【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ），需有層次序列張貼； 報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的（如招待費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等），應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列； 報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額； 報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)； 報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)完整，大小寫(xiě)金額要一致，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效；報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)金額，票據(jù)金額與填寫(xiě)金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單； 出租車(chē)票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起止地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車(chē)票背面需有部門(mén)主管簽字確認(rèn)； 第四條：正常報(bào)銷時(shí)間規(guī)定：從發(fā)生之日十天內(nèi)，超出時(shí)間不予報(bào)銷，（特殊原因超出時(shí)間的必須經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)或者項(xiàng)目經(jīng)理同意）。 第五條：費(fèi)用報(bào)銷基本流程：一、經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷單→部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字→公司副總或者總工簽字→總經(jīng)理或者項(xiàng)目部經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核→出納支付。二、招待費(fèi)報(bào)銷：一般管理人員對(duì)口業(yè)務(wù)招待在500元以上必須經(jīng)過(guò)常務(wù)副總或者項(xiàng)目經(jīng)理同意并簽字方可報(bào)銷。 三、出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點(diǎn)、到達(dá)時(shí)間、報(bào)銷金額），同時(shí)注明有無(wú)住宿費(fèi)，貼上住宿票費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷（發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷）。四、報(bào)銷差旅費(fèi)必須在回公司或者項(xiàng)目部3天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，繳還預(yù) 銷申請(qǐng)人，不得指定下級(jí)人員提出申請(qǐng)并自已審批報(bào)銷。第六條 借款標(biāo)準(zhǔn)及流程　 1借款標(biāo)準(zhǔn) ：?jiǎn)T工因公（因私一律不予借支）需要借款，一般不超過(guò)其1個(gè)月工資總額，超過(guò)時(shí)須有公司人員擔(dān)保人（未特別指明擔(dān)保人時(shí)，現(xiàn)金借款單上的部門(mén)負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人，借款人未能償還借款，由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任）；試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)或者項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導(dǎo)或者項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。 員工因公需要借款時(shí)，應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫(xiě)借款單，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。 員工完結(jié)事務(wù)后，在報(bào)銷時(shí)扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。 第九章 物資采購(gòu)與管理第一條 公司（項(xiàng)目）的物資管理主要包括庫(kù)存材料、低值易耗品、公司工程建設(shè)過(guò)程中還包括原材料進(jìn)場(chǎng)、建筑安裝材料，為生產(chǎn)準(zhǔn)備不構(gòu)成固定資產(chǎn)的工具、器具、備品備件等。第二條 材料設(shè)備部（項(xiàng)目）在確定設(shè)備、物資采購(gòu)前要擬定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)分管副總經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可簽訂采購(gòu)合同，辦理設(shè)備、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)。 第三條 材料設(shè)備部（項(xiàng)目）要防止盲目采購(gòu)，避免設(shè)備閑置和物資積壓。任何人不得未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，私自簽訂設(shè)備、物資采購(gòu)合同或協(xié)議，更不能私自決定設(shè)備（含設(shè)備租賃）、物資采購(gòu)。第四條 材料采購(gòu)材料設(shè)備部（項(xiàng)目材料采購(gòu)員）應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)信息，按比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距、貨比“三家”的原則。