【正文】 備部：副本一份； 合同經(jīng)營部設(shè)合同文件管理員，主要負(fù)責(zé)合同文件的存檔、分發(fā)、借閱、建立合同文件臺(tái)帳等。二、合同履約完成后的合同竣工資料：設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)變更資料、相關(guān)監(jiān)測(cè)資料、監(jiān)理審核資料、簽證資料、會(huì)議紀(jì)要等；合同竣工結(jié)算資料、合同后評(píng)價(jià)資料以及合同其他資料。重大的合同，要有審批程序，由部門或者項(xiàng)目部上報(bào)公司常務(wù)副總審核批準(zhǔn)后，有法人授權(quán)的代理人簽字，蓋章生效。2 、商品混凝土合同：技術(shù)要求、標(biāo)號(hào)、配比、數(shù)量抽查、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間要求等。合同起草：合同一般由經(jīng)營合同部或者項(xiàng)目主管合同的人起草。設(shè)備租賃到位（個(gè)人）選擇：一般選擇設(shè)備成套、完好率85%，駕駛員技術(shù)高的。三、 勞務(wù)隊(duì)伍、材料商、設(shè)備租賃單位選擇：勞務(wù)隊(duì)伍的選擇：一般勞務(wù)隊(duì)伍具備條件有:具有勞務(wù)資質(zhì)的隊(duì)伍、同類工程施工過，有一定信譽(yù)、有一定的資金實(shí)力、足夠的技術(shù)人員、質(zhì)量安全意識(shí)高的勞務(wù)隊(duì)伍。設(shè)備采購合同：主要是小型設(shè)備，根據(jù)工程情況，原則上在公司調(diào)配，沒有的情況下經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)購買，但需要簽訂購買合同。設(shè)備租賃:根據(jù)工程的進(jìn)度，工程量確定階段性需要設(shè)備數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格。第三條 合同的訂立一、合同的內(nèi)容一般包括以下條款：當(dāng)事人的名稱(或姓名)、地址及聯(lián)系方式； 工程概況；合同單價(jià)；合同數(shù)量；質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)款(或報(bào)酬)及支付方式；雙方權(quán)利和義務(wù)；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；合同生效和終止條件；1解決爭(zhēng)議的方法；1當(dāng)事人約定的其他條款；1安全協(xié)議及文明施工；二、合同的范圍專業(yè)勞務(wù)分包：確定勞務(wù)分包范圍、分項(xiàng)工程名稱部位、分包內(nèi)容、分包工序。第十章合同管理辦法總則第一條 為了加強(qiáng)合同管理，保證合同依法簽訂，避免和減少因合同管理不當(dāng)造成的損失，維護(hù)公司合法權(quán)益，結(jié)合公司（項(xiàng)目部）實(shí)際，制定本辦法。第七條 材料付款材料到達(dá)約定地點(diǎn)后，材料設(shè)備部（項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料員）應(yīng)組織驗(yàn)收辦理相關(guān)手續(xù)，財(cái)務(wù)部憑完整的采購計(jì)劃、驗(yàn)收憑證（入庫單）、發(fā)票等經(jīng)公司或者項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字辦理結(jié)算后賬務(wù)處理。三、 竣工剩余材料應(yīng)辦理退庫手續(xù)或辦理新工地的調(diào)撥材料手續(xù)，并當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清驗(yàn)收。第六條材料出庫管理一、所有工程項(xiàng)目使用的材料在出庫前必須在項(xiàng)目部辦理領(lǐng)用手續(xù)，建立材料臺(tái)賬并記清楚領(lǐng)用班組、使用部位。鋼材、型材堆放，分類分規(guī)格堆放，并有標(biāo)志牌。（嚴(yán)格按照安全管理?xiàng)l例對(duì)油庫專人管理）。驗(yàn)收內(nèi)容有規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量是否合乎設(shè)計(jì)要求。=（毛重運(yùn)輸汽車自身重力）/2350～2450kg/m179。三、商品混凝土進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：材料員對(duì)商品混凝土入場(chǎng)必須進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，數(shù)量驗(yàn)收采用過磅方式不定期進(jìn)行抽查計(jì)算混凝土方量。設(shè)備物資的采購商務(wù)談判，除主管領(lǐng)導(dǎo)要參加外，主管業(yè)務(wù)部門也要參加，重大材料采購必須兩人以上參加，特別是副總或者項(xiàng)目經(jīng)理必須參加，不得單獨(dú)與供貨方談判。第四條 材料采購材料設(shè)備部（項(xiàng)目材料采購員）應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)信息，按比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距、貨比“三家”的原則。 第三條 材料設(shè)備部（項(xiàng)目）要防止盲目采購，避免設(shè)備閑置和物資積壓。 第九章 物資采購與管理第一條 公司（項(xiàng)目）的物資管理主要包括庫存材料、低值易耗品、公司工程建設(shè)過程中還包括原材料進(jìn)場(chǎng)、建筑安裝材料，為生產(chǎn)準(zhǔn)備不構(gòu)成固定資產(chǎn)的工具、器具、備品備件等。 