【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 物資退庫(kù)/退出退役資產(chǎn)保管前須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出具鑒定書(shū)面意見(jiàn)（鑒定報(bào)告），包括可用、修復(fù)后可用、不可用。第二十六條 項(xiàng)目管理/專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)審核鑒定報(bào)告及退庫(kù)申請(qǐng)/可用資產(chǎn)保管申請(qǐng)，與退庫(kù)物資/退出退役資產(chǎn)一并移交物資公司（中心），辦理退庫(kù)/保管手續(xù)，嚴(yán)禁先退庫(kù)/保管后審批。重點(diǎn)設(shè)備材料審核鑒定報(bào)告及退庫(kù)申請(qǐng)/可用資產(chǎn)保管申請(qǐng)，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后，辦理退庫(kù)/保管手續(xù)。第二十七條 物資退庫(kù)/退出退役資產(chǎn)保管申請(qǐng)批準(zhǔn)后5個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)單位/實(shí)物資產(chǎn)使用單位將退庫(kù)物資/退出退役資產(chǎn)送到指定倉(cāng)庫(kù)。（一） 鑒定可用的，由項(xiàng)目建設(shè)單位/實(shí)物資產(chǎn)使用單位負(fù)責(zé)包裝完好、完整。（二） 鑒定為修復(fù)后可用的，由項(xiàng)目建設(shè)單位/實(shí)物資產(chǎn)使用單位組織修復(fù)可用后再辦理退庫(kù)/保管手續(xù)。（三） 鑒定不可用的，按照公司相關(guān)規(guī)定出具報(bào)廢審批手續(xù)，進(jìn)行報(bào)廢處置。第二十八條 項(xiàng)目建設(shè)單位在辦理退庫(kù)時(shí)，需保證退庫(kù)物資質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、包裝完好、資料齊全（包括但不限于合格證、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、技術(shù)資料、商務(wù)資料等，在資料正本需存檔無(wú)法拆分時(shí)，可提供相關(guān)的資料復(fù)印件）。第二十九條 退庫(kù)物資/退出退役資產(chǎn)入庫(kù)后統(tǒng)一納入庫(kù)存物資管理，及時(shí)在ERP系統(tǒng)登記入賬，保證帳卡物一致。退庫(kù)物資/退出退役資產(chǎn)要建立庫(kù)存臺(tái)帳和卡片，做好保管保養(yǎng)工作。第三十條 退庫(kù)/資產(chǎn)保管過(guò)程中，所發(fā)生的技術(shù)鑒定、運(yùn)輸、裝卸等費(fèi)用由項(xiàng)目所在單位成本中列支。第五章 庫(kù)存利用第三十一條 庫(kù)存物資利用堅(jiān)持“先利庫(kù)、后采購(gòu)”原則，建立省、地（市）、縣分級(jí)平衡利庫(kù)機(jī)制，工作流程見(jiàn)附件4。第三十二條 物資公司（中心）定期將可利用庫(kù)存物資信息表（見(jiàn)附件5）發(fā)送項(xiàng)目/需求單位所屬管理部門(mén)，作為提報(bào)需求計(jì)劃和開(kāi)展設(shè)計(jì)的利庫(kù)依據(jù)。第三十三條 按照“誰(shuí)形成庫(kù)存、誰(shuí)負(fù)責(zé)利庫(kù)”的原則，項(xiàng)目/專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)在項(xiàng)目可研、初步設(shè)計(jì)階段，對(duì)照可利用庫(kù)存物資信息表，優(yōu)先選用庫(kù)存物資或可用退役資產(chǎn)，編制庫(kù)存物資利用計(jì)劃表（見(jiàn)附件6），提供到物資公司（中心）。第三十四條 庫(kù)存物資平衡利庫(kù)流程:（一） 地（市）物資供應(yīng)中心收集本地（市）物資需求，與庫(kù)存物資匹配后形成庫(kù)存物資利用計(jì)劃，并組織實(shí)施；本地（市）無(wú)法滿(mǎn)足需求時(shí)，在全省可調(diào)撥庫(kù)存物資清單中進(jìn)行匹配，若滿(mǎn)足需要，形成跨地（市）調(diào)撥申請(qǐng)單（見(jiàn)附件7）；若不滿(mǎn)足需要，形成物資采購(gòu)需求，報(bào)省公司。（二） 省物資公司收集匯總省公司物資需求、各地（市）公司物資采購(gòu)需求和跨地（市）調(diào)撥申請(qǐng)單，在全省可調(diào)撥庫(kù)存物資清單中進(jìn)行匹配和復(fù)核。若滿(mǎn)足需要，匯總形成本省庫(kù)存物資利用計(jì)劃；省內(nèi)無(wú)法滿(mǎn)足需求時(shí)，在*可調(diào)撥庫(kù)存物資清單中進(jìn)行匹配，若滿(mǎn)足需要，形成跨省調(diào)撥申請(qǐng)單，報(bào)省物資部審核。不滿(mǎn)足需要的，執(zhí)行物資采購(gòu)流程。（三） 省物資部審核本省庫(kù)存物資利用計(jì)劃，審核同意后由省物資公司下達(dá)調(diào)撥通知單（見(jiàn)附件8），組織實(shí)施物資調(diào)撥；審核跨省調(diào)撥申請(qǐng)單，審核同意后，報(bào)*物資有限公司。（四） *物資有限公司收集匯總公司物資需求，省公司上報(bào)的跨省調(diào)撥申請(qǐng)單，匹配后形成庫(kù)存物資利用計(jì)劃，報(bào)*物資部。 （五） *物資部審核庫(kù)存物資利用計(jì)劃，審核同意后由*物資有限公司下達(dá)調(diào)撥通知單，組織實(shí)施物資調(diào)撥。第三十五條 庫(kù)存物資利用過(guò)程中，需求物資與可調(diào)撥庫(kù)存物資未完全匹配，但物資型號(hào)、規(guī)格相近的，在征求項(xiàng)目管理部門(mén)和專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)意見(jiàn)后，宜采取“以大代小”、“型號(hào)替換”等方式進(jìn)行。第三十六條 在庫(kù)保管的退出退役資產(chǎn)，由實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)利庫(kù)調(diào)撥，協(xié)調(diào)項(xiàng)目管理部門(mén)優(yōu)先在基建、技改等項(xiàng)目中使用。