【文章內(nèi)容簡介】 算人員可將已開票領(lǐng)物料退回物裝公司。待財務(wù)處與項目管理單位核定后處理。, 確保在建工程項目與AUC資產(chǎn)項目名稱相一致,確保物料信息完整、準確無誤。, 確保在建工程項目、領(lǐng)料單位與工單上的項目和施工單位相一致,確保物料信息完整、準確無誤。資產(chǎn)日常過帳流程及要求 各單位財務(wù)部門資產(chǎn)核算人員必須及時將有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)錄入SAP系統(tǒng)中。 資產(chǎn)憑證中的業(yè)務(wù)類型必須正確選擇，以確保報表統(tǒng)計無誤。 資產(chǎn)核算人員在錄入有關(guān)業(yè)務(wù)后必須進行認真細致的檢查核對，以確保其正確性。 在建工程核算人員在供資產(chǎn)交付明細表時，還必須提交相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)表格。 資產(chǎn)憑證全部錄入完畢，財務(wù)處需與基建財務(wù)核對過渡科目余額，并及時查找差異原因。 固定資產(chǎn)類別、折舊方式和折舊年限發(fā)生變更，不得在主數(shù)據(jù)中直接更改，須用轉(zhuǎn)儲記帳處理。 固定資產(chǎn)發(fā)生內(nèi)部調(diào)撥，不得直接更改成本中心，必須按事業(yè)部內(nèi)部調(diào)撥和事業(yè)部間調(diào)撥分別采用添加時間間隔和轉(zhuǎn)儲記帳處理。 運行折舊流程及要求 資產(chǎn)折舊運行包括固定資產(chǎn)折舊運行及長期待攤費用、待攤費用和無形資產(chǎn)的攤銷。 資產(chǎn)折舊運行一般應(yīng)于每月末所有資產(chǎn)均已入帳后執(zhí)行。 資產(chǎn)折舊運行由各單位財務(wù)部門的固定資產(chǎn)核算人員負責(zé)執(zhí)行。 固定資產(chǎn)核算人員在運行折舊前，需與各類資產(chǎn)相關(guān)崗位人員確認其負責(zé)資產(chǎn)的折舊或攤銷額是否正確以及所有資產(chǎn)是否都已入帳完畢，以確保折舊運行無誤。 固定資產(chǎn)年結(jié)流程及要求 在年結(jié)前，各單位財務(wù)部門資產(chǎn)管理人員必須對相關(guān)資產(chǎn)進行詳細核對，確保帳卡、帳帳一致。 年結(jié)時，由資產(chǎn)管理人員負責(zé)進行科目統(tǒng)馭及更改財政年度。 關(guān)閉前一年度會計月份及開啟新年度會計月份與其他模塊一起由專人統(tǒng)一進行，資產(chǎn)模塊不單獨處理。 其它流程及要求支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口?！　”疽?guī)定起草部門：財務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準人： 　　本制度解釋權(quán)歸（五）工廠維護模塊目的為保證設(shè)備管理及維修所需數(shù)據(jù)的及時、準確錄入，實現(xiàn)與財務(wù)、物裝模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運行，特制訂本制度。適用范圍適用于各運行部門、檢修部門及機動處的設(shè)備檔案管理工作；適用于各運行部的設(shè)備、管道、閥門及工作區(qū)域發(fā)生的日常維修和計劃檢修；適用于檢修部門的檢修過程管理；適用于維修費和大修理工程費的控制；創(chuàng)建功能位置、設(shè)備、BOM、工作中心、供應(yīng)商、版本等的主數(shù)據(jù)；創(chuàng)建維修通知單，維修工單并審批、下達工單；創(chuàng)建預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修策略、維修項目、維修計劃并調(diào)用，生成工單；維護工單的結(jié)算規(guī)則、技術(shù)完成工單、工單財務(wù)結(jié)算、業(yè)務(wù)完成工單。職責(zé)3．1各運行部（包括電氣、儀控部等，以下同）操作工、電儀檢修工根據(jù)巡檢及設(shè)備運行狀況負責(zé)及時創(chuàng)建維修通知單（故障報告），必要時設(shè)備員也可創(chuàng)建通知單；3．2各運行部設(shè)備員負責(zé)及時審核處理通知單，根據(jù)情況負責(zé)創(chuàng)建、下達維修工單，并過程控制工單的執(zhí)行；負責(zé)將執(zhí)行工單的情況（檢修記錄等）錄入工單并技術(shù)完成工單，同時完成通知單；負責(zé)建立預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修項目和維修計劃，經(jīng)有關(guān)人員審核后調(diào)用計劃生成工單；負責(zé)提供建立和修改主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告；3．3各運行部設(shè)備副主任負責(zé)檢查通知單及設(shè)備員的處理情況，審核維修工單；負責(zé)審核和組織編制、修改維修計劃；有修改主數(shù)據(jù)的權(quán)限，可以審批設(shè)備員的建立修改主數(shù)據(jù)的報告，并可授權(quán)設(shè)備員修改主數(shù)據(jù)；對使用公司PM模塊情況負責(zé)，并根據(jù)本部門的具體情況，不斷地提高完善計算機輔助設(shè)備管理水平；3．