寧夏仲檢檢測有限公司財務制度-文庫吧資料
2025-04-14 22:32本頁面
【正文】 三級部門經(jīng)理以上職務人員出差可單程乘坐飛機；其他員工出差，原則上均應乘坐火車或汽車，特殊情況需乘坐飛機的按以下標準：a、與副總以上人員同行且必須乘坐飛機；b、有緊急公務；c、路途遙遠乘坐火車或其他交通工具須20小時以上 ；d 、飛機費用折價后與火車票價接近（票價差價在100元以內(nèi)的）的，由總經(jīng)理審核簽字同意后方可使用飛機作為交通工具。報銷時需注明具體原因，經(jīng)批準后予以報銷。5. 4 員工在異地發(fā)生的市內(nèi)交通費（1）出差期間,原則上應乘坐公交車輛,按次按實報銷。超出部分自理。、出差及異地發(fā)生的市內(nèi)交通費報銷規(guī)定，原則上應乘坐公共交通，參照公司《車輛（轎車）使用和管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。、直轄市地區(qū)和其它地區(qū)進行區(qū)分。員工出差的機票、車票、入住酒店需由行政部審核符合何種級別標準后統(tǒng)一負責預訂，且在出差申請表上注明，如出差人個人自行預定車票（火車票、船票）、入住酒店的（可參考行政部提供的各地賓館酒店優(yōu)惠信息），超標部分自行負擔；行政部預定引起超標的，無特殊理由，超標部分由行政部經(jīng)辦人自行承擔，特殊情況可予以簽字證明，總經(jīng)理審核同意后予以報銷。 出差申請表須在接到申請后 48 小時內(nèi)批復。出差申請表申請日期： 年 月 日申報部門 姓 名 出差日期 月 日 至 月 日 共 天出差地點 隨行人員 出差行程計劃事 由 月 日至 月 日 共 天 月 日至 月 日 共 天 月 日至 月 日 共 天 交通工具安排飛 機□ 火 車□ 汽 車□ 其 他□ 申請費用大寫：元（￥ ）部門審核財務部副總總經(jīng)理總經(jīng)理行政部 審核費用大寫：元（￥ ）工作完成說明 說明：此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。如出差在外因工作要求須臨時增加出差天數(shù)或者增加人數(shù)則須以電話向部門負責人申請，事后補辦相關(guān)手續(xù)。部門負責人對出差要求及行程安排應進行嚴格審核。長期外派人員或長期駐外人員有工作需要回總部公干的，可視為出差。本標準適用于公司各部門的所有員工。(2)財務人員到銀行存、取超過萬元的現(xiàn)金款項，應事先要求公司派車或派人護送。(1)財會人員的保險柜鑰匙不得存放在辦公室內(nèi)，下班時應關(guān)好辦公室門窗。各類報銷單據(jù)的粘貼必須整潔，上下錯開，貼放平整。分類后的原始憑證分別附粘貼單， ②填寫“報銷單”，并按報銷單的要求將內(nèi)容填寫齊全⑥出現(xiàn)連號或假的票據(jù)。④購物無用途、資產(chǎn)無驗收、經(jīng)辦人無簽字的票據(jù)。②內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據(jù)。遇有特殊情況時第四季度取得的發(fā)票可延遲到次年的第一季度報銷。發(fā)票蓋章和簽章必須有效、清晰。對外出參加會議/培訓的差旅費，報銷時必須附有會議通知，據(jù)實報銷。(2)差旅費中的住宿費收據(jù)，內(nèi)容必須填寫齊全，如單位名稱、個人姓名、住宿天數(shù)、標準等。一次購物品種較多發(fā)票填寫不下的，要由售貨單位填制清單并加蓋財務專用章或收費專用章。(1)要求原始憑證（既購買物品/樣品或提供服務時取得的發(fā)票等）合法，內(nèi)容完整、真實、清晰。說明：公司所有的報銷，審批都實行“一條線”的程序，即報銷人部門負責人財務部主管副總總經(jīng)理。不鼓勵員工在上班期間打私人電話，固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報副總經(jīng)理批示處理辦法。④報銷程序：將原始單據(jù)粘貼好后，經(jīng)辦人簽字，部門負責人核實、主管副總簽字確認，交于財務部核實、簽字確認，再上報總經(jīng)理簽字確認后，到財務部報銷，核賬。③本市發(fā)生的業(yè)務交通費：市內(nèi)車費即時報銷(公事)，原則上不得乘出租車。逾期不歸還者，財務部應從下月起從出差人員工資中扣除，同時將根據(jù)不同情況追究有關(guān)人員責任。無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。出差人員須在返回公司一周內(nèi)到財務部辦理結(jié)帳手續(xù)，如乘坐飛機的，將飛機票一周內(nèi)交給行政部以便報銷，否則機票費用自負。 ③結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑
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