的清潔。 （3）酒店門口的外圍清潔工作。 （4）上級管理人員臨時安排的工作任務。辦好替借手 　　一、住客迎接程序 了解客情 根據(jù)總臺的通知單，盡可能詳細地了解客情；做到“七知、三了解”：知接待單位、人數(shù)、國籍、身份、生活特點、接待標準、健康狀況；了解客人到（離）店時間、了解車、船、航班時間、了解客人宗教信仰。 布置房間 根據(jù)客人的宗教信仰、生活特點、標準及規(guī)格，對客房進行布置（應檢查客房布置是否合乎規(guī)范） 樓層迎賓 迎客服務：電梯口迎接客人，引領客人進房間，送迎客茶，介紹房間設施及服務項目等；分送行李：協(xié)助行李生將客人行李（團隊）分送至各房間。 　　二、叫醒服務程序 　接到客人要求叫醒電話 鈴響三聲內接聽電話；按標準程序問候客人、報崗位名；問清房號、姓名及叫醒時間；重復客人叫醒要求，得到客人確認后，祝君晚安； 把叫醒要求告之總機 告訴對方叫醒要求，請對方確認。 填寫叫醒記錄 填寫客人房號、姓名、叫醒時間并通知相關崗位人員。叫醒沒有應答時 請樓層服務員敲門叫醒。 　　三、客衣服務程序 收客衣 客人交洗的衣物或客房服務員和清掃員從房間收洗的衣物，都必須有客人填寫的洗衣單并簽名；如客人未作交代，放在洗衣袋內未填寫洗衣單的，不能交到洗衣房洗滌，需征求客人意見后再作處理；交洗的客衣應進行仔細檢查，有無破損、衣袋內有無客人遺留物品；按客人填寫的洗衣單，核對客人姓名、房號、日期、衣物名稱、件數(shù)是否相符；了解是哪種洗衣類型；按酒店規(guī)定時間交洗衣房；如洗快件，應盡快通知洗衣房；有特殊要求的客衣，應在洗衣單上注明；填寫收洗客衣記錄，盡快將洗衣單傳至總臺入帳； 　　送還客衣 洗衣房送回客衣時，應按洗衣單逐件進行清點（不能折疊的衣物需用衣架掛放）檢查洗滌質量：衣物有無破損、縮水、有無褪色等；送客衣進房間，請客人檢查驗收，清點完畢后向客人道別；如客人不在房間，應按程序進門，把衣物擺放在床上或掛于衣櫥內（將衣櫥門打開）；　　備 注 當客人投訴洗衣服務時，應報告上級，查找原因，妥善處理； 　　四、客人遺留物品的處理程序 發(fā)現(xiàn)客人遺留物品時，及時報告 在客房范圍內，無論何地拾到客人的物品，都必須盡快交到服務中心；如服務員在檢查走客房時發(fā)現(xiàn)了客人遺留物品，應及時跟總臺聯(lián)系，將物品交還客人；如客人已經離開，則應及時上繳樓層領班；服務中心服務員在收到客人遺留物品時，都應記錄在“客人遺留物品登記表”上，寫明日期、房號、拾到地點、物品名稱、拾物人姓名和班組；　　分 類 貴重物品：珠寶、信用卡、支票、現(xiàn)金、相機、手表、商務資料、身份證、回鄉(xiāng)證、護照等；非貴重物品：眼鏡、日常用品等； 　　保 存 所有遺留物品都必須保存在失物儲藏柜里；貴重物品與非貴重物品分開存放，貴重物品應專人管理；貴重物品存放時間為一年半，非貴重物品保留時間為半年，開啟的食物、飲料及藥品保留時間為三天；超過保留期的物品，由客房部經理會同有關部門同一處理； 　　認 領 認領方式：A、直接認領；B、請人代為認領；問清有關問題，無誤后，請認領人簽字，并留下聯(lián)系電話和地址。 　　五、迷你吧服務程序 發(fā) 放 房間迷你吧由樓層領班統(tǒng)一管理，酒水在服務中心領??；由領班按規(guī)定品種及數(shù)量領取，按要求擺放；填寫酒水領取登記，品名、數(shù)量應相符，并注明發(fā)放時間發(fā)人 補充服務班根據(jù)當日客人消費單進行補充，并檢查酒水質量和保質期；將客人消費單客房聯(lián)交于服務中心；住人房消費酒水需經客人簽字確認后，再行補充； 檢 查 領班查房時對迷你吧物品逐項進行檢查、并登記；服務班對住客房每日三次檢查；當客人離店時，服務班在第一時間進房檢查酒水消費情況，及時報告服務中心。 　　六、送客服務程序 準備工作 掌握客人離店時間，問清客人是否需要叫醒服務、是否房間用餐；如客次日離店，團隊房要根據(jù)行李多少，安排行李員；要檢查客衣情況、各種帳單及各項委托代辦事項是否辦好；客人臨行前，服務員應利用房間服務的機會，檢查各種物品及設備有無損壞或欠缺；臨行前，應主動征求客人的意見； 　　送 別 主動為客人按電梯，主動提行李，主動攙扶老、弱，送至電梯口，并致離別祝愿。 　　檢 查 檢查客人有無遺留物品；檢查房間設施設備有無損壞，有無消費項目； 　　七、加床服務程序 加 床 接到加床通知后，隨即提供該項服務，通常是在客人未住進時完成；總臺通知服務中心后，必須及時在房間報表上記錄加床的房號；服務中心通知領班或臺班作加床服務；檢查備用床是否有損壞，并擦拭干凈，推入房間后鋪好床；加床后，需增加房內相關低耗品及備品的數(shù)量； 　　注意事項 續(xù)住房提早退床，需在“房間報表”上注明退床，并通知總臺；退房后，床鋪要盡快收好歸位，備用枕頭、棉被等檢查無問題后，折疊整齊放回原位。 　　八、擦鞋服務程序 接到要求 在接到客人要求后，應及時前往客房收取擦鞋籃；在過道巡視時，發(fā)現(xiàn)住客房門前的擦鞋籃，應立即拿到工作間進行擦拭； 按要求擦鞋 將鞋籃編號，并將客人的房號寫在紙條上放入鞋籃或用粉筆在鞋底注明房號，防止弄混將鞋放置于工作間或服務中心，按規(guī)程