公司借款和報銷制度(編輯修改稿)
2025-05-09 01:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷費用。四、 出差期間的交際應(yīng)酬費，部門經(jīng)理以下人員出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示部門經(jīng)理特批。部門經(jīng)理的交際應(yīng)酬，應(yīng)請示總經(jīng)理批準。五、 陪同考察：凡受公司指派陪同賓客前往外地參觀者考察，其各項開支可不受上述規(guī)定限制，但需要總經(jīng)理特批。陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，不得回公司報銷費用。六、 受邀考察：凡受外公司和個人邀請赴外地考察參觀或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，公司均不再予以報銷。七、 外公司人員：為公司臨時辦事，其費用支出經(jīng)總經(jīng)理批準可實報實銷。八、 順路探家：趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親或辦個人私事的，其相關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不予報銷住宿費和市內(nèi)交通費。九、 出差控制：各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時間、定地點、定人數(shù)。實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準，否則，財務(wù)不予報銷。十、 及時報銷：員工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費。出差結(jié)束后需在一個月內(nèi)填寫《差旅費報銷單》并一次性申請報銷，逾期一個月不報銷者，財務(wù)可酌情從本人工資中扣除所借款項。 特殊情況另行處理。十一、 注意事項 報銷差旅費時，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)的票據(jù)（如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等），以便財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù)，則不予報銷。 如無特殊情況，所有人員乘機一律選擇經(jīng)濟艙。乘坐飛機出差報銷時應(yīng)當提供登機牌存根（無論是否是單獨支付機票費）。違反規(guī)定擅自乘坐飛機的，超支的費用由個人自理。 往返機場、車站的市內(nèi)交通費準予憑車票報銷；人少又沒有重物的情況下，應(yīng)
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