4機動處領(lǐng)導(dǎo)和主管人員負責(zé)查詢通知單及工單的處理情況，并按管理要求審核相應(yīng)的維修工單；負責(zé)審核和責(zé)令修改二級單位上報的維修計劃；審核主要與通用設(shè)備的預(yù)防性維護任務(wù)清單、維修策略；負責(zé)提供版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)；對公司ＰＭ模塊使用負責(zé)，不斷提高完善計算機輔助設(shè)備管理水平；3．5財務(wù)處財務(wù)人員負責(zé)維護工單的結(jié)算規(guī)則，并將工單中的費用進行財務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完成工單；3．6技術(shù)支持人員負責(zé)按照各運行部提出的需求創(chuàng)建維修策略；負責(zé)提供的建立修改主數(shù)據(jù)的書面格式，審查建立主數(shù)據(jù)的報告，并有建立主數(shù)據(jù)的職責(zé)；3．7各級設(shè)備管理人員應(yīng)及時按工單和項目查詢MRO模塊物料轉(zhuǎn)儲單、發(fā)貨單等數(shù)據(jù)和按工單、項目、成本中心查詢FICO模塊的各項費用清單；3．8財務(wù)處、物裝公司應(yīng)提供相應(yīng)權(quán)限，以便機動系統(tǒng)查詢管轄范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)或報表。物裝公司編制的備件查詢方式必須方便各運行部設(shè)備人員查詢，并及時補充完善備件清冊，發(fā)現(xiàn)問題主動服務(wù)到現(xiàn)場。3．9最終用戶（設(shè)備模塊使用人員）可以書面提出客戶化和權(quán)限申請，但需經(jīng)有關(guān)人員批準后方可實施；業(yè)務(wù)流程和要求　備品配件清單主數(shù)據(jù)(BOM) 維護流程及要求各運行部設(shè)備員負責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立BOM備件主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機動處審批，經(jīng)技術(shù)支持人員技術(shù)確認后輸入系統(tǒng)。運行部設(shè)備員負責(zé)提出修改BOM主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任審批后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術(shù)支持人員備案?！」ぷ髦行闹鲾?shù)據(jù)(WC)維護流程及要求各運行部設(shè)備員負責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機動處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認并輸入系統(tǒng)。運行部設(shè)備員負責(zé)提出修改工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術(shù)支持人員備案。 功能位置主數(shù)據(jù)(FL)維護流程及要求各運行部設(shè)備員負責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機動處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認并輸入系統(tǒng)。運行部設(shè)備員負責(zé)提出修改功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術(shù)支持人員備案。 設(shè)備主數(shù)據(jù)(EQ) 維護流程及要求各運行部設(shè)備員負責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機動處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認并輸入系統(tǒng)。運行部設(shè)備員負責(zé)提出修改設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術(shù)支持人員備案。4．5版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程及要求機動處主管人員負責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立修改版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由技術(shù)支持人員技術(shù)確認并輸入系統(tǒng)。 