員工完結(jié)事務(wù)后，在報(bào)銷時(shí)扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。第六條 借款標(biāo)準(zhǔn)及流程　 1借款標(biāo)準(zhǔn) ：員工因公（因私一律不予借支）需要借款，一般不超過其1個(gè)月工資總額，超過時(shí)須有公司人員擔(dān)保人（未特別指明擔(dān)保人時(shí)，現(xiàn)金借款單上的部門負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人，借款人未能償還借款，由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任）；試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)或者項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導(dǎo)或者項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。 三、出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點(diǎn)、到達(dá)時(shí)間、報(bào)銷金額），同時(shí)注明有無住宿費(fèi)，貼上住宿票費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷（發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷）。 第五條：費(fèi)用報(bào)銷基本流程：一、經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→公司副總或者總工簽字→總經(jīng)理或者項(xiàng)目部經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核→出納支付。第三條：費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 報(bào)銷人差旅費(fèi)報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外（票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊好）； 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如招待費(fèi)、過路費(fèi)等），需有層次序列張貼； 報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的（如招待費(fèi)、過路費(fèi)等），應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列； 報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額； 報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； 報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效；報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊(cè)的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實(shí)，但是在出差中也不太方便隨時(shí)核對(duì)發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費(fèi)索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。 第二條 費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證：有效發(fā)票至少需要印有兩個(gè)章：國家或地方稅務(wù)局專用章+發(fā)票專用章，如少其中一個(gè)章，發(fā)票無效。第八章：財(cái)務(wù)報(bào)制度第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部及各項(xiàng)目部管理，規(guī)范全公司費(fèi)用報(bào)銷流程,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度?！白鲝U”，附在當(dāng)日記帳憑證后，不得隨意撕毀或丟棄。，如發(fā)生丟失或被盜應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門匯報(bào)，并及時(shí)到銀行辦理掛失手續(xù)。轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)時(shí)，金額及收款單位確實(shí)難以確定的，允許暫不填寫，但日期、用途和限額必須填齊。，不準(zhǔn)他人代簽，以明確責(zé)任。七、財(cái)務(wù)部在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)，必須遵循如下原則:、出租銀行帳戶；；，公司財(cái)務(wù)專用章應(yīng)與出納員所持有的公司負(fù)責(zé)人印章和各種支票分開保管；；，如有差額，除查明原因外，應(yīng)編制余額調(diào)節(jié)表，銀行對(duì)帳單和余額調(diào)節(jié)表應(yīng)單獨(dú)保存、年終單獨(dú)裝訂成冊(cè)，納入會(huì)計(jì)檔案管理或附于銀行存款日記帳最后頁上。