公司出納工作內(nèi)容、流程、權(quán)限等(編輯修改稿)
2025-05-09 01:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 特殊情況需審批?！ T工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款?！ ∪魺o批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。 出納崗位工作目標(biāo)總體目標(biāo)目標(biāo)細化收、付款業(yè)務(wù)工作目標(biāo)、核對，保證各項收支準(zhǔn)確無誤、匯票時查驗核對，審核申領(lǐng)支票付款手續(xù)等，確?？铐椉皶r到賬現(xiàn)金管理工作目標(biāo)，進行現(xiàn)金的提取、送存、保管等工作，保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常進行，確保賬賬、賬實相符賬目記錄工作目標(biāo)對發(fā)生的收、付、繳等項業(yè)務(wù)及時登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”，賬目填寫清楚，準(zhǔn)確率達100%工資發(fā)放與日常報銷工作目標(biāo)，員工工資發(fā)放及時、準(zhǔn)確，辦理有關(guān)款項的報銷工作，差錯率為0原始憑證管理目標(biāo)，保證符合會計制度及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，原始憑證齊全率100%、匯總各類原始憑證，妥善保管，差錯率0支票、印章管理目標(biāo)，按相關(guān)程序開具票據(jù)，差錯發(fā)生率為0，無遺失、丟失等現(xiàn)象發(fā)生 出納都有哪些日常工作 鑒于出納工作的職能，出納人員的工作內(nèi)容和任務(wù)主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等?！ 。ㄒ唬┴泿刨Y金的收支與記錄 出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算?！ 【唧w而言，本項工作內(nèi)容主要包括以下六個方面： 嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核，辦理款項收付。 嚴格按照銀行《支付結(jié)算辦法》的各項規(guī)定，按照審核無誤的收入與支出憑證進行復(fù)核，辦理銀行存款的收付?！ 。ＷC日清月結(jié) 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款
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