【文章內容簡介】 確合同主體雙方權利、義務，依據(jù)工程項目管理標準進行精密策劃，降低合同風險，減少合同爭議。7 項目財務管理策劃 項目財務管理策劃依據(jù)集團公司《工程項目管理標準》、《中鐵一局集團有限公司財務預算管理辦法》和《三公司資金融通管理辦法》。 項目部工作要求 結合項目施工產(chǎn)值計劃和業(yè)主合同條款約定的結算支付方式，預測各時期資金流入。 結合項目采購計劃與購貨合同、項目生產(chǎn)組織計劃與機械設備租賃合同、勞務分包合同等約定結算支付方式，預測各時期資金流出。 結合資金流入與流出預測情況，做好項目生產(chǎn)各個時期資金余缺預計，并做好資金余缺調劑計劃，保證資金高效運轉。 項目相關部門要做好稅收管理工作，主動搜集施工所在地的地方性稅收法規(guī)，尤其是地方各種資源稅、個人所得稅等，并針對地方稅收法規(guī)的規(guī)定，制訂相應業(yè)務處理方案，以合理避稅、減輕項目稅負。 組織項目各相關部門對項目期間費用進行測算，提出項目期間費用測算報告報公司審核。 公司財務部工作要求 對項目資金預測情況進行集中分析，做好公司資金調劑策劃工作，在流動資金有缺口的情況下，向集團公司提交申請資金支援計劃。 對項目的資金使用進行預測。 對項目部財務編制的期間費用進行審核，為確定合理的期間費用提供依據(jù)。 定期對項目的經(jīng)營狀況、財務狀況、資金管理和期間費用控制情況及成本狀況進行監(jiān)督考核。8 項目物資管理策劃 項目物資管理策劃依據(jù)依據(jù)項目物資管理前期策劃中標合同文件、公司《工程項目管理手冊》、材料消耗定額、項目實際情況、施工現(xiàn)場調查情況。 項目部工作要求 項目部進場后成立物資調查組，指派一名領導班子成員組織物資、計合、施工、試驗等人員對項目所需原材料的產(chǎn)地、單價、運距、產(chǎn)量、外觀質量等進行前期調查取樣，并形成書面調查報告，同時對供應商的營業(yè)執(zhí)照進行審查。調查組要將原材料調查單價交測算組測算人員進行單價分析，調查材料單價考慮10%漲價風險；項目部試驗人員取樣做原材料施工調查試驗評定。 確定招標物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和單價范圍，做好物資招標的相關準備工作。項目物資人員根據(jù)調查結果填寫《供方調查評審表》提交項目領導決策，為項目內部單價分析提供依據(jù)。 重點做好地材的控制。至少兩人以上同時在現(xiàn)場收方，明確各自責任；推薦使用地磅計重計量，采用統(tǒng)一的重量單位和換算方法，配合試驗室確定河砂的扣方含水率。配合試驗室優(yōu)化施工配合比，降低材料消耗，推廣使用新工藝、新材料。 項目應收集分包方法人或負責人簽字的有權領料人委托書，收集法人身份證、領料人身份證復印件。 施工過程材料控制執(zhí)行《工程項目管理手冊》規(guī)定。 公司物設部工作要求 根據(jù)當?shù)毓虒嶋H情況，協(xié)助項目部進行物資招標采購。 協(xié)助項目根據(jù)有關規(guī)定建立本項目的物資管理制度和物資部門崗位職責。 幫助項目建立物資管理軟件賬戶，指導項目物資人員做好物資管理軟件中的價差分析、量差分析。 分析項目物資采購合同簽訂時存在的潛在風險，監(jiān)督項目使用制式《工礦產(chǎn)品購銷合同》范本。50萬元以上物資采購合同在簽訂前報公司審簽，簽訂后報公司物設部備案。9 項目設備管理策劃 項目設備管理策劃依據(jù)依據(jù)項目部的當?shù)厥┕きh(huán)境、工程施工特點，以及在投標文件中對業(yè)主的設備承諾，結合國家的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)則、集團公司和公司的文件規(guī)定。 