【文章內(nèi)容簡介】 理中心負(fù)責(zé)加油站日常的油品計質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督加油機的自校工作，負(fù)責(zé)加油站盤點的組織和損溢分析及管理，負(fù)責(zé)加油站其它計質(zhì)量工作的管理。c) 倉儲中心負(fù)責(zé)油庫日常的油品計質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)油庫的盤點組織和損溢分析及管理，負(fù)責(zé)油庫流量計的檢驗，負(fù)責(zé)油庫其它計質(zhì)量工作的管理。　 安?；鸸芾韆) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)審核災(zāi)害理賠項目，并跟蹤整改情況。b) 會計核算中心負(fù)責(zé)提供安?；鸾焕U基數(shù)和資金劃轉(zhuǎn)。c) 工程管理處負(fù)責(zé)單項5萬元以上的受災(zāi)項目整改工作，單項5萬元以下受災(zāi)項目由使用部門負(fù)責(zé)整改。d) 倉儲中心負(fù)責(zé)配合工程管理處做好油庫受災(zāi)整改工作。e) 零售管理中心負(fù)責(zé)配合工程管理處做好加油站受災(zāi)整改工作。f) 審計處負(fù)責(zé)決算或項目列支的審核。g) 會計核算中心按審核的結(jié)果支付列支款項。　 事故管理a) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)安全、環(huán)保、數(shù)質(zhì)量事故統(tǒng)計，負(fù)責(zé)二級事故的調(diào)查、事故原因分析、處理、上報，對相關(guān)責(zé)任人提出處理意見，并會同會計核算中心對事故損失進(jìn)行理賠。b) 零售管理中心、各零售管理部負(fù)責(zé)配合做好加油站事故的調(diào)查處理、上報。c) 倉儲中心負(fù)責(zé)配合做好油庫事故的調(diào)查處理、上報。d) 人力資源處負(fù)責(zé)根據(jù)總部處理意見辦理相關(guān)懲處手續(xù)?！?HSE管理a) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全省加油站、油庫HSE體系推行工作。b) 零售管理中心負(fù)責(zé)制訂加油站HSE體系推行方案，做好日常管理和推廣工作。c) 倉儲中心負(fù)責(zé)制訂油庫HSE體系推行方案，做好日常管理和推廣工作?！?財務(wù)及資金管理　 年度預(yù)算管理a) 總部各有關(guān)部門負(fù)責(zé)于每年的10月底前，向會計核算中心報送有關(guān)數(shù)據(jù)，其中，商業(yè)客戶中心及零售管理中心負(fù)責(zé)提供銷量及銷售收入預(yù)算數(shù)據(jù)，油品供應(yīng)處負(fù)責(zé)提供采購預(yù)算數(shù)據(jù)，各專業(yè)中心及費用歸口管理部門負(fù)責(zé)提供歸口管理費用預(yù)算數(shù)據(jù)（如人力資源處負(fù)責(zé)提供人工成本預(yù)算等）。b) 會計核算中心根據(jù)各相關(guān)部門提供的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總編制公司預(yù)算，經(jīng)審批后分解下達(dá)。 　 月度預(yù)算管理a) 總部各專業(yè)中心、黨群工作處負(fù)責(zé)匯總審核所屬各管理部及油庫所編制的次月相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)，并于每月5日前提交會計核算中心。b) 總部其他職能部門負(fù)責(zé)編制本部門次月的歸口管理費用等相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)，并于每月5日前送交會計核算中心審核匯總。c) 會計核算中心根據(jù)各相關(guān)部門提供的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總編制公司預(yù)算，經(jīng)審批后分解下達(dá)，并于每月15日前向各部門反饋上月費用預(yù)算執(zhí)行情況。　 費用報銷事項a) 各業(yè)務(wù)部門對費用報銷原始憑證及附件的真實性負(fù)責(zé)，并根據(jù)授權(quán)指引和相關(guān)費用管理辦法經(jīng)審批后到會計核算中心報銷；b) 會計核算中心負(fù)責(zé)審核費用支出原始單據(jù)和有關(guān)材料的完整性和合規(guī)性并予以支付?！?