測量點和計量憑證記錄流程及要求各運行部設(shè)備員負責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立測量點主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機動處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認并輸入系統(tǒng)。運行部設(shè)備員負責(zé)提出修改測量主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術(shù)支持人員備案。各運行部應(yīng)在有關(guān)設(shè)備中及時輸入設(shè)備運轉(zhuǎn)時間、動設(shè)備振動測量、壓力容器、安全閥的檢驗時間和安全等級、電氣的電量統(tǒng)計等測量點的計量憑證。4． 7工單維修管理流程及要求4．7．1各運行部操作工、電儀檢修工負責(zé)創(chuàng)建維修通知單，及時輸入現(xiàn)場缺陷發(fā)生的時間、對象（裝置或設(shè)備）、故障情況、報告人等數(shù)據(jù)。必要時設(shè)備員也可創(chuàng)建通知單。4．7．2各運行部設(shè)備員及時審核處理通知單，并負責(zé)創(chuàng)建維修工單，填寫工單類型、對象（裝置或設(shè)備）、計劃員組、工單描述、開工單人（寫在工單描述中）、施工時間、作業(yè)類型、優(yōu)先級、版本（費用來源）、工序、服務(wù)供應(yīng)商（施工單位）、物料、成本中心等數(shù)據(jù)。4．7．3各運行部設(shè)備副主任及時查詢通知單及設(shè)備員的處理情況，審核維修工單，并按管理規(guī)定上報有關(guān)部門審核。4．7．4經(jīng)審核的工單由創(chuàng)建該工單的設(shè)備員下達，同時產(chǎn)生物料采購申請（PR）。打印檢修作業(yè)票和工單及物料發(fā)放單（作業(yè)票須有關(guān)人員簽字），轉(zhuǎn)施工單位（包括內(nèi)部施工和外委施工）。由于工單及物料發(fā)放單將直接作為物裝公司發(fā)料及財務(wù)處費用結(jié)算憑證，所以各運行部在創(chuàng)建工單時必須認真按要求填寫，嚴格把關(guān)。4．7．5施工單位憑單進行領(lǐng)料和施工。物裝公司憑PR轉(zhuǎn)儲發(fā)料并轉(zhuǎn)入工單。施工過程中須變更用料，則應(yīng)由施工單位通知委托單位在原工單中增加材料及數(shù)量，并按打印的新增加料單進行領(lǐng)料。緊急情況，可經(jīng)委托單位同意，先向倉庫借料，物裝公司應(yīng)按生產(chǎn)急需，先行發(fā)料。事后由委托單位補入工單，并通知物裝公司。4．7．6各運行部設(shè)備員要監(jiān)控施工單位的檢修，將執(zhí)行工單的情況錄入工單。4．7．7檢修施工材料原則上均要求由甲方物裝公司供料。但允許另星的乙方供料，如土木建筑維修項目所需各類材料（如黃沙、水泥、木材、小五金等）以及一個項目消耗量小于物裝公司最小發(fā)放單位量的某些材料（如鋼板等），則材料不通過工單領(lǐng)料，而采用乙方供料方式：即委托單位或機動處出具系統(tǒng)外書面料單，施工單位憑單（檢安、工貿(mào)公司可直接開單）向物裝公司購買用料，再根據(jù)實際消耗在工程結(jié)束后向甲方結(jié)算。4．7．8物裝公司必須嚴格按工單要求的施工單位及數(shù)量進行發(fā)料。物料出庫單必須核對相應(yīng)的工單號，自修工單領(lǐng)料單位必須是各運行部，外委工單領(lǐng)料單位必須是工單中的服務(wù)供應(yīng)商（施工單位）。如發(fā)生分包丙方單位領(lǐng)料必須由乙方單位在領(lǐng)料單上蓋公章，材料匯入乙方單位。4．7．9工單下達后財務(wù)人員要及時維護工單的結(jié)算規(guī)則；4．7．10施工完成后各運行部設(shè)備員將工單狀態(tài)改為“待驗”；試車合格后簽收檢修做業(yè)票并改工單狀態(tài)為“已驗”；收到施工單位的竣工資料并完成技術(shù)檔案后“技術(shù)完成工單”（此時財務(wù)必須已維護好工單的結(jié)算規(guī)則），同時“完成通知單”。檢修后施工單位竣工資料應(yīng)制成電子版，發(fā)給運行部。運行部在相對應(yīng)工單中應(yīng)注明該文件名及存放地點，并在完成工單及通知單時，在長文本中把檢修情況按檢修記錄的格式要求進行填寫歸檔。4．7．11財務(wù)人員負責(zé)將工單中的費用進行財務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完成工單；4．7．12因工單勞務(wù)費用暫不與財務(wù)集成，工單無法顯示勞務(wù)費用，因此要求運行部將結(jié)算的勞務(wù)費用（包括乙供料費用）手工輸入工單中做文本記錄。4． 8預(yù)防維修管理流程及要求技術(shù)支持人員負責(zé)創(chuàng)建維修策略，各運行部設(shè)備員負責(zé)建立本單位預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修項目和維修計劃，設(shè)備副主任及機動處主管人負責(zé)審核和責(zé)令修改維修計劃，運行部設(shè)備員修改后調(diào)用計劃生成工單；目前正式維修計劃須打印后系統(tǒng)外審批。各運行部應(yīng)在正式檢修計劃批準后及時建立和下達計劃檢修工單，以便施工單位盡早領(lǐng)料預(yù)制。