【正文】 供給收入出納編制銀行日報表。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計。 成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機(jī)關(guān)。 負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。 當(dāng)客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。 客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理 應(yīng)收帳款——街帳——明細(xì) 作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。 審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。 1）核對餐廳結(jié)帳單時應(yīng)注意；帳單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)帳單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。 核對餐廳結(jié)帳單： 每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。 進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結(jié)帳表），完成預(yù)審報告，完成自動過費，審核帳務(wù)報告兩遍，終審。 打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。 沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。 前臺客房結(jié)帳單及收銀日報表。 客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。 4)、對持信用卡的客人，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應(yīng)與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。 按照賓館規(guī)定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進(jìn)行兩次催款。當(dāng)B班工作結(jié)束時，將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。 經(jīng)辦人接現(xiàn)金后，復(fù)核承付現(xiàn)金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。 3）領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金，辦理出庫手續(xù)。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次，出庫二次。 要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中；當(dāng)交班人下班時，由接班人一一清點現(xiàn)金口袋，核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。 1）收銀員當(dāng)班接收客人使用的支票時，應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當(dāng)日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“天緣酒店”的收銀人名稱，其他項目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用）。 支票 3）代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書。 2）除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。 1）收現(xiàn)金時，應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應(yīng)確認(rèn)幣別，按當(dāng)天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受； 現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序 根據(jù)兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。烽火獵聘公司認(rèn)為行政管理對企業(yè)與其他企業(yè)、社會機(jī)構(gòu)和政府部門的非業(yè)務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)，其主要內(nèi)容是在維護(hù)企業(yè)的基本權(quán)益的基礎(chǔ)上，發(fā)展同社會各有關(guān)單位的友好交往，緩解矛盾沖突，從而為企業(yè)爭取一個好的生存環(huán)境。行政人員具體工作流程行政管理的另一項協(xié)調(diào)任務(wù)，是協(xié)調(diào)企業(yè)同其他企業(yè)、社會機(jī)構(gòu)和政府部門的非業(yè)務(wù)關(guān)系。此時的巡檢工作以飯店后臺為主，以安全為重。禮節(jié)性的拜訪、會見，如VIP賓客抵、離店時的迎來送往，主動看望VIP客人；促銷性的拜訪、會見和接待，與海內(nèi)、外旅行社經(jīng)理及代理商交談，就屬于這一類；征求意見、改進(jìn)服務(wù)管理工作的拜訪會見，如主動征求常住客人和團(tuán)隊陪同意見等。 總經(jīng)理可選擇性地參加會議。 主要內(nèi)容是前次晨會未盡事宜和當(dāng)日晨會提交事宜。通過晨會的召開，完成各相關(guān)部門通報（財務(wù)/前廳/銷售/工程/保安/其他）→各部門提出部門整體運作協(xié)調(diào)事宜→總經(jīng)理做出相應(yīng)工作指令→部門跟進(jìn)措施的晨會工作程序。一些重要的事情和工作，一定要通過書面行文上報、經(jīng)理簽字批署意見后下發(fā)執(zhí)行，這充分體現(xiàn)了飯店運轉(zhuǎn)管理的規(guī)范化和程序化。通過巡視工作，可以了解飯店各部門各崗位員工的工作狀況，還可以檢查各崗位員工是否工作到位、精神飽滿。酒店各崗位工作流程總經(jīng)理：經(jīng)常接觸各部門的員工，可為大家留下對總經(jīng)理的美好印象，同時在巡視過程中發(fā)現(xiàn)的問題為每日的工作晨會提供了素材 根據(jù)中午巡視者視所掌握到的第一手信息資料下達(dá)相關(guān)工作指令?？偨?jīng)理參加飯店有關(guān)部門會議，通過對各部門互通情況，發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)、解決各相關(guān)部門協(xié)調(diào)上的問題與矛盾，總經(jīng)理當(dāng)場解決部際協(xié)調(diào)事宜，但不宜作為會議主持者下達(dá)工作指令。 飯店總經(jīng)理，有時還要起到公關(guān)宣傳及促銷的作用。 7夜間巡視行政人事部：（一）行政準(zhǔn)備有關(guān)行政問題解決方案、年度報告等文件；管理公司內(nèi)部相關(guān)的文件；固定資產(chǎn)管理、辦公用品采購等行政工作。這種關(guān)系之所以是非業(yè)務(wù)的，是因為企業(yè)的運行是在各部門明確分工的基礎(chǔ)上才得以健康而穩(wěn)定地進(jìn)行的。 1．日常辦公事務(wù)管理 （1）企業(yè)各種日常辦公事務(wù)的計劃、組織、協(xié)調(diào)與控制（2）會議的組織、協(xié)調(diào)，會議內(nèi)容的記錄與傳達(dá) 在建立辦公自動化系統(tǒng)方面有給予協(xié)助的職責(zé)2．辦公物品及設(shè)備管理 （1）負(fù)責(zé)制定辦公物品及設(shè)備的采購、保管、發(fā)放與使用制度（2）負(fù)責(zé)辦公物品及設(shè)備的采購事宜（3）辦公物品的保管、發(fā)放、使用（4）辦公設(shè)備的日常保養(yǎng)與故障維修 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的故障一般由專業(yè)人員維修3．文書資料管理 （1）印信的管理和文書、公文的起草、收取、傳達(dá)與處理（2）企業(yè)各種檔案、書刊的建檔、保管、借閱（3）做好文書資料以及內(nèi)部信息的保密工作4．車輛管理 （1）辦公車輛的調(diào)度管理（2）安排車輛年檢、定期保養(yǎng)、日常維修等工作（3）對司機(jī)人員進(jìn)行安全駕駛教育、考勤等日常管理5．