稅收管理事項a) 商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)提供真實準(zhǔn)確的批發(fā)及直銷環(huán)節(jié)銷售收入，零售管理中心負(fù)責(zé)提供真實準(zhǔn)確的零售環(huán)節(jié)銷售收入，油品供應(yīng)處負(fù)責(zé)在規(guī)定時限內(nèi)提供增值稅進(jìn)項發(fā)票，倉儲中心負(fù)責(zé)在規(guī)定時限內(nèi)提供運費發(fā)票，會計核算中心進(jìn)行納稅申報。b) 會計核算中心負(fù)責(zé)向稅務(wù)部門申請自印或購買發(fā)票；負(fù)責(zé)及時向零售管理中心、商業(yè)客戶中心提供發(fā)票；負(fù)責(zé)繳銷發(fā)票。 c) 商業(yè)客戶中心、零售管理中心、倉儲中心負(fù)責(zé)向會計核算中心提出發(fā)票購買需求，負(fù)責(zé)發(fā)票領(lǐng)用后的使用、保管、IC卡數(shù)據(jù)回收，負(fù)責(zé)督查各網(wǎng)點的發(fā)票使用是否違規(guī)，杜絕虛開或多開發(fā)票現(xiàn)象；負(fù)責(zé)定期上交會計核算中心發(fā)票存根。d) 商業(yè)客戶中心、零售管理中心、倉儲中心及各職能部門每月末負(fù)責(zé)提供當(dāng)月已簽訂合同復(fù)印件，會計核算中心負(fù)責(zé)根據(jù)稅法規(guī)定計提印花稅等涉稅項目?！?職工薪酬發(fā)放管理a) 人力資源處負(fù)責(zé)工資、獎金、津貼、勞務(wù)費及有關(guān)保險等職工薪酬的計算及審批，負(fù)責(zé)社保、職工住房公積金等管理。b) 會計核算中心負(fù)責(zé)發(fā)放職工薪酬，交納各種保險費，列支勞務(wù)費用，進(jìn)行賬務(wù)處理。　 購進(jìn)管理a) 油品供應(yīng)處負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)中制訂采購訂單，負(fù)責(zé)向供貨方索取發(fā)票并確認(rèn)發(fā)票的真實性；負(fù)責(zé)將發(fā)票及時送交財務(wù)認(rèn)證，負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行憑證預(yù)置，對錯誤的預(yù)置憑證及時刪除（月末不得保留預(yù)置憑證）；負(fù)責(zé)將發(fā)票及時送交會計核算中心認(rèn)證；負(fù)責(zé)對進(jìn)貨環(huán)節(jié)產(chǎn)生的成本差異進(jìn)行跟蹤并將分析結(jié)果于每月月初3個工作日內(nèi)送交會計核算中心。b) 倉儲中心負(fù)責(zé)做好入庫油品數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量化驗和接卸作業(yè)；負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)內(nèi)向交貨單的及時收貨確認(rèn)；月底負(fù)責(zé)給相關(guān)部門提供月進(jìn)貨匯總表。c) 會計核算中心根據(jù)收到的發(fā)票進(jìn)行發(fā)票校驗并生成采購憑證?！?應(yīng)收款項管理a) 會計核算中心負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的對賬，提供業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門有關(guān)對賬結(jié)果。b) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)款項催討清理，對財務(wù)未取得對方函證的單位索取對賬回復(fù)，同時負(fù)責(zé)對應(yīng)收款項往來單位進(jìn)行風(fēng)險評估，定期提交評估報告?！?油品損溢管理a) 零售管理中心負(fù)責(zé)加油站存貨的盤點。對加油站上月末存貨盤點后產(chǎn)生的盤點損溢，屬于零售管理部總經(jīng)理審批權(quán)限范圍內(nèi)的（‰以內(nèi)），零售管理部應(yīng)在每月月初兩個工作日內(nèi)完成審批并將審批后匯總表送達(dá)財務(wù)核算部進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；對于超過零售管理部經(jīng)理審批權(quán)限范圍的盤點損溢，零售管理中心應(yīng)在月初6個工作日內(nèi)完成相關(guān)審批手續(xù)，并送相應(yīng)財務(wù)核算部進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。b) 倉儲中心負(fù)責(zé)油庫存貨的盤點。