項目部工作要求 按照使用的設備種類制定相應的設備操作規(guī)程、設備維修保養(yǎng)制度，建立設備管理的各種臺帳。 根據(jù)工程施工特點和使用的設備，預測本項目部設備使用中機使費控制的重點和時段，對相應的設備和時段進行監(jiān)控，降低設備使用成本。 項目部物設部對投標文件中的施工設備配置計劃進行仔細審閱，對其中的電氣設備、特種設備（型號、規(guī)格、數(shù)量、特殊要求等）及臨時設施做到心中有數(shù)。 按照施工組織安排編制本項目的設備進出場計劃，明確所使用設備的種類、規(guī)格、數(shù)量、進出場日期，要做到與施組進度相匹配，計劃應能滿足施工需求。 及時了解項目所在地區(qū)的設備資源狀況及電力狀況，對工程需要的設備種類、市場保有量、租賃價格、準備利用的電力設施的容量、線路情況等進行調查摸底。 將設備進出場配置計劃上報公司物設部，在公司允許的情況下，應先在公司內部進行調劑，在公司設備不能滿足項目需要的前提下在考慮租賃社會資源。 對需要租賃的主要設備和通用設備的租賃單價進行測算。依據(jù)相關的設備定額、燃油價格、潤滑油價格、司駕人員的工資價格等進行計算，為簽訂租賃設備合同提供依據(jù)。 對租賃設備單價參照集團公司發(fā)布的《租賃設備價格表》和在同一地區(qū)的設備租賃單價與施工環(huán)境綜合考慮需要租賃的設備價格。 以所完成的工作量為依據(jù)，進行計量租賃的機械設備，避免包月租賃。 公司物設部工作要求 根據(jù)項目部施工機械設備計劃、公司機械設備的保有和使用狀況，對項目需要的機械在公司范圍內進行調配，以滿足項目施工生產(chǎn)的需要。 協(xié)助項目建立機械設備的各項管理制度和建立本部門設備管理崗位職責。 幫助項目建立各種機械設備的操作規(guī)程、維修保養(yǎng)規(guī)范和管理臺帳等。 對項目機械設備操作維修人員進行崗前培訓與考核，合格后，上報集團公司辦理《設備操作證》。 協(xié)助項目對集團公司新購進場的機械設備進行驗收、組裝和調試。完善設備組資手續(xù)，對新購設備進行組資。10 項目成本控制策劃 項目成本測算依據(jù)依據(jù)項目中標情況分析和預測影響項目成本的主要因素，根據(jù)掌握的信息資料和直觀材料，運用科學的方法和管理經(jīng)驗按照市場行情策劃控制項目的材料消耗、勞動力資源配置、期間費用支出、資金成本及可發(fā)生的無形成本。 項目部工作要求由計合部牽頭，其他相關部門配合，按照公司有關規(guī)定，認真進行項目前期調查策劃，參照集團公司勞務價格體系，進行項目前期成本測算，編制項目成本管理計劃，力求價格做到本地區(qū)、本標段最低。做好項目前期預計合同總收入與總成本的預計工作。 項目分類成本控制策劃 勞務分包，依據(jù)集團公司勞務信息平臺，結合當?shù)厥袌鲂星?，搜集工程所在地勞務分包價格信息，做好勞務成本價格分析，及時發(fā)布勞務分包指導價，強化勞務指導價控制約束力，卡死分包單價上限等方面進行策劃控制，平衡工序分包單價(隧道)。 周轉材料，按照經(jīng)濟比選與合理配置，對定型模板等周轉材料進行統(tǒng)一招標、貨比多家，降低周轉材料采購價成本；加強周轉料過程使用管理，做好工序銜接，提高周轉料利用率。 工程消耗材料，應從做好物資材料的采購經(jīng)濟比選、降低采購價成本，按照分工點計算材料需求量，嚴格限額領料制度，加強現(xiàn)場管理，做好材料消耗控制等方面進行策劃控制。 