金科集團主要業(yè)務流程規(guī)范手冊[001](編輯修改稿)
2025-05-10 03:02 本頁面
【文章內容簡介】 財管、財總28考核作業(yè)人職財人、財管29干部、員工考核正副部級總集助理至科級及以上，副部及以下職廠長/部長人管總人其他人員職直接領導經理部長人管間接領導人人培訓30培訓規(guī)劃、預算人管總集31中高級管理/技術人員培訓人管總集費用超5000 50000元需報集團批由集團統(tǒng)一組織31一般管理人員及其他崗前培訓職人生產人員崗前培訓由車間自行組織32外聘/外派培訓1000元/人以下職部長管總1000元/人及以上職管總集33員工辭退、辭職審批高層干部本人總集辦總集需報集團辦公室會簽中層及技術/業(yè)務骨干本人部長管總普通月薪人員本人經理部長人生產員工本人主任人34重大勞資糾紛處理措施人管總集四、財務管理綜合管理1財務會計制度、會計政策財部長總集2工廠制造/營銷部門會計核算方法、成本/費用管理制度廠財一/二財/銷財部長總集3財務預算匯編財管部長策總集4財務成本分析廠財一/二財/銷財部長總集資金管理5資金回籠、使用計劃財總集集團內單位間相互借款財部長總集6銷售資金回籠計劃廠制/銷部長部長財7銀行開戶廠財一/二財/銷財部長總集8客戶信用管理廠制/銷財總付款/報銷作業(yè)9一般付款/報銷作業(yè)職廠長/部長財總按規(guī)定需報集團核準的應呈報集團預算內零星采購、費用報銷職部長財總10樣品、贈品費用5萬元以上（含）職財總集5萬元以下職財總11現(xiàn)金預支因公本人經理部長財總因私 1000元以下本人經理部長財總集1000元及以上本人經理部長財總集12備用金設置（不超過2萬元）職廠長/部長財總集13公司內資金調撥出納財總財14海外出差費用報銷本人部長財總集私車公用報銷標準審批本人部長財總集15生產性投資類支出（固定資產、在建工程、土地房屋）50萬以下職財總50萬及以上職財總集16非生產設備采購、新產品委外設計、新產品模具、認證、支柱合作費用20萬以下職財總20萬元及以上職財總集17租賃費用10萬無以下職財總10萬元及以上職財總集18裝修工程10萬無以下職財總10萬元及以上職財總集19市場調研費用支出（含廣告費）20萬無以下職財總20萬元及以上職財總集20銷售返利、傭金、回扣50萬無以下職財總50萬元及以上職財總集21質量事故索賠/處理費用（公司承擔）內外銷財總集22罰款費用、賠款費用、捐贈、訴訟費質量事故索賠參照21條5萬無以下職財總5萬元及以上職財總集23其它特大金額支出（500萬元及以上）職財總集資產管理24資產保險廠財一/二財/銷財部長總集25不良資產處理存貨損失核銷廠財一/二財/銷財職財總總集總單項10000元以上集團批準不良債權處理職廠財一/二/銷財
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