對油庫上月末存貨盤點后產(chǎn)生的盤點損溢，屬于倉儲中心經(jīng)理審批權(quán)限范圍內(nèi)的，倉儲中心應(yīng)在每月月初2個工作日內(nèi)完成審批并將審批后匯總表送達(dá)會計核算中心進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；對于超過倉儲中心經(jīng)理審批權(quán)限范圍的盤點損溢，倉儲中心應(yīng)在月初6個工作日內(nèi)完成相關(guān)審批手續(xù)，并送會計核算中心進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理?！?財產(chǎn)保險管理a) 會計核算中心負(fù)責(zé)公司所屬的固定資產(chǎn)、存貨及按照租賃合同需我司投保的租賃財產(chǎn)等的財產(chǎn)投保工作；負(fù)責(zé)對是否雇用保險經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行可行性研究并做出決定，向采購管理處申報需求，由采購管理處進(jìn)行商業(yè)保險的招投標(biāo)。b) 會計核算中心負(fù)責(zé)提供財產(chǎn)保險交繳基數(shù)和資金劃轉(zhuǎn)。c) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)審核災(zāi)害理賠項目，并跟蹤整改情況。d) 工程管理處負(fù)責(zé)單項5萬元以上的受災(zāi)項目整改工作，單項5萬元以下受災(zāi)項目由使用部門負(fù)責(zé)整改，審計處負(fù)責(zé)決算或項目列支的審核，會計核算中心按審核的結(jié)果支付列支款項。e) 倉儲中心負(fù)責(zé)配合工程管理處做好油庫受災(zāi)整改工作。f) 零售管理中心負(fù)責(zé)配合工程管理處做好加油站受災(zāi)整改工作?！?資金支付管理a) 各部有關(guān)部門需根據(jù)有關(guān)合同、發(fā)票等原始憑證事先辦理付款審批手續(xù)，對3000萬元以上大額資金對外支付應(yīng)提前５個工作日向財務(wù)資金管理處預(yù)先申請。b) 財務(wù)資金管理處負(fù)責(zé)資金籌劃并付款?！?員工借款管理a) 各職能部門負(fù)責(zé)審核員工借款用途的真實性及借款金額的合理性。b) 財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核借款審批的完整性及合規(guī)性。　 信用管理事項a) 信用額度審批管理1) 商業(yè)客戶中心、零售管理中心負(fù)責(zé)收集、整理信用客戶相關(guān)資料，填報《客戶信用評級暨賒銷審批表》和《客戶信用等級評定表》，根據(jù)客戶申請的凈信用額度大小，按授權(quán)指引規(guī)定的權(quán)限報不同級別對信用評級和授信申請同步審批。 2) 信用管理部負(fù)責(zé)根據(jù)審批結(jié)果在信用管理系統(tǒng)與ERP、IC卡等業(yè)務(wù)系統(tǒng)中維護(hù)客戶信用級別與授信金額、賒銷期限等相關(guān)參數(shù)。3) 具體應(yīng)遵照信用管理辦法執(zhí)行。b) 貨款追繳1) 相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立客戶檔案，根據(jù)業(yè)務(wù)量的大小、資信等級等情況對客戶實行分級管理，按照“誰批準(zhǔn)、誰經(jīng)辦、誰負(fù)責(zé)”的原則對欠款進(jìn)行清收，確保按期收回貨款。2) 信用管理部負(fù)責(zé)對信用銷售形成的應(yīng)收款項的分析和催收管理工作。3) 會計核算中心負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的對賬。4) 法律事務(wù)處負(fù)責(zé)審定購銷合同格式文本，協(xié)助業(yè)務(wù)部門對屢催不還的違約客戶欠款用法律手段催討；對商務(wù)伙伴的違約行為及呆壞賬事件通過法律途徑進(jìn)行保全和解決?！?實物資產(chǎn)及信息系統(tǒng)管理　 固定資產(chǎn)管理a) 采購管理1) 采購管理處負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇與價格、質(zhì)量的議定及最終采購。2) 各專業(yè)中心負(fù)責(zé)對本中心及所屬管理部上報的固定資產(chǎn)進(jìn)行審核并報發(fā)展規(guī)劃處批復(fù)后，按授權(quán)指引提交總部領(lǐng)導(dǎo)審批。3) 總裁辦公室/董事會秘書處對總部各部門購買空調(diào)等零星固定資產(chǎn)（除計算機相關(guān)設(shè)備）采購的必要性進(jìn)行審查后報發(fā)展規(guī)劃處批準(zhǔn)。4) 信息管理處對總部各職能部門及各專業(yè)中心購買計算機類等零星固定資產(chǎn)采購的必要性進(jìn)行審查。