寧夏仲檢檢測(cè)有限公司財(cái)務(wù)制度(編輯修改稿)
2025-05-05 22:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 批手續(xù)不全的票據(jù)。②內(nèi)容填寫(xiě)不全、字體無(wú)法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù)。③無(wú)公章、無(wú)私人簽章（字）的白條收據(jù)。④購(gòu)物無(wú)用途、資產(chǎn)無(wú)驗(yàn)收、經(jīng)辦人無(wú)簽字的票據(jù)。⑤日期、數(shù)量、單價(jià)、金額不符的票據(jù)。⑥出現(xiàn)連號(hào)或假的票據(jù)。、整理(1)經(jīng)辦人員在簽字、報(bào)銷(xiāo)前：①要事先將原始憑證按照列支科目進(jìn)行分類(lèi)，如業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、差旅費(fèi)。分類(lèi)后的原始憑證分別附粘貼單， ②填寫(xiě)“報(bào)銷(xiāo)單”，并按報(bào)銷(xiāo)單的要求將內(nèi)容填寫(xiě)齊全特別注意其中的粘貼附件張數(shù)和金額不得涂改，切勿用訂書(shū)機(jī)裝訂，否則，不予報(bào)銷(xiāo)，應(yīng)退回重新辦理一切手續(xù)！(2)票據(jù)粘貼的規(guī)定。各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的粘貼必須整潔，上下錯(cuò)開(kāi)，貼放平整。大小不得超過(guò) “報(bào)銷(xiāo)單”。(1)財(cái)會(huì)人員的保險(xiǎn)柜鑰匙不得存放在辦公室內(nèi)，下班時(shí)應(yīng)關(guān)好辦公室門(mén)窗。無(wú)關(guān)人員不得隨便進(jìn)入收費(fèi)場(chǎng)所，發(fā)現(xiàn)錢(qián)款差錯(cuò)或丟失時(shí)，財(cái)會(huì)人員應(yīng)立即報(bào)告。(2)財(cái)務(wù)人員到銀行存、取超過(guò)萬(wàn)元的現(xiàn)金款項(xiàng)，應(yīng)事先要求公司派車(chē)或派人護(hù)送。二、差旅管理及差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了員工因公出差差旅費(fèi)開(kāi)支的內(nèi)容、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)象以及審批權(quán)限和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門(mén)的所有員工。出差指員工因公務(wù)離開(kāi)工作所在地(公司所在地)前往外地開(kāi)展短期業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期外派不屬出差范圍。長(zhǎng)期外派人員或長(zhǎng)期駐外人員有工作需要回總部公干的，可視為出差。員工出差須首先自行填寫(xiě)“出差申請(qǐng)表”，詳細(xì)說(shuō)明出差事由、計(jì)劃、日程安排、同行人數(shù)等事項(xiàng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交行政部備案副總經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批示后方可出差，批示后的“出差申請(qǐng)表”由本人留存，出差回司后備用，同時(shí)由行政部備案并抄送財(cái)務(wù)部，出差人員憑批復(fù)后的“出差申請(qǐng)單”至財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)出差要求及行程安排應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審核。員工出差一周以上需提前三天申請(qǐng)，其余需提前一天申請(qǐng)，同時(shí)務(wù)必將出差事項(xiàng)、計(jì)劃及日程安排以傳真方式通知所去單位。如出差在外因工作要求須臨時(shí)增加出差天數(shù)或者增加人數(shù)則須以電話(huà)向部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。出差人回來(lái)之后須填寫(xiě)“出差小結(jié)與信息反饋表”，寫(xiě)清同行人員、日期、事項(xiàng)等出差成果 （且必須與出差申請(qǐng)相吻合），另需上交相關(guān)名片等客戶(hù)資料到行政部備案，備齊所有票據(jù)及出差小結(jié)上交給財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理批示后方可報(bào)銷(xiāo)相關(guān)差旅費(fèi)用。出差申請(qǐng)表申請(qǐng)日期： 年 月 日申報(bào)部門(mén) 姓 名 出差日期 月 日 至 月 日 共 天出差地點(diǎn) 隨行人員 出差行程計(jì)劃事 由 月 日至 月 日 共 天 月 日至 月 日 共 天 月 日至 月 日 共 天 交通工具安排飛 機(jī)□ 火 車(chē)□ 汽 車(chē)□ 其 他□ 申請(qǐng)費(fèi)用大寫(xiě)：元（￥ ）部門(mén)審核財(cái)務(wù)部副總總經(jīng)理總經(jīng)理行政部 審核費(fèi)用大寫(xiě)：元（￥ ）工作完成說(shuō)明 說(shuō)明：此申請(qǐng)表作為出差申請(qǐng)、借款、核銷(xiāo)必備憑證。 如出差途中變更行程計(jì)劃需及時(shí)匯報(bào)。 出差申請(qǐng)表須在接到申請(qǐng)后 48 小時(shí)內(nèi)批復(fù)。 此表一式兩份，在出差申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，請(qǐng)將一聯(lián)表單交至行政部以作考勤依據(jù)， 一聯(lián)待出差返回后填寫(xiě)工作完成說(shuō)明并交至行政部。員工出差的機(jī)票、車(chē)票、入住酒店需由行政部審核符合何種級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)后統(tǒng)一負(fù)責(zé)預(yù)訂，且在出差申請(qǐng)表上注明，如出差人個(gè)人自行預(yù)定車(chē)票（火車(chē)票、船票）、入住酒店的（可參考行政部提供的各地賓館酒店優(yōu)惠信息），超標(biāo)部分自行負(fù)擔(dān)；行政部預(yù)定引起超標(biāo)的，無(wú)特殊理由，超標(biāo)部分由行政部經(jīng)辦人自行承擔(dān)，特殊情況可予以簽字證明，總經(jīng)理審核同意后予以報(bào)銷(xiāo)。：市內(nèi)交通費(fèi)、城間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼。、直轄市地區(qū)和其它地區(qū)進(jìn)行區(qū)分。省會(huì)城市、直轄市地區(qū)地區(qū)見(jiàn)附表，其他城市屬其它地區(qū)。、出差及異地發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，原則上應(yīng)乘坐公共交通，參照公司《車(chē)輛（轎
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