年終決算操作流程02(編輯修改稿)
2025-05-05 22:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 t表中的數(shù)據(jù)。 檢查錄入的科目結(jié)轉(zhuǎn)對照表是否正確。（預(yù)） 開始批量。 年底預(yù)處理、打印各種賬頁。 當(dāng)日、次日切換后，啟用新年度的會計分錄。 科目結(jié)轉(zhuǎn)；科目結(jié)轉(zhuǎn)清單打印。 繼續(xù)執(zhí)行批量至結(jié)束。 將此次批量產(chǎn)生的報表作為當(dāng)年12月32日處理，將目錄改為yyyy1232，要修改文件名稱、報表目錄文件內(nèi)容等。再將第一次批量報表恢復(fù)為12月31日。 將第一次批量前備份的btpbatch數(shù)據(jù)恢復(fù)btpbatch表中。1 啟次日聯(lián)機(jī)。第四章 批量明細(xì)表組號順序程序程序名稱并發(fā)數(shù)量執(zhí)行時機(jī)第五章 工作流程年終決算日由于其特殊性，將進(jìn)行兩次批量，具體流程如下： 兩次批量：12月31日業(yè)務(wù)處理完畢后，中心開始第一次批量，生成損益結(jié)轉(zhuǎn)前的報表，完成批量上劃、結(jié)轉(zhuǎn)損益，批量結(jié)束后，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過聯(lián)機(jī)交易進(jìn)行利潤分配、錄入利潤分配表，中心進(jìn)行第二次批量。(1) 當(dāng)天業(yè)務(wù)完畢，第一次批量 (以下批量與acdvch有關(guān)，另有詳細(xì)列表)216。 (1100)bp01000解日志至交易明細(xì)和授權(quán)清單216。 (3001)br85001通存通兌本代他總數(shù)216。 (3002)br85002通存通兌本代他明細(xì)216。 (3003)br85003通存通兌他代本總數(shù)216。 (3004)br85004通存通兌他代本明細(xì)216。 (3100)bp85010資金清算差額戶清算方式處理
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