公司銀行帳戶管理制度-wenkub
2023-04-27 01:37:13 本頁面
【正文】 九、公司應按如下規(guī)定設置管理銀行賬戶：1. 財務部門根據(jù)業(yè)務需要，代表公司開立銀行賬戶，并負責對銀行賬戶的日常管理；2. 公司銀行賬戶戶名全稱應與其營業(yè)執(zhí)照登記的名稱一致；3. 公司其他部門一律不準開立銀行賬戶。第四章 銀行賬戶變更和撤銷二十三、銀行賬戶登記內容發(fā)生變更時，應在變更事項得到開戶銀行變更確認后在銀行賬戶管理信息中記錄變更信息。二十七、每日下午5：30付款結束后，出納人員應核對當日銀行存款明細賬、和個人登記的銀行存款日記賬，確保資金收付準確、無誤。第六章 禁止行為和罰則二十九、在銀行賬戶管理和使用中嚴禁以下行為： 未經批準擅自開立銀行賬戶； 不按本制度規(guī)定的程序和時間及時、準確的上報和備案有關銀行賬戶開立、變更和撤銷等相關信息資料； 不認真清理和及時注銷不需使用的賬戶； 隱瞞或私設銀行賬戶，從事“公款私存”、“小金庫”等賬外經營活動； 出租、出借或轉讓銀行賬戶； 簽發(fā)空頭、印鑒不符、遠期銀行結算票據(jù)； 未經批準擅自以銀行存款進行擔保或抵押； 未妥善保管財務印章、U盾和重要空白憑證； 其他違反國家有關法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的行為。開/銷戶申請表 申請人信息
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