對(duì)主要材料、批量金額較大和特殊的物資采購(gòu)，首先應(yīng)審查供貨單位資格，凡具備招標(biāo)采購(gòu)條件的必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。設(shè)備物資的采購(gòu)商務(wù)談判，除主管領(lǐng)導(dǎo)要參加外，主管業(yè)務(wù)部門(mén)也要參加，重大材料采購(gòu)必須兩人以上參加，特別是副總或者項(xiàng)目經(jīng)理必須參加，不得單獨(dú)與供貨方談判。第五條 材料管理一、材料檢驗(yàn)：各種型號(hào)的鋼材、型材、各種水泥等按生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、交貨時(shí)間、材質(zhì)證明、標(biāo)牌進(jìn)行驗(yàn)收，材料員嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)不合格的材料必須督促退回供應(yīng)商,不準(zhǔn)私自使用；二、材料入庫(kù)驗(yàn)收：項(xiàng)目部安排專人管理材料負(fù)責(zé)材料驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容：規(guī)格、品種、數(shù)量、外觀質(zhì)量，對(duì)鋼筋、水泥（散裝、袋裝）、粉煤灰等不定期進(jìn)行過(guò)磅抽查重量，有問(wèn)題及時(shí)處理。三、商品混凝土進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：材料員對(duì)商品混凝土入場(chǎng)必須進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，數(shù)量驗(yàn)收采用過(guò)磅方式不定期進(jìn)行抽查計(jì)算混凝土方量。計(jì)算公式：?jiǎn)诬?chē)混凝土方量m179。=（毛重運(yùn)輸汽車(chē)自身重力）/2350～2450kg/m179。四、主材驗(yàn)收：材料員要求每車(chē)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容有規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量是否合乎設(shè)計(jì)要求。五、材料的存放，水泥倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)堆放點(diǎn)必須具備防雨防潮條件。（嚴(yán)格按照安全管理?xiàng)l例對(duì)油庫(kù)專人管理）。、型材等，設(shè)置鋼材堆放棚，上蓋下墊、架空堆放。鋼材、型材堆放，分類分規(guī)格堆放，并有標(biāo)志牌。,不得到處亂堆亂放。第六條材料出庫(kù)管理一、所有工程項(xiàng)目使用的材料在出庫(kù)前必須在項(xiàng)目部辦理領(lǐng)用手續(xù)，建立材料臺(tái)賬并記清楚領(lǐng)用班組、使用部位。二、 在工程接近收尾階段，材料員做好現(xiàn)場(chǎng)材料的修舊利廢工作，對(duì)施工余料、廢料進(jìn)行分檢回收和利用，減少材料浪費(fèi)，節(jié)約資源。三、 竣工剩余材料應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)或辦理新工地的調(diào)撥材料手續(xù)，并當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清驗(yàn)收。四、現(xiàn)場(chǎng)材料員和庫(kù)管員按月建立收、耗、存材料臺(tái)賬報(bào)表《材料收發(fā)存月報(bào)表》《主要材料采購(gòu)月度報(bào)表》《主要材料核消月度報(bào)表》交公司（項(xiàng)目材料）主管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人稽核。第七條 材料付款材料到達(dá)約定地點(diǎn)后，材料設(shè)備部（項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料員）應(yīng)組織驗(yàn)收辦理相關(guān)手續(xù)，財(cái)務(wù)部憑完整的采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收憑證（入庫(kù)單）、發(fā)票等經(jīng)公司或者項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字辦理結(jié)算后賬務(wù)處理。第八條 物資的日常管理材料應(yīng)按類別分庫(kù)存放，需要保養(yǎng)維護(hù)的物品應(yīng)按規(guī)定定期維護(hù)保養(yǎng)，易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定存放，并配備必要消防設(shè)施，保管人員應(yīng)隨時(shí)清查物品，保證賬實(shí)相符。第十章合同管理辦法總則第一條 為了加強(qiáng)合同管理，保證合同依法簽訂，避免和減少因合同管理不當(dāng)造成的損失，維護(hù)公司合法權(quán)益，結(jié)合公司（項(xiàng)目部）實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司（項(xiàng)目部）對(duì)外簽訂的各類合同，包括工程施工合同、檢測(cè)試驗(yàn)合同、勞務(wù)協(xié)議合同、維修合同、技術(shù)咨詢合同、設(shè)備采購(gòu)合同、專業(yè)分包合同，以及物資采購(gòu)合同、租賃合同、保險(xiǎn)合同等。第三條 合同的訂立一、合同的內(nèi)容一般包括以下條款：當(dāng)事人的名稱(或姓名)、地址及聯(lián)系方式； 工程概況；合同單價(jià)；合同數(shù)量；質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)款(或報(bào)酬)及支付方式；雙方權(quán)利和義務(wù)；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；合同生效和終止條件；1解決爭(zhēng)議的方法；1當(dāng)事人約定的其他條款；1安全協(xié)議及文明施工；二、合同的范圍專業(yè)勞務(wù)分包：確定勞務(wù)分包范圍、分項(xiàng)工程名稱部位、分包內(nèi)容、分包工序。