出納崗位工作內(nèi)容(編輯修改稿)
2024-11-19 00:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合辦公室日?；竟ぷ鲀?nèi)容審核原始憑證工作檢驗發(fā)票數(shù)額抬頭是否正確以及校驗真?zhèn)魏怂阒С鼋痤~是否正確現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的開具和保管逐筆核對款項來源，填寫收費通知單，若收到現(xiàn)金需到銀行辦理存款業(yè)務(wù)。報銷各類費用需要填寫內(nèi)部明細(xì)賬，審核及簽字。去銀行支取備用金，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，登記總賬和分類賬，將賬目按個人進(jìn)行匯總、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧，每日核對銀行、每周至少一次去銀行拿各類憑證和回單，和公司銀行日記賬進(jìn)行核對，調(diào)整銀行已付公司未付，銀行已收公司未收以及各類未達(dá)賬項。每周（定期或不定期）進(jìn)行至少一次現(xiàn)金盤點業(yè)務(wù)，出具現(xiàn)金盤點表，對賬，做到賬實相符，賬證相符，賬賬相符。、購買辦公用品，辦理入庫手續(xù)，領(lǐng)用時填制領(lǐng)用登記表，辦理辦公用品出庫手續(xù)1月末，對本月各類支出進(jìn)行科目匯總以及劃分出個人明細(xì)，結(jié)賬盤庫，若有盤盈或者盤虧進(jìn)行原因分析并核對原始憑證找到缺漏。1逐筆登記現(xiàn)金賬，銀行賬，應(yīng)收應(yīng)付往來賬，費用支出，收入賬等明細(xì)分類賬1其他項目收款 ；收到除貨款以外項目的支票，匯票填寫進(jìn)賬單回單登記票據(jù)1工資核算和發(fā)放：每月核算并制造員工的基本工資以及其他浮動工資單，填制銀行轉(zhuǎn)賬支票，出具工資明細(xì)單，打入每位個員工工資卡上1審核合同，確認(rèn)收入，開具發(fā)票和收據(jù)1固定資產(chǎn)統(tǒng)計、折舊和盤點1統(tǒng)計項目應(yīng)收款項和已收款項，催促余款1月末計提營業(yè)稅金、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、城建稅、固定資產(chǎn)折舊等稅費1月末財務(wù)結(jié)賬，進(jìn)行科目匯總，將本月發(fā)生的各類費用以及各類收入按照會計科目進(jìn)行匯總，并且編制會計報表等資產(chǎn)負(fù)債表定期定時到銀行和社會保險中心，拿取各類保險或其他費用扣繳單，將個人繳納明細(xì)和公司繳納明細(xì)核算出，并開具證明2納稅申報，每月定期進(jìn)行營業(yè)稅，城建稅，教育附加稅，印花稅，個人所得稅（提交員工工資明細(xì)及身份證號）和企業(yè)所得稅等稅務(wù)的申報結(jié)算業(yè)務(wù)并提供財務(wù)報表。2每月定期領(lǐng)取或更換發(fā)票，匯總已開具發(fā)票并與稅務(wù)專管員核對。2月初按照會計準(zhǔn)則的各類會計科目結(jié)轉(zhuǎn)并建立新賬2將固定資產(chǎn)單獨核算，復(fù)印并且存檔被資質(zhì)評審時報送材料2收集并整理入職人員的學(xué)歷證復(fù)印件，身份證復(fù)印件，履歷表等人事檔案進(jìn)行備案2定期不定期進(jìn)行辦公用品購置，辦理入庫入賬出庫等手續(xù)，為領(lǐng)導(dǎo)及同事辦理緊急采購業(yè)務(wù)2定期或者不定期對辦公用品進(jìn)行庫存盤點，按照上一周期員工領(lǐng)用登記表的物品及數(shù)量逐個統(tǒng)計入賬，并制造辦公用品庫存盤點表。2負(fù)責(zé)員工合同社會保險
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