公司網(wǎng)上銀行管理制度(編輯修改稿)
2025-09-28 19:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行管理 網(wǎng)銀功能開通 公司因開展業(yè)務需要開通銀行賬戶網(wǎng)絡查詢、支付功能，由公司財務部提出書面申請，經(jīng)財務部長同意后，由公司財務部指派專人在指定銀行結算賬戶進行辦理，其余部門人員一律不得兼辦。 網(wǎng)銀相關密匙、口令的保管 、網(wǎng)銀賬戶原則上一律要求同時具備登錄口令、數(shù)字證書（加密u盤）及短信提示三重安全防護功能，確保賬戶資金安全。 ；數(shù)字證書（加密u盤）由公司財務部出納員負責保管；短信提示須預留財務部長手機號碼。 、網(wǎng)銀口令應定期進行變更。 、不得在除公司財務內(nèi)部電腦以外其他任何電腦下載證書、使用公司網(wǎng)銀辦理業(yè)務。 網(wǎng)銀支付業(yè)務的辦理流程 ，一律須按公司資金審批程序規(guī)定，由經(jīng)辦人辦妥付款申請手續(xù)，方可轉交財務部出納員進行辦理。 ，插入數(shù)字證書，網(wǎng)上填制付款單據(jù)；資金主管輸入登錄密碼進入系統(tǒng)，按照付款申請之內(nèi)容逐筆審核；資金主管確認無誤后，由財務部長發(fā)出指令進行劃款；成功后打印支付憑證。 ，出納員在付款申請單上加蓋“付訖”章，并與財務主管同時在付款單上簽字，方可作為入賬依據(jù)。對于應由銀行出具的網(wǎng)銀單據(jù)，必須以開戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務印章的原始單據(jù)作為記賬憑證。 。因特殊原因請假的，必須書面授權并交接，同時報財務部長。未經(jīng)財務部長同意，不得更換各公司網(wǎng)銀操作員。 網(wǎng)銀的日常管理 ，除處理日常工作外，嚴禁使用該機器玩網(wǎng)絡游戲、登錄不良網(wǎng)站，嚴禁任何人擅自下載網(wǎng)絡資源存儲于本機。 、網(wǎng)銀賬戶僅可辦理供應商付款、員工薪資發(fā)放等公司授權范圍內(nèi)的資金支付業(yè)務，嚴禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進行私人款項拆借、挪用。 、專用計算機必須安裝防火墻及殺毒軟件，出納員每周至少進行兩次全盤病毒查殺。 、出納員于每周供應商集中付款日或員工發(fā)薪日前一天將現(xiàn)金足額存入相關銀行賬戶，次日及時進行劃撥。 違規(guī)責任及處罰 、未按本規(guī)定第一條之規(guī)定，私自將公司銀行賬戶開通網(wǎng)絡支付功能的，對直接經(jīng)辦人給予200元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟賠償外，對經(jīng)辦人給予500元罰款處理，并根據(jù)金額大小追究法律責任。 、未按本辦法第二條之規(guī)定合理、分開保管網(wǎng)銀密碼、數(shù)字證書及短信提醒指定手機的，對財務負責人給予一次性罰款200元處理，對相關責任人給予一次性100元處理；給公司造成經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟賠償外，對相關責任人雙倍進行處罰，并根據(jù)金額大小追究法律責任。 、未按本辦法第三條要求辦妥審批手續(xù)，私自辦理網(wǎng)上付款業(yè)務的，對出納員及財務主管分別處以100元罰款處理；因審核不認真、操作失誤導致匯劃款項錯誤的，視影響大小對出納員及財務主管分別處以200500元罰款處理；給公司造成損失的，除經(jīng)濟賠償外，對相關責任人雙倍進行處罰，并根據(jù)金額大小追究法律責任。 、出納員須嚴格執(zhí)行本辦法第四條之相關規(guī)定，嚴禁使用專用計算機玩網(wǎng)絡游戲及下載、存儲不明文件，違者每次罰款20元；如因此使計算機感染網(wǎng)絡病毒、造成網(wǎng)銀賬戶安全隱患，每次罰款50元；造成賬戶密匙被盜、給公司造成損失的，落實責任后，按責任程度追究賠償責任，并酌情處以罰款。 7. 利用網(wǎng)銀賬戶辦理超出公司授權范圍之外的業(yè)務，每次罰款100元；挪用、侵占等嚴重情形的，除全額索賠外，處
試題試卷相關推薦
鄂ICP備17016276號-1