4． 9工單報廢流程及要求 各運行部應(yīng)規(guī)范自己的工作，杜絕錯誤。當(dāng)發(fā)生工單必須作廢的情況，當(dāng)發(fā)生工單必須作廢的情況，要分別不同情況進行處理：工單若已下達執(zhí)行，在作廢前首先詢問物裝是否訂貨，若已訂貨，則需提供物裝書面作廢證明。物裝若未訂貨，則在工單描述中注明此工單已作廢，并刪除工單中所有的物料。若已發(fā)料則必須先根據(jù)物裝ERP運行管理規(guī)定的退料程序進行退料，然后技術(shù)完成工單，并將此工單設(shè)置成刪除狀態(tài)。４．１０公司機動處負責(zé)檢查各有關(guān)單位ＰＭ模塊的使用情況，并進行經(jīng)濟責(zé)任制考核。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由和信公司提出并歸口?！　”疽?guī)定起草部門：機動處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準人： 　　本制度解釋權(quán)歸機動處 （六）物料管理模塊目的為保證物料管理所需數(shù)據(jù)的及時、準確錄入，實現(xiàn)與財務(wù)、銷售模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運行，特制訂本制度。適用范圍創(chuàng)建、修改自營、進料經(jīng)營方式下進口、海洋、國內(nèi)陸上原油的采購訂單。創(chuàng)建、修改自營、進料經(jīng)營方式下MTBE等原料油以及其它成品油的采購訂單。按進口、海洋、國內(nèi)陸上原油及MTBE等原料油采購訂單的收貨。來料加工原油的收貨和客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨。不同經(jīng)營方式原油之間、成品油之間的平衡。不同經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡。SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計報表、煉油MIS、化肥MIS的接口程序的運行。其他與物料管理模塊相關(guān)數(shù)據(jù)的手工錄入。職責(zé)由綜管處負責(zé)創(chuàng)建、修改自營、進料經(jīng)營方式下進口、海洋、國內(nèi)陸上原油的采購訂單。由經(jīng)貿(mào)處負責(zé)創(chuàng)建、修改自營、進料經(jīng)營方式下MTBE等原料油以及成品油的的采購訂單和成品油的收貨。由倉儲公司負責(zé)按進口、海洋、國內(nèi)陸上原油及MTBE等原料油采購訂單的收貨和來料加工原油的收貨以及客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨。由財務(wù)處在系統(tǒng)中進行不同經(jīng)營方式原油之間、成品油之間的平衡。不同經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡，由倉儲公司負責(zé)客戶原油的轉(zhuǎn)庫，財務(wù)處在系統(tǒng)進行平衡的操作。由綜管處負責(zé)運行SAP系統(tǒng)與統(tǒng)計報表的接口程序和負庫存補零程序。由化工部統(tǒng)計負責(zé)運行SAP系統(tǒng)與化肥MIS（化工部統(tǒng)計數(shù)據(jù)）的接口程序。由生產(chǎn)處統(tǒng)計負責(zé)運行SAP系統(tǒng)與煉油MIS（半成品庫存變化）的接口程序。4　業(yè)務(wù)流程和要求 原油采購流程和要求綜管處計劃一科計劃員根據(jù)與供應(yīng)商或代理商簽訂的原油供貨合同，在原油裝船完、已獲知提單日期和提單量后（陸上原油由經(jīng)貿(mào)處向綜管處逐船通報采購及到港信息。并在每月底3個工作日前將有關(guān)信息書面提供給綜管處），根據(jù)原油的到港日期、經(jīng)營方式、提單量、不含稅單價在系統(tǒng)中創(chuàng)建自營、進料經(jīng)營方式下進口、海洋、國內(nèi)陸上原油的采購訂單。采購訂單應(yīng)及時錄入系統(tǒng)，采購訂單中的信息要求相對準確。對于在創(chuàng)建采購訂單時，尚不能與供應(yīng)商確定單價的，根據(jù)當(dāng)前的市場價格預(yù)估單價。為實現(xiàn)信息共享，便于倉儲公司按采購訂單收貨和財務(wù)處進行發(fā)票校驗，在創(chuàng)建采購定單時，應(yīng)在采購訂單抬頭文本處輸入合同號、提單日期和裝運船名。系統(tǒng)中已按進口原油、國內(nèi)陸上原油、海洋油建立了原油在裝運、接卸過程中，需要我公司支付、并進入原油到廠成本的相關(guān)運雜費的價格條件方案，在創(chuàng)建采購定單時應(yīng)檢查價格條件信息是否正確，當(dāng)價格主數(shù)據(jù)的信息發(fā)生變化后，應(yīng)及時在創(chuàng)建采購訂單前對價格主數(shù)據(jù)進行維護。當(dāng)價格條件信息的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時、需要修改時，向和信公司提出修改系統(tǒng)