人事日常事務(wù)管理 （1）員工考勤、出勤統(tǒng)計、報表、分析等人事管理工作（2）對員工生活福利、安全保健、衛(wèi)生等方面的管理（3）組織員工開展各種形式的活動6．后勤保障事務(wù)管理 （1）企業(yè)環(huán)境綠化、衛(wèi)生和廠區(qū)及宿舍財產(chǎn)、員工安全管理（2）企業(yè)員工食堂、宿舍的日常管理（3）維持企業(yè)水、電等動力系統(tǒng)的正常運行及相關(guān)設(shè)施維修（4）企業(yè)日常安全保衛(wèi)及消防管理7．涉外事務(wù)管理 （1）來客接待事宜管理，包括前臺接待、客人來訪登記與迎送等（2）企業(yè)對外宣傳、公關(guān)聯(lián)系（3）牽頭組織危機(jī)管理委員會，制定危機(jī)處理預(yù)案8．法律事務(wù)管理 （1）審議合同的合法性，保障企業(yè)的合法利益（2）協(xié)助處理日常涉法事務(wù)及管理合同（3）參與企業(yè)重大合作項目和重大業(yè)務(wù)項目的談判（4）代理企業(yè)涉訟案件（二）人事執(zhí)行并完善公司的人事制度與計劃，培訓(xùn)與發(fā)展，績效評估，員工社會保障福利等方面的管理工作； 組織并協(xié)助各部門進(jìn)行招聘、培訓(xùn)和績效考核等工作； 執(zhí)行并完善員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職等相關(guān)政策及流程； 員工人事信息管理與員工檔案的維護(hù)，核算員工的薪酬福利等事宜； 其他人事日常工作。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。 信用卡 1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。 收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。 2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。 A，B，C，D班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。 賓館對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預(yù)收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。 每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準(zhǔn)確無誤。 1）問候：先生/小姐/女士，您好！請問您換錢嗎？ 2）當(dāng)客人兌換時，首先請客人出示護(hù)照或其他證件，方可填寫水單。 4）問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。 當(dāng)一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時，由復(fù)核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上，編表要求是： 1）按照水單順序號碼一一填寫； 2）外幣現(xiàn)金、支票分別填寫； 3）每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。 催款程序為： 1）、打印一份超定額客房掛帳清單。 5)、編制賓客欠款明細(xì)表，轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表，前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況，決定實際發(fā)單催款名單。 當(dāng)客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。 收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)帳戶中。 餐廳繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳。 打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。 查詢各收費點轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳（未結(jié)帳部分）帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時注意；如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。 數(shù)據(jù)整理。 出具夜審報表： A、編制“天緣酒店營業(yè)日報表”。 處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實通知書內(nèi)容 帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。 附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。 4）免費接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。 2）核對商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到帳實相符。 負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。 檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。 按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始帳單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。 編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。 收入憑證的編制方法是： 借：應(yīng)收帳款——客帳 街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計表，進(jìn)行分配。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。 根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對帳單記錄及帳項，分析報告內(nèi)容。（四）采購：成本及應(yīng)付款組工作程序加強(qiáng)資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。 采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務(wù)部辦理結(jié)帳手續(xù)。 （二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)帳承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。（三）、支出憑證編制程序負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。食品及酒水庫報損程序 （六）、飲食成本分?jǐn)偝绦?根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉(zhuǎn)貨憑證。 結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。 （三）、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。 出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。 在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。（五）、銀行日報表編制程序 收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。 支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。 登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。（八）、抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。 經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。 認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)，危險隱患。 如實填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。 前廳客房部：（一）客房 （1）協(xié)助營運主管督導(dǎo)營運部房務(wù)班組工作。 （5）檢查客房區(qū)域消防設(shè)備情況，員工工作情況。