公司出納日常工作流程(編輯修改稿)
2025-05-09 01:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收款人可寫(xiě)私人名字或公司名字C、使用區(qū)域：同城（票面有銀行代碼，本市內(nèi)任何銀行可用，否則，只限本開(kāi)戶行） 支票下方無(wú)條碼 省內(nèi)（票面有銀行代碼，本省內(nèi)任何銀行可用，否則，只限本開(kāi)戶行） 支票下方有條碼D、背書(shū)： 深圳票 出票行在屬深圳市 廣州票 出票行非深圳市，統(tǒng)稱廣州票②如何使用支票辦理轉(zhuǎn)賬開(kāi)出支票轉(zhuǎn)賬：出納填寫(xiě)有關(guān)內(nèi)容→在支票左上角劃兩條平行線→蓋章→撕下支票頭登記銀行日記賬→支票尾交給客戶，由客戶自己送存銀行（也可以由出票人到開(kāi)戶銀行直接轉(zhuǎn)賬給客戶）。收到轉(zhuǎn)賬支票：出納填寫(xiě)“進(jìn)賬單”→并蓋上與留在銀行印鑒卡上一樣的章，送存我們的開(kāi)戶銀行→取回進(jìn)賬單第一聯(lián)（回單聯(lián)）→大約2天后錢(qián)到賬后，到銀行取回第三聯(lián)（收賬通知）→登記銀行存款日記賬→交單給會(huì)計(jì)記賬。③如何填開(kāi)支票一本支票一般是25份，要逐份填開(kāi)。支票由存根聯(lián)和支票聯(lián)兩部分組成。出票日期：數(shù)字必須大寫(xiě)，大寫(xiě)數(shù)字寫(xiě)法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。壹月至拾月前零字必寫(xiě)，拾壹月、拾貳月必須寫(xiě)成壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫(xiě)了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾月)。 壹日至玖日前零字必寫(xiě)，拾日、貳拾日、叁拾日必須寫(xiě)成零壹拾日、零貳拾日、零叁拾日，拾壹日至拾玖日必須寫(xiě)成壹拾壹日及壹拾X日。例：2007年8月5日：貳零零柒年零捌月零伍日。2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日 人民幣大寫(xiě)：數(shù)字大寫(xiě)寫(xiě)法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬(wàn)、仟、佰、拾。注意：“萬(wàn)”字不帶單人旁。例： 289, 貳拾捌萬(wàn)玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分； 伍佰叁拾貳元正，“正”寫(xiě)為“整”字也可以，不能寫(xiě)為“零角零分”； 肆佰貳拾伍元零叁分； 叁佰貳拾伍元貳角正，角字后面可加“正“字，但不能寫(xiě)“零分”，比較特殊。人民幣小寫(xiě)：最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數(shù)字填寫(xiě)要求完整清楚。注：有些銀行使用的支票是有密碼的，申請(qǐng)購(gòu)票初期會(huì)配密碼器，開(kāi)票時(shí)要把密碼寫(xiě)上，否則該票不可用。1. 4④收款人：現(xiàn)金支票收款人應(yīng)寫(xiě)為本單位名稱，此時(shí)現(xiàn)金支票背面“被背書(shū)人”欄內(nèi)加蓋本單位的財(cái)務(wù)專用章和法人章，之后收款人可憑現(xiàn)金支票直接到開(kāi)戶銀行提取現(xiàn)金（一般情況下，須由本單位持結(jié)算證的人前去提款，如有特殊情況須本單位開(kāi)據(jù)證明加蓋公章，并由提款人持證明前往）。 轉(zhuǎn)帳支票收款人應(yīng)填寫(xiě)為對(duì)方單位名稱。轉(zhuǎn)帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，在支票背面被背書(shū)欄內(nèi)加蓋收款單位財(cái)務(wù)專用章和法人章，填寫(xiě)好銀行進(jìn)帳單后連同該支票交給收款單位的開(kāi)戶銀行委托銀行收款。收到個(gè)人開(kāi)出的轉(zhuǎn)帳支票，收款人可寫(xiě)為收款人個(gè)人姓名，此時(shí)轉(zhuǎn)帳支票背面不蓋任何章，收款人在轉(zhuǎn)帳支票背面填上身份證號(hào)碼和發(fā)證機(jī)關(guān)名稱，在背書(shū)格寫(xiě)上自己的名字，憑身份證和轉(zhuǎn)帳支票存入收款人的開(kāi)戶銀行
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