六、公司（項(xiàng)目部）必須建立健全現(xiàn)金日記帳，每日終了結(jié)算出本日發(fā)生額和余額，清點(diǎn)當(dāng)日庫存現(xiàn)金并與帳面余額核對(duì)無誤。五、公司（項(xiàng)目部）不得以個(gè)人儲(chǔ)蓄方式將公款存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。四、出納員必須按經(jīng)審核的收、付款記帳憑證辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，從銀行提取現(xiàn)金必須按規(guī)定填寫支票，并按內(nèi)部審核制度加蓋印鑒或簽字。不得以任何理由用白條、有價(jià)證券、定活期存單等抵作庫存現(xiàn)金，同時(shí)也不得代管非公司所有的現(xiàn)金、有價(jià)證券等。公司（項(xiàng)目部）的現(xiàn)金主要用于下列方面的開支：除職工個(gè)人的工資、差旅交通費(fèi)等、小型材料、配件、運(yùn)雜費(fèi)等零星支出，其他符合規(guī)定的支出超過5000元及以上的對(duì)外支付行為（含勞務(wù)隊(duì)伍工程款）一般應(yīng)使用銀行結(jié)算方式。四、財(cái)務(wù)部依據(jù)公司（項(xiàng)目部）有關(guān)部門辦理的內(nèi)部勞務(wù)隊(duì)伍工程價(jià)款結(jié)算單，經(jīng)審核無誤后辦理價(jià)款結(jié)算手續(xù)。二、財(cái)務(wù)部依據(jù)公司有關(guān)部門審批的機(jī)電設(shè)備、建筑材料采購價(jià)款結(jié)算表，經(jīng)審核無誤后辦理價(jià)款結(jié)算手續(xù)。對(duì)原始記錄的管理：一是規(guī)范公司填制的原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法，二是做到填制內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、真實(shí)、清晰；三是按規(guī)定程序及時(shí)進(jìn)行傳遞、匯集、反饋、審核。，必須蓋有填制單位的公章或財(cái)務(wù)專用章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章；對(duì)外開出的原始憑證也應(yīng)加蓋相關(guān)單位印章或財(cái)務(wù)專用章。二、原始憑證分為外來原始憑證和內(nèi)部自制原始憑證，一切原始憑證都必須內(nèi)容真實(shí)、日期吻合、數(shù)字吻合、字跡清楚。第二條 保守公司商業(yè)秘密凡了解公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的人員，應(yīng)嚴(yán)守公司的商業(yè)秘密，不得私自對(duì)外披露，因涉密導(dǎo)致對(duì)公司聲譽(yù)和利益造成危害的將按有關(guān)規(guī)定處罰。參與其他重要經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的擬定與談判，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同訂立、履行的監(jiān)督；，正確計(jì)稅，依法納稅；。 測(cè)量儀器的調(diào)試及年檢：測(cè)量人員不得亂調(diào)試，經(jīng)常性校核儀器發(fā)現(xiàn)問題及到測(cè)量儀器專修店修理，年檢到有資質(zhì)的測(cè)量儀器檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格才能使用。 測(cè)量儀器根據(jù)項(xiàng)目大小需要配置，測(cè)量儀器由測(cè)量人員專人管理，任何人不得使用。第五條對(duì)屬于固定資產(chǎn)范圍的辦公用品、用具，按公司固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。必須在滿足工作需要的前提下注意節(jié)約，減少浪費(fèi)，公司內(nèi)部傳真、傳閱文件提倡使用二手紙。二、辦公用品，指：筆、墨、材料紙、筆記本、膠水、回形針、大頭針、釘書針、膠水、票夾、刀片、橡皮、直尺、三角板、訂書機(jī)、文件夾等低值易耗用品。第六章 辦公用品、用具及測(cè)量儀器管理辦法為加強(qiáng)公司（項(xiàng)目）辦公用品（用具）管理，保證工作正常需要，結(jié)合公司（項(xiàng)目）實(shí)際情況，特制定本辦法。二、私車補(bǔ)償內(nèi)容：含日常保養(yǎng)、大中修、日常修理、車輛磨損、輪胎、保險(xiǎn)、駕駛員工資、車輛年檢等費(fèi)用。第八條違章罰款處理：違章罰款全部由司機(jī)承擔(dān)。二、對(duì)不服從安排或假冒車輛故障故意推脫出車的駕駛員，若態(tài)度仍不改正的，予以辭退處理。第七條違規(guī)處理一、經(jīng)過公司配置的車輛及經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)同意私車公用的車輛駕駛員未經(jīng)許可擅自出車或因私用車，或以出車名義擅自拐道辦私事，發(fā)現(xiàn)后發(fā)生的所有費(fèi)用司機(jī)自行承擔(dān)。五、不準(zhǔn)公車私用，未經(jīng)安排不準(zhǔn)擅自出車，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得將車輛交給他人駕駛。三、注意車輛清潔衛(wèi)生，勤洗勤擦，做到車身干凈、明亮，車內(nèi)整潔有序。第六條 駕駛員紀(jì)律一、駕駛員必須樹立服務(wù)意識(shí)，主動(dòng)熱情為用車人提供幫助或排憂解難；嚴(yán)禁刁難任何用車人。返回后按程序補(bǔ)辦手續(xù)后方可報(bào)銷，否則，修理費(fèi)用不與報(bào)銷。車輛外出途中發(fā)生故障或其耗件急需