公司銀行帳戶管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 01:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁對(duì)外提供賬戶相關(guān)任何信息。第三章 銀行賬戶開立十八、銀行賬戶開立實(shí)行總經(jīng)理審核制。十九、公司應(yīng)按如下規(guī)定設(shè)置管理銀行賬戶：1. 財(cái)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，代表公司開立銀行賬戶，并負(fù)責(zé)對(duì)銀行賬戶的日常管理；2. 公司銀行賬戶戶名全稱應(yīng)與其營業(yè)執(zhí)照登記的名稱一致；3. 公司其他部門一律不準(zhǔn)開立銀行賬戶。二十、 開立銀行賬戶程序： 申請(qǐng)開立銀行賬戶，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批； 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)同意開立銀行賬戶的申請(qǐng)表，對(duì)開戶信息資料與公司審批意見的一致性進(jìn)行核查；二十一、公司應(yīng)對(duì)擬開戶銀行進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估范圍包括：信譽(yù)度、服務(wù)范圍、服務(wù)成本、便利性、合作經(jīng)歷等。二十二、與我司有重大戰(zhàn)略合作和資金支持的銀行優(yōu)先合作。第四章 銀行賬戶變更和撤銷二十三、銀行賬戶登記內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)在變更事項(xiàng)得到開戶銀行變更確認(rèn)后在銀行賬戶管理信息中記錄變更信息。二十四、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)清理不需使用的銀行賬戶，防止和糾正不必要的多頭開戶和重復(fù)開戶現(xiàn)象，撤銷多余的銀行賬戶。二十五、銀行賬戶應(yīng)在撤銷后在銀行賬戶管理信息中記錄撤銷信息。第五章 銀行存款備查帳二十六、出納應(yīng)按照要求，嚴(yán)格審核付款憑證，審核無誤后方可付款，付款后交給總帳會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中做賬，同時(shí)登記銀行存款日記賬
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