年終決算操作流程02(編輯修改稿)
2025-05-05 22:52 本頁面
【文章內容簡介】 t表中的數據。 檢查錄入的科目結轉對照表是否正確。（預） 開始批量。 年底預處理、打印各種賬頁。 當日、次日切換后，啟用新年度的會計分錄。 科目結轉；科目結轉清單打印。 繼續(xù)執(zhí)行批量至結束。 將此次批量產生的報表作為當年12月32日處理，將目錄改為yyyy1232，要修改文件名稱、報表目錄文件內容等。再將第一次批量報表恢復為12月31日。 將第一次批量前備份的btpbatch數據恢復btpbatch表中。1 啟次日聯機。第四章 批量明細表組號順序程序程序名稱并發(fā)數量執(zhí)行時機第五章 工作流程年終決算日由于其特殊性，將進行兩次批量，具體流程如下： 兩次批量：12月31日業(yè)務處理完畢后，中心開始第一次批量，生成損益結轉前的報表，完成批量上劃、結轉損益，批量結束后，營業(yè)網點通過聯機交易進行利潤分配、錄入利潤分配表，中心進行第二次批量。(1) 當天業(yè)務完畢，第一次批量 (以下批量與acdvch有關，另有詳細列表)216。 (1100)bp01000解日志至交易明細和授權清單216。 (3001)br85001通存通兌本代他總數216。 (3002)br85002通存通兌本代他明細216。 (3003)br85003通存通兌他代本總數216。 (3004)br85004通存通兌他代本明細216。 (3100)bp85010資金清算差額戶清算方式處理
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