5) 會計核算中心負(fù)責(zé)財務(wù)手續(xù)合法性審查及價值管理。b) 固定資產(chǎn)日常管理1) 會計核算中心除作為日常固定資產(chǎn)的價值管理部門外，還負(fù)責(zé)本專業(yè)線的實物管理。2) 零售管理中心負(fù)責(zé)中心本部及所屬零售管理部的固定資產(chǎn)的實物管理。3) 倉儲中心負(fù)責(zé)中心本部及油庫的固定資產(chǎn)的實物管理。4) 商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)中心本部及所屬商業(yè)客戶部的固定資產(chǎn)的實物管理。5) 黨群工作處負(fù)責(zé)本部及所屬黨群工作部的固定資產(chǎn)的實物管理。6) 總裁辦公室負(fù)責(zé)除以上四個專業(yè)中心及黨群工作處以外的總部各職能部門的固定資產(chǎn)的實物管理。7) 實物資產(chǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)實物資產(chǎn)的卡片管理（建卡、登記等）。8) 會計核算中心牽頭，實物資產(chǎn)管理部門及使用部門共同負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)實物的清查盤點，每年至少一次。c) 固定資產(chǎn)報廢管理1) 固定資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)及時提交《固定資產(chǎn)報廢申請報告》。2) 實物管理部門負(fù)責(zé)報廢資產(chǎn)的技術(shù)認(rèn)定及其原因分析，并在收到報廢申請報告七個工作日內(nèi)提交《技術(shù)鑒定報告》，并對已批準(zhǔn)報廢的固定資產(chǎn)及時注銷相應(yīng)的固定資產(chǎn)賬卡。3) 會計核算中心負(fù)責(zé)匯總提交擬報廢固定資產(chǎn)的賬面價值情況，進(jìn)行賬務(wù)處理。4) 采購管理處負(fù)責(zé)核實擬報廢資產(chǎn)的可變價值并指導(dǎo)出售、調(diào)撥等工作。5) 內(nèi)部監(jiān)控處負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)報廢業(yè)務(wù)的過程進(jìn)行監(jiān)督。d) 在建工程資本化管理1) 工程管理處負(fù)責(zé)督促施工單位對已完工并達(dá)到可使用狀態(tài)的在建工程項目在規(guī)定時間內(nèi)提交工程竣工結(jié)算書。2) 審計處負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)規(guī)定將工程竣工結(jié)算書提交中介審計所審核，并督促中介審計所在規(guī)定時間內(nèi)盡快提交工程竣工結(jié)算審計書。3) 會計核算中心根據(jù)工程竣工結(jié)算審計書進(jìn)行固定資產(chǎn)入賬處理?！?公司檔案管理a) 會計核算中心負(fù)責(zé)會計檔案的收集、整理；負(fù)責(zé)保管本年及上一年度會計檔案，其他年度會計檔案必須在每年6月30日前移交檔案室（或零售管理部行政事務(wù)組）統(tǒng)一保管（如2007年度會計檔案，可于2009年6月30日前移交）。b) 工程管理處負(fù)責(zé)所管理工程項目有關(guān)技術(shù)檔案（工程）的收集、整理，待工程竣工驗收或工作結(jié)束后三個月內(nèi)移交檔案室統(tǒng)一保管。c) 其他中心（含黨群工作處）在對各下屬管理部及對外交往中所產(chǎn)生的重要資料及各部門所產(chǎn)生的重要資料由部門收集、整理后移交檔案室歸檔。d) 法律事務(wù)處負(fù)責(zé)在每年1月底前將公司上一年度對外簽訂的合同登記臺賬提交給總裁辦公室，總裁辦公室根據(jù)臺賬清單發(fā)出收集、上交合同檔案資料的通知，各有關(guān)部門要積極配合，在規(guī)定的時間內(nèi)予以提供手續(xù)齊全、內(nèi)容完整的合同、協(xié)議，由總裁辦公室統(tǒng)一歸檔，以確保合同檔案的完整性。e) 其他部門在工作過程中形成的重要的、具有保管價值的文件資料，各專業(yè)中心在對各所屬管理部及對外工作中所產(chǎn)生的重要資料由部門收集、整理后移交檔案室歸檔。f) 各部門如參加中石化集團(tuán)公司、銷售公司、省政府、省經(jīng)貿(mào)等單位組織召開的會議，會議結(jié)束后要及時將會議材料交檔案室統(tǒng)一管理，檔案室將根據(jù)資料的價值采取歸檔或銷毀等相應(yīng)措施?！?OA管理a) 總裁辦公室負(fù)責(zé)總部OA的管理；負(fù)責(zé)公司OA需求確定、組織用戶培訓(xùn)、制定系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)章制度、用戶權(quán)限及應(yīng)用管理與監(jiān)督，并進(jìn)行應(yīng)用數(shù)據(jù)（系統(tǒng)中主數(shù)據(jù)及文檔）的備份；負(fù)責(zé)收集匯總OA系統(tǒng)用戶在使用中遇到的各種問題，并進(jìn)行分析，引導(dǎo)解決。