【文章內容簡介】 只能針對已審核未記賬的內部結算單進行操作。作廢之后，該張單據(jù)將繼續(xù)占用一個內部結算單號碼（發(fā)票號碼）。1對于已審核、未記賬的內部結算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進行去審核操作，然后可以修改內部結算單。1對于已審核、已記賬、并已在總賬中生成記賬憑證的內部結算單，事后檢查發(fā)現(xiàn)有誤，比如財務類型選錯了，應該是普通型的，結果選成了增強型的。像這些問題，可對該張內部結算單進行沖紅，系統(tǒng)自動生成沖紅憑證，然后重新制作內部結算單，重新生成憑證。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售出庫及銷售成本結轉業(yè)務流程簡述對像批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務產(chǎn)生的銷售發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)，并在月末進行銷售成本結轉。具體業(yè)務軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務日期流程具體描述 預定義：在基礎數(shù)據(jù)中定義銷售出庫結轉銷售成本的財務類型，并在庫存管理的基礎數(shù)據(jù)中設置相應的憑證模板。 選擇系統(tǒng)出庫中的銷售出庫，制作銷售出庫單。 選擇出庫倉庫，引入銷售發(fā)貨單，并選擇相應的財務類型，最后錄入實際的出庫數(shù)量及相應的庫位。 審核銷售出庫單。 會計期末，進入庫存核算中期末處理，對庫存所有已審核的單據(jù)進行過帳處理。 過帳完了之后，進入憑證管理，選擇財務類型為銷售出庫結轉銷售成本，核算方向為出庫的單據(jù)，記賬。 系統(tǒng)自動在總賬生成成本結轉憑證。上述業(yè)務流程所對應的財務類型是：銷售出庫結轉銷售成本；所對應的憑證模板是：銷售出庫結轉銷售成本。操作注意事項：注意銷售出庫單表頭上的業(yè)務日期應符合成本結轉的會計期要求。引入發(fā)貨單后，銷售出庫單明細行中的數(shù)量是銷售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實際出庫不符，應進行修改。銷售出庫單上的出庫價格無需填寫，系統(tǒng)會按照既定的計價方法，在期末過帳之后，自動反填在銷售出庫單上。任何業(yè)務類型的庫存單據(jù)（包括系統(tǒng)預先定義的，沐林自定義的），只要核算方向是出庫，那么，必須要等到所有庫存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進行期末過帳之后，才能進行單據(jù)記賬及自動生成憑證。銷售出庫單的核算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后，系統(tǒng)才能根據(jù)銷售出庫單，自動生成結轉銷售成本憑證。核算方向是入庫的單據(jù)，比如采購入庫單，可在審核完畢之后，直接進行單據(jù)記賬及自動生成憑證。過帳是一件非常重大的庫存事務處理環(huán)節(jié)。過帳之后，庫存將不能進行單據(jù)的錄入、去審核、作廢等操作。因此，過帳之前，必須進行數(shù)據(jù)備份；并確定本會計期不再輸入任何單據(jù)。如無必要，不要輕易進行過帳操作。實務中，建議過帳的操作權限僅分配給財務主管或某個指定的操作員?！澳M過帳”僅僅影響庫存的各類匯總報表。庫存通過模擬過賬，可動態(tài)、實時地反映庫存狀況。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。系統(tǒng)并不直接提供對庫存單據(jù)的修改性操作，而是分別提供“單據(jù)價格更正”、“單據(jù)數(shù)量更正”及“單據(jù)表頭更正”等修訂性操作。原因在于實務中大多數(shù)企業(yè)的倉庫數(shù)量管理與價格管理是分離的。注意：要進行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。由于操作疏忽，本來是1月入賬的入庫單或出庫單，結果輸入的日期是2月某日，并且已進行相應的審核工作。系統(tǒng)不會提供對該類單據(jù)進行“單據(jù)表頭更正”的操作?？