內(nèi)部控制具體制度——工程項(xiàng)目管理(編輯修改稿)
2025-05-09 12:04 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程項(xiàng)目決策內(nèi)控要求.工程項(xiàng)目立項(xiàng).建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展要求及生產(chǎn)實(shí)際情況，將基建項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目及其它項(xiàng)目在6月底前向公司財(cái)務(wù)部的計(jì)劃部門(mén)提出立項(xiàng)申請(qǐng)，并提交項(xiàng)目建議書(shū)。.項(xiàng)目建議書(shū)內(nèi)容應(yīng)包括幾個(gè)方面：（1）項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)；（2）產(chǎn)生方案、擬建規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn)的初步設(shè)想；（3）建設(shè)條件的初步分析；（4）投資估算和資金籌措的設(shè)想；（5）經(jīng)濟(jì)效果和投資效益的估算。.計(jì)劃部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況組織工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審核，出具立項(xiàng)審核同意書(shū)，報(bào)公司分管副總經(jīng)理審批。對(duì)已批準(zhǔn)的項(xiàng)目，計(jì)劃部門(mén)向提出項(xiàng)目建議書(shū)的單位發(fā)出前期工作通知書(shū)。.工程項(xiàng)目可行性研究.項(xiàng)目立項(xiàng)后，建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。工程管理部門(mén)組織經(jīng)濟(jì)技術(shù)專(zhuān)家對(duì)可行性研究報(bào)告的完整性、客觀性進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和評(píng)審，出具評(píng)審意見(jiàn)，報(bào)主管副總經(jīng)理審批。投資總額在500萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議。.經(jīng)過(guò)審批的項(xiàng)目，由財(cái)務(wù)部納入年度專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃，報(bào)公司董事會(huì)審定。年度計(jì)劃外的項(xiàng)目原則上不予審批，確因生產(chǎn)需要，應(yīng)向公司提交申請(qǐng)報(bào)告，按不同審批權(quán)限辦理相關(guān)審批手續(xù)。.可行性研究審批通過(guò)的工程項(xiàng)目由生產(chǎn)技術(shù)部的工程管理部門(mén)具體負(fù)責(zé)8項(xiàng)目管理工作。.工程項(xiàng)目發(fā)生重要變更時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式報(bào)告建設(shè)部門(mén)，并根據(jù)授權(quán)重新履行審批程序。7.工程項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)控要求.工程項(xiàng)目概預(yù)算.工程管理部門(mén)委托外部設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)、編制工程概算，并根據(jù)工程概算編制工程預(yù)算。.工程預(yù)算的編制與審查依據(jù)：（1）有批準(zhǔn)的年度工程計(jì)劃；（2）有經(jīng)建設(shè)單位組織，有關(guān)單位參加共同會(huì)審后的施工圖紙、說(shuō)明等與工程有關(guān)的資料；（3）現(xiàn)行的定額及與之相配套的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；（4）人工、材料差價(jià)及各種政策性調(diào)整，原則上均按上年度的結(jié)算文件預(yù)計(jì)取。.基建及更新資金投資工程的預(yù)算由設(shè)計(jì)單位編制，其它資金工程的預(yù)算由建設(shè)單位編制。設(shè)計(jì)變更，隱蔽工程，工程更改等的補(bǔ)充預(yù)算由施工企業(yè)編制，經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按施工隊(duì)伍相應(yīng)取費(fèi)類(lèi)別計(jì)取。.編制完畢的工程預(yù)算首先由工程管理部門(mén)、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位和施工單位四方各自進(jìn)行初審，然后由工程管理部門(mén)組織四方共同會(huì)審；對(duì)大型工程項(xiàng)目可委托外部專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行工程的預(yù)算審核，出具審核意見(jiàn)書(shū)。.公司管理層對(duì)審核后的工程預(yù)算進(jìn)行審批，審批的工程項(xiàng)目由計(jì)劃部門(mén)下達(dá)項(xiàng)目開(kāi)工通知書(shū)，工程管理部門(mén)組織項(xiàng)目實(shí)施。.工程招投標(biāo).凡符合下列項(xiàng)目條件之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：（1）單項(xiàng)工程合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以上的工程施工；（2）單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元及以上的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)；（3）單項(xiàng)合同估算低于（1）、（2）兩條規(guī)定，但項(xiàng)目總投資額在3000萬(wàn)元人民幣以上的項(xiàng)目。9.確定招標(biāo)方式（1）招標(biāo)方式分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。招標(biāo)方式原則上實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，經(jīng)批準(zhǔn)邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。（2）采取公開(kāi)招標(biāo)方式的，應(yīng)在中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)(．chinabidding．)發(fā)布招標(biāo)公告。自招標(biāo)公告正式發(fā)布至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時(shí)間間隔不少于7日。（3）有下列情形之一的，經(jīng)批準(zhǔn)可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)：l 項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的；l 受自然地域環(huán)境限制的；l 涉及搶險(xiǎn)救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不宜公開(kāi)招標(biāo)的；l 擬公開(kāi)招標(biāo)的費(fèi)用與項(xiàng)目的價(jià)值相比，不值得的；l 法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開(kāi)招標(biāo)的；l 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)管理組批準(zhǔn)不進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目及工程。（4）國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院發(fā)展計(jì)劃部門(mén)批準(zhǔn)；省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)省重點(diǎn)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室批準(zhǔn)。.提交招標(biāo)報(bào)告并獲取招標(biāo)批復(fù)文件（1）向上級(jí)提交招標(biāo)報(bào)告并獲取招標(biāo)批復(fù)文件?；窘ㄔO(shè)重點(diǎn)工程報(bào)省建設(shè)行政主管部門(mén)及行業(yè)主管部門(mén)同時(shí)審批，其它工程項(xiàng)目報(bào)行業(yè)主管部門(mén)審批。（2）招標(biāo)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)已具備的條件、招標(biāo)方式、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建方案以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的工作具體安排等。.發(fā)布招標(biāo)信息工程管理部門(mén)通過(guò)招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)布招標(biāo)信息，招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)包括的內(nèi)容：（1）招標(biāo)人的名稱(chēng)和地址；（2）招標(biāo)項(xiàng)目的內(nèi)容、規(guī)模、資金來(lái)源；（3）招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和工期；（4）獲取招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件的時(shí)間和地點(diǎn)；（5）對(duì)招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件收取的費(fèi)用；10（6）對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí)的要求。.評(píng)定投標(biāo)人資格（1）工程管理部門(mén)要對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審和資格后審。（2）資格預(yù)審包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、項(xiàng)目經(jīng)理證、法人授權(quán)委托書(shū)或法人證明書(shū)及身份證等。.組織開(kāi)標(biāo)（1）開(kāi)標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件確定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行。開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，必須邀請(qǐng)所有投
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