項(xiàng)目管理部門(mén)在滿(mǎn)足項(xiàng)目需要的前提下，在項(xiàng)目可研、初步設(shè)計(jì)階段，對(duì)照可利用庫(kù)存信息表，優(yōu)先選用可用退役資產(chǎn)。第六章 出庫(kù)管理第三十七條 庫(kù)存物資出庫(kù)分為物資領(lǐng)料出庫(kù)、調(diào)撥物資出庫(kù)、退出退役資產(chǎn)出庫(kù)、廢舊物資出庫(kù)等。第三十八條 物資領(lǐng)料出庫(kù)：（一） 項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理項(xiàng)目暫存物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)按原物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)，原則上在項(xiàng)目物資到貨后，180天內(nèi)完成領(lǐng)料。（二） 項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理儲(chǔ)備定額物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)。（三） 物資公司（中心）根據(jù)領(lǐng)料單，在系統(tǒng)內(nèi)完成過(guò)賬，打印出庫(kù)單；根據(jù)出庫(kù)單，物資公司（中心）和項(xiàng)目管理部門(mén)進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，完成出庫(kù)發(fā)料。（四） 物資出庫(kù)發(fā)料時(shí)，有配套設(shè)備（包括附件、工具備件等）、相關(guān)資料（包括但不限于合格證、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、技術(shù)資料、商務(wù)資料等）的，應(yīng)一并交予領(lǐng)料人員。第三十九條 調(diào)撥物資出庫(kù)：（一） 同法人間調(diào)撥出庫(kù)采用轉(zhuǎn)儲(chǔ)方式。組織實(shí)施的物資公司按照調(diào)撥通知單，在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，將調(diào)撥通知單和轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單同時(shí)下達(dá)到調(diào)出單位；調(diào)出單位物資公司（中心）根據(jù)調(diào)撥通知單、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（二） 跨法人間調(diào)撥出庫(kù)采用銷(xiāo)售方式。組織實(shí)施的物資公司將調(diào)撥通知單下達(dá)到調(diào)出單位，調(diào)出單位物資公司（中心）按調(diào)撥通知單在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單（價(jià)格原則上按照移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定），根據(jù)調(diào)撥通知單、銷(xiāo)售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（三） 物資調(diào)撥采用銷(xiāo)售方式時(shí)，在物資發(fā)貨后，由調(diào)出單位財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售訂單和出庫(kù)單開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，調(diào)撥雙方及時(shí)按規(guī)定時(shí)間在財(cái)務(wù)憑證協(xié)同平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)，辦理發(fā)票校驗(yàn)和付款手續(xù)。（四） 調(diào)撥利庫(kù)所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由調(diào)出、調(diào)入雙方自行協(xié)商。調(diào)出單位配送費(fèi)用或調(diào)入單位自提費(fèi)用，列入本單位成本，工作流程見(jiàn)附件9。第四十條 退出退役資產(chǎn)出庫(kù)：（一） 物資公司（中心）定期將在庫(kù)存保管的資產(chǎn)臺(tái)帳信息反饋各實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)。（二） 實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)退役資產(chǎn)利庫(kù)調(diào)撥，協(xié)調(diào)和制訂利用計(jì)劃。（三） 物資公司（中心）根據(jù)利用計(jì)劃，與需求部門(mén)（單位）辦理可用退役資產(chǎn)交接。（四） 可用退役資產(chǎn)的相關(guān)配件和資料（含在庫(kù)代保管時(shí)的試驗(yàn)報(bào)告等），于交接時(shí)一并移交。第四十一條 廢舊物資出庫(kù)：（一） 省物資公司組織開(kāi)展廢舊物資網(wǎng)上競(jìng)價(jià)處置，在成交后通知申報(bào)廢舊物資的物資供應(yīng)中心和回收商，發(fā)布成交通知書(shū)。（二） 物資公司（中心）及時(shí)聯(lián)系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和成交金額等，督促回收商完成回收款支付。（三） 根據(jù)成交通知書(shū)（廢舊物資銷(xiāo)售訂單）、經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)的付款憑證，物資公司（中心）與回收商根據(jù)廢舊物資交接單核對(duì)廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點(diǎn)、過(guò)磅，確認(rèn)無(wú)誤后完成交接。第七章 庫(kù)存管理第四十二條 庫(kù)存物