機械設備，應做好機械設備調配方式經(jīng)濟比選，依據(jù)集團公司機械租賃信息平臺，控制租賃價格；對燃油消耗按照單機核算、施工作業(yè)環(huán)境等方面進行策劃控制。 內部計量，應從嚴格分包合同審批制度、嚴格計量工程量收方、質量驗收形成多部門會簽程序；提高服務意識，對雙方出現(xiàn)的分歧要盡早溝通等方面進行策劃控制。 施組方案，應從確保安全、質量、進度的前提下，優(yōu)化組織方案等方面進行策劃控制。 管理費控制，應從嚴格各項管理制度，控制現(xiàn)場管理費支出等方面進行策劃控制。按照編制的管理費預算成本實行包干控制，每月進行計劃與支出對比分析。 公司策劃組工作要求 對項目的成本測算依據(jù)國家行業(yè)預算收取標準，按照中標項目的施工設計圖和設計數(shù)量，結合項目現(xiàn)場施工條件、當?shù)厝斯べM和地材價格等因素，采用科學的方法進行測算分析，對項目擬投入的人工費、材料費、機械費、直接費和間接費等成本進行詳細測算，確定中標項目的責任成本。 根據(jù)責任成本測算結果，編制中標項目的責任成本測算報告，提出利潤建議指標，報公司總經(jīng)理會議審批后，與項目經(jīng)理簽訂《項目目標管理責任承包書》作為項目考核的依據(jù)。 對上報擬分包單價、租賃單價和材料采購單價進行審核、監(jiān)督、指導。11 項目二次經(jīng)營策劃 項目二次經(jīng)營的策劃依據(jù)依據(jù)集團公司《工程項目管理標準》、《工程價款結算暫行辦法》，結合業(yè)主合同文件和法律法規(guī)規(guī)定。 項目部工作要求 成立二次經(jīng)營領導小組，明確責任分工，安排專人負責二次經(jīng)營工作。 組織項目有關部門認真研讀招標文件通用條款，專用條款，施工合同價款調整條款，相關調價政策、文件，技巧性運用不均衡報價；從施工圖審核、工程變更、資源價差、材料價差、環(huán)保、水保投入、臨時用地、使用地方道路補償、圖紙供應、征地拆遷、甲供材料不及時引起的停窩工損失以及后期搶工、自然災害、政策性變化上找尋二次經(jīng)營突破口；要做好基礎資料的過程追蹤簽認、相關會議紀要、往來文件的收集以及鐵路項目概算梳理等工作。 積極與業(yè)主、設計單位建立長效有力的二次經(jīng)營聯(lián)絡、溝通渠道，提前切入；要結合項目實際情況，按照項目業(yè)主、設計、監(jiān)理單位的工作流程，分析對方的關鍵環(huán)節(jié)和具體負責人，用良好的信譽贏得對方的信任。 公司項管部工作要求成立調價索賠、變更設計、二次經(jīng)營領導小組，指導并協(xié)助項目部進行調價索賠的策劃指導和實施，力爭為項目取得更大的利潤空間。12 檢查與考核 依據(jù)集團公司《工程項目管理標準》、公司《工程項目管理手冊》、工程項目管理考核辦法和項目管理策劃辦法進行檢查與考核。 項目管理策劃是企業(yè)管理的一項制度，公司將納入每年項目管理考核范圍，作為項目管理的一個重要指標。公司策劃組或項目管理綜合考核組將根據(jù)公司審核的項目策劃方案實施情況進行考核，并實施過程監(jiān)控，針對檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施，及時進行整改。 項目部對項目管理策劃方案因非正常原因執(zhí)行不力或給項目造成損失的，公司將追究項目主要領導的責任。13 附件 項目管理策劃書 《項目管理策劃書》部門審核內容分解表 項目管理策劃意見書項目管理策劃流程圖項目管理策劃工作標準共 1 頁 第 1 頁任務名稱節(jié)點任務程序及管理點時限相關資料成立項目管理策劃組織機