材料采購(gòu)：主要是工程用主材如水泥、鋼材、商品混凝土、地材等材料必須簽訂合同。設(shè)備租賃:根據(jù)工程的進(jìn)度，工程量確定階段性需要設(shè)備數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格。設(shè)備租賃短期、長(zhǎng)期均簽訂設(shè)備租賃合同。設(shè)備采購(gòu)合同：主要是小型設(shè)備，根據(jù)工程情況，原則上在公司調(diào)配，沒(méi)有的情況下經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)，但需要簽訂購(gòu)買(mǎi)合同。其他應(yīng)簽訂的合同。三、 勞務(wù)隊(duì)伍、材料商、設(shè)備租賃單位選擇：勞務(wù)隊(duì)伍的選擇：一般勞務(wù)隊(duì)伍具備條件有:具有勞務(wù)資質(zhì)的隊(duì)伍、同類工程施工過(guò)，有一定信譽(yù)、有一定的資金實(shí)力、足夠的技術(shù)人員、質(zhì)量安全意識(shí)高的勞務(wù)隊(duì)伍。材料商的選擇：材料商要多選幾家，要具有資金實(shí)力、講誠(chéng)信、價(jià)格優(yōu)惠、材料質(zhì)量保證，供貨時(shí)間保證的材料商。設(shè)備租賃到位（個(gè)人）選擇：一般選擇設(shè)備成套、完好率85%，駕駛員技術(shù)高的。四、合同簽訂流程合同談判：合同談判應(yīng)相關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人參加，合同談判必要時(shí)對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍、材料商家、設(shè)備租賃方進(jìn)行實(shí)地考察，合同談判一般不得少于兩人以上。合同起草：合同一般由經(jīng)營(yíng)合同部或者項(xiàng)目主管合同的人起草。合同主要要素；材料采購(gòu)合同1 、材料采購(gòu)合同：材料的技術(shù)要求、型號(hào)、規(guī)格、品種、生產(chǎn)廠家等。2 、商品混凝土合同：技術(shù)要求、標(biāo)號(hào)、配比、數(shù)量抽查、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間要求等。合同簽訂：一般合同談判好后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。重大的合同，要有審批程序，由部門(mén)或者項(xiàng)目部上報(bào)公司常務(wù)副總審核批準(zhǔn)后，有法人授權(quán)的代理人簽字，蓋章生效。第四條、 合同的資料管理一、合同簽訂后的文件：合同立項(xiàng)資料、合同招投標(biāo)資料、合同簽訂文件及補(bǔ)充合同文件。二、合同履約完成后的合同竣工資料：設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)變更資料、相關(guān)監(jiān)測(cè)資料、監(jiān)理審核資料、簽證資料、會(huì)議紀(jì)要等；合同竣工結(jié)算資料、合同后評(píng)價(jià)資料以及合同其他資料。三 、公司的合同文件份數(shù)一般不少于三份，具體份數(shù)由主辦部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要確定，按存檔管理規(guī)定以及相關(guān)部門(mén)工作職責(zé)進(jìn)行分發(fā)。通?？砂匆韵乱蠓职l(fā)：合同經(jīng)營(yíng)部：副本一份 ；技術(shù)質(zhì)量安全部：副本一份；財(cái)務(wù)部：副本一份；材料設(shè)備部：副本一份； 合同經(jīng)營(yíng)部設(shè)合同文件管理員，主要負(fù)責(zé)合同文件的存檔、分發(fā)、借閱、建立合同文件臺(tái)帳等。四、合同管理職責(zé)技術(shù)質(zhì)量安全部的合同管理職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)對(duì)合同項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工等履約情況進(jìn)行管控；對(duì)合同變更、索賠補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目進(jìn)行審查；對(duì)技術(shù)、計(jì)量資料的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)度結(jié)算、竣工結(jié)算進(jìn)行會(huì)審。（2）、建立合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工程量、合同工程量、監(jiān)理審核工程量、結(jié)算確認(rèn)工程量的對(duì)比分析臺(tái)帳等。對(duì)合同管理范圍的合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),并分月按時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)送計(jì)劃及相關(guān)資料。（3）、負(fù)責(zé)合同管理范圍的質(zhì)量驗(yàn)收、進(jìn)度計(jì)劃、施工方案、技術(shù)措施方案、合同價(jià)款結(jié)算、合同變更、索賠處理、竣工驗(yàn)收等資料的管理。（4）負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍的工程量月（終）結(jié)算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核查，核查后辦理工程量簽證手續(xù)，并提供經(jīng)管人員辦理中間計(jì)算或者終結(jié)算。合同經(jīng)營(yíng)部合同管理職責(zé)（1）、擬定公司合同管理制度，是計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、合同管理、執(zhí)行概算、投資控制的歸口管理部門(mén)。（2）、建筑工程施工、科研、設(shè)計(jì)、咨詢、工程保險(xiǎn)等合同的主辦部門(mén)和合同管理部門(mén)。（3）、負(fù)責(zé)組織合同管理范圍內(nèi)的合同談判。（4）、負(fù)責(zé)合同變更及索賠的申報(bào)、跟蹤、變更及索賠資料整理按照程序上報(bào)。（5）、在合同履行期，負(fù)責(zé)合同管理范圍的合同