b) 信息管理處負(fù)責(zé)公司OA系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)的設(shè)計、組織開發(fā)和實施、系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)，并做好系統(tǒng)參數(shù)配置的備份。對于OA系統(tǒng)用戶在使用中遇到的技術(shù)問題，由信息管理處系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)處理。c) 各專業(yè)中心負(fù)責(zé)本中心的OA管理。　 信息系統(tǒng)建設(shè)a) 項目計劃制訂與審批1) 信息管理處負(fù)責(zé)根據(jù)公司信息化建設(shè)中長期規(guī)劃和各職能部門、專業(yè)中心申報的項目建議計劃，編制年度信息化項目建議計劃。按公司授權(quán)指引規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審批后，納入公司年度投資計劃。2) 需求部門負(fù)責(zé)提交計劃外項目建設(shè)計劃，經(jīng)信息管理處審核后，按公司授權(quán)指引規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審批，審批通過后，做為追加項目納入公司年度投資計劃。b) 項目立項、實施與驗收1) 信息管理處負(fù)責(zé)會同項目相關(guān)部門委托有資質(zhì)的單位或自行進(jìn)行項目可行性研究。對外單位出具的可行性研究報告，信息管理處會同項目相關(guān)部門組織專家組進(jìn)行評審，出具評審意見并簽字；負(fù)責(zé)根據(jù)項目建議計劃、可行性研究報告及評審意見，起草項目立項申請書，按公司授權(quán)指引規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審批；負(fù)責(zé)組織項目實施工作，定期提交項目實施報告；負(fù)責(zé)組織項目的竣工驗收，并會同財務(wù)及其他相關(guān)部門進(jìn)行項目竣工結(jié)算。2) 采購管理處負(fù)責(zé)組織項目相關(guān)部門審查項目承建方資質(zhì)，開展詢比價、商務(wù)談判、采購及合同簽定等工作?！?加油卡運行維護(hù)a) 零售管理中心負(fù)責(zé)的工作包括：卡片管理、價格管理、客服管理、記賬折讓客戶的管理、用戶ID及權(quán)限管理；日常運行監(jiān)控（包含加油站每日通訊情況、文件上送、文件接收/入庫情況監(jiān)控，發(fā)卡網(wǎng)點日結(jié)情況監(jiān)控等）；對網(wǎng)點上傳的報表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對校驗；對網(wǎng)點結(jié)款異常的數(shù)據(jù)故障上報信息管理處；審核處理信息部門提交的系統(tǒng)異常數(shù)據(jù)處理方案及執(zhí)行后的處理結(jié)果，并與客戶做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作；審核每月加油卡系統(tǒng)結(jié)算數(shù)據(jù)調(diào)整單，提交會計核算中心進(jìn)行賬務(wù)處理，參與考核集成商的運維工作。b) 信息管理處負(fù)責(zé)的工作包括：系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份、后臺安全管理；組織IC卡系統(tǒng)的升級工作；網(wǎng)點系統(tǒng)故障受理、上報和跟蹤；對IC卡后臺數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗、分析（對油站上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行報表與明細(xì)匹配情況的校驗、分析；對客戶卡進(jìn)行卡賬卡錢包匹配情況的校驗、分析）；對零售管理部門提交的數(shù)據(jù)故障進(jìn)行技術(shù)分析；針對異常數(shù)據(jù)提交后臺業(yè)務(wù)處理申請單，并在提交零售管理中心審核確認(rèn)后予以執(zhí)行,并向零售管理中心反饋；匯總加油卡異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果及后臺數(shù)據(jù)