年終決算操作流程02-在線瀏覽
2025-05-26 22:52本頁(yè)面
【正文】 6. 在通知營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)錄入科目結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)照以前要清理cmmtran表中的歷史數(shù)據(jù)。8. 要據(jù)年終決算要求，如果新增有新增科目、核算碼，要在年終決算日前將其添加到業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，如果使用固定賬號(hào)的核算碼，要預(yù)先開戶。要相應(yīng)修改報(bào)表定義規(guī)則。如果定義有問題，請(qǐng)及時(shí)修改。避免第一次批量后，已經(jīng)生成損益表，且損益賬戶已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0，此時(shí)生成聯(lián)機(jī)損益表，則將正確的報(bào)表數(shù)據(jù)清除，生成一空?qǐng)?bào)表。 如果有新增科目，而且要由舊科目中部分賬務(wù)轉(zhuǎn)到新科目中，要提前定義科目結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)照表。核對(duì)提前生成的年度報(bào)表是否正確。第三章 決算日工作 年終決算日正常聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)（營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)） 正常的對(duì)外業(yè)務(wù)、內(nèi)部業(yè)務(wù)處理。 員工、網(wǎng)點(diǎn)通知中心平賬。 備份btpbatch中的數(shù)據(jù)。 生成損益表批量一定要在損益上劃前完成。 儲(chǔ)蓄所、分社、非法人信用社逐級(jí)上劃損益到最基層法人機(jī)構(gòu)。 啟聯(lián)機(jī)，通知法人網(wǎng)點(diǎn)開始利潤(rùn)分配。 錄入、并核對(duì)利潤(rùn)分配表數(shù)據(jù)。 員工、網(wǎng)點(diǎn)通知中心平賬。 修改btpbext表中的數(shù)據(jù)。（預(yù)） 開始批量。 當(dāng)日、次日切換后，啟用新年度的會(huì)計(jì)分錄。 繼續(xù)執(zhí)行批量至結(jié)束。再將第一次批量報(bào)表恢復(fù)為12月31日。1 啟次日聯(lián)機(jī)。(1) 當(dāng)天業(yè)務(wù)完畢，第一次批量 (以下批量與acdvch有關(guān)，另有詳細(xì)列表)216。 (3001)br85001通存通兌本代他總數(shù)216。 (3003)br85003通存通兌他代本總數(shù)216。 (3100)bp85010資金清算差額戶清算方式處理216。 (4165)br01004賬務(wù)性交易明細(xì)表216。 (4835)br81001生成標(biāo)準(zhǔn)傳票216。
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