蛇M入“單據(jù)作廢”中，直接對該單據(jù)進行作廢處理，然后重新制作單據(jù)。對于入賬日期是當前會計期的錯誤單據(jù)，可通過前面所提到的三項修訂性操作進行更正。在進行“單據(jù)數(shù)量更正”操作時，注意的是，由于沐林在庫存管理上采用的是雙計量單位（箱與罐），因此，在更正完標準計量單位（箱）的數(shù)量后，尚須更正輔助計量單位（罐）的數(shù)量。1在進行“單據(jù)表頭更正”操作時，注意的是，不能更正業(yè)務類型、倉庫、部門、價格類型。如果上述這些出現(xiàn)錄入錯誤，須得進行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。1庫存單據(jù)表頭上的“項目”無需填寫。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售的退貨業(yè)務及沖紅業(yè)務業(yè)務流程簡述由于過去、破損、保質期等因素引起的一般銷售的退貨入庫業(yè)務、銷售收入的沖紅業(yè)務及銷售成本的沖紅業(yè)務具體業(yè)務軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務日期流程具體描述 預定義：在基礎數(shù)據(jù)中預定義銷售退貨沖銷售成本的財務類型，并在庫存管理中定義其憑證模板。 錄入銷售退貨申請單。 審核銷售退貨單，批準退貨數(shù)量。 根據(jù)銷售退貨申請單生成銷售退貨單，并審核。 根據(jù)已審核的銷售退貨單生成財務類型為“某某型銷售或退貨”的內部結算單，審核。 對已審核的內部結算單記賬，并在總賬中自動生成紅字的銷售收入憑證，在客戶中心生成紅字的應收單記錄（標識為PC），此時應在客戶中心進行相應的應收賬款核銷。 在庫存管理，根據(jù)已審核的銷售退貨單生成銷售退貨入庫單，審核。 在會計期期末進行過帳、記賬等操作后，自動在總賬中生成紅字的銷售成本結轉憑證。操作注意事項：上述業(yè)務流程所對應的財務類型分別是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本；所對應的憑證模板分別是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本。由于銷售退貨和銷售發(fā)貨的收入憑證模板只是紅字與蘭字的區(qū)別，因此，不再重新定義新的財務類型及憑證模板，一般銷售收入和銷售退貨將共用“型銷售或退貨”憑證模板。系統(tǒng)提供兩個銷售退貨單的生成流程：第一是根據(jù)銷售退貨申請單，第二是直接錄入。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務流程。銷售退貨申請單表頭上的退貨倉庫無需填寫。銷售退貨申請單必須審核后，才能被銷售退貨單引入。對銷售退貨申請單進行審核操作，實際上是個審批過程，即允許客戶退貨多少。銷售退貨單上的“入庫倉庫”必須選擇。銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應選擇是退貨，而不是換貨。銷售退貨單表頭上的“退貨形式”應根據(jù)實際情況選擇次品退貨或銷售退貨。雖然銷售退貨入庫單的庫存方向是入庫，但是其核算方向是出庫，因此，根據(jù)銷售退貨入庫單自動生成憑證必須等到過帳之后；同時，進入憑證管理，系統(tǒng)要求操作員選擇財務類型及核算方向之時，“銷售退貨入庫沖銷售成本”的財務類型所對應的庫存核算方向必須是“出庫”，否則，將不能對銷售退貨單進行記賬操作。1銷售退貨入庫單上的庫位應根據(jù)實際入庫商品狀況選擇“破損、過期”、“距保質期6個月”、或“完好”等庫位。1同暫估沖紅類似，系統(tǒng)在生成紅字的收入憑證后，自動地在客戶中心生成紅字的應收單。此時，應去客戶中心做應收賬款核銷，以便及時地反映應收賬款的變動信息，同時，也使賬齡分析更準確。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售的換貨業(yè)務業(yè)務流程簡述具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 換貨主要由退貨和發(fā)貨兩塊業(yè)務組成。 錄入銷售退貨申請單，填制申請退貨數(shù)量等內容。 審核銷售退貨申請單，核定允許退貨數(shù)量。 根據(jù)已審核的銷售退貨申請單制作銷售退貨（換）單，并審核。 在