加工制造業(yè)流程大全之采購(gòu)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-05 13:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 P03－2 四、訂購(gòu)作業(yè) 四、訂購(gòu)作業(yè) P041 .本作業(yè)程序適用于采購(gòu)材料、商品時(shí)之訂購(gòu)作業(yè)。2 .本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (－)采購(gòu)單位 (二)會(huì)計(jì)單位3 .采購(gòu)單位根據(jù)『請(qǐng)購(gòu)單』第一聯(lián)『詢比議價(jià)呈核表』 第一聯(lián)，長(zhǎng)期供應(yīng)合約或項(xiàng)目核 準(zhǔn)之買(mǎi)賣契約，填寫(xiě)『訂購(gòu)單』(附表 P03)，注明訂購(gòu)日期、『請(qǐng)購(gòu)單』及『詢比議 價(jià)呈核表』編號(hào)、付款條件、廠商名稱、聯(lián)絡(luò)人、電話或傳真號(hào)碼、送貨地址、材料 編號(hào)、規(guī)格說(shuō)明、數(shù)量、單價(jià)、金額，連同『請(qǐng)購(gòu)單』第一聯(lián)、『詢比議價(jià)呈核表』 第一聯(lián)，依核決權(quán)限送呈簽核。4 .『訂購(gòu)單』一式四聯(lián)經(jīng)核準(zhǔn)后，『請(qǐng)購(gòu)單』第一聯(lián)、『詢比議價(jià)呈核表』第一聯(lián)，由 采購(gòu)單位存盤(pán)備查，如為國(guó)外采購(gòu)則依國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)辦理訂購(gòu)事宜，如為國(guó)內(nèi)采購(gòu)， 即將『訂購(gòu)單』分送如下： 第 一 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位 第 二 聯(lián)：依郵寄、快遞、傳真、電話等方式請(qǐng)供貨商確認(rèn)。 第 三 聯(lián)：送倉(cāng)儲(chǔ)單位依編號(hào)順序存盤(pán)并作為驗(yàn)收核對(duì)之依據(jù)。 第 四 聯(lián)：由采購(gòu)單位依編號(hào)順序存盤(pán)，并據(jù)以跟催供貨商如期交貨，其后續(xù)作業(yè) 詳見(jiàn)『 到貨追縱作業(yè)』。5 .會(huì)計(jì)單位收到『訂購(gòu)單』第一聯(lián)后，應(yīng)與『請(qǐng)購(gòu)單』第二聯(lián)核對(duì)，并將有關(guān)訂購(gòu)資料 輸入計(jì)算機(jī)后，依編號(hào)順序存盤(pán)備查。 P04－1 五、國(guó)外訂購(gòu)作業(yè) 五、國(guó)外訂購(gòu)作業(yè) P051 .本作業(yè)程序適用于采購(gòu)材料和商品時(shí)之國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)。2 .本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)采購(gòu)單位 (二)會(huì)計(jì)單位3 .采購(gòu)單位依訂購(gòu)作業(yè)填寫(xiě)『訂購(gòu)單』一式四聯(lián)，依核決權(quán)限送呈簽核后，將『訂購(gòu)單 』分送如下： 第 一 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位依順序存盤(pán)備查。 第 二 聯(lián)：送國(guó)外采購(gòu)單位，據(jù)以依郵寄、快遞、傳真、電報(bào)、電話等方式發(fā)出訂購(gòu) 承諾電子國(guó)外廠商。 第 三 聯(lián)：送倉(cāng)儲(chǔ)單位作為驗(yàn)收核對(duì)之依據(jù)并依編號(hào)順序存盤(pán)。 第 四 聯(lián)：由采購(gòu)單位依編號(hào)順序存盤(pán)，據(jù)以利于到貨追蹤作業(yè)。4 .國(guó)外采購(gòu)單位收到國(guó)外廠商之?dāng)M制發(fā)票 ( PROFORMA INVOICE )，應(yīng)先與『訂購(gòu)單』核 對(duì)后，訂購(gòu)單第二聯(lián)存檔備查，再依據(jù)國(guó)外廠商之?dāng)M制發(fā)票辦理進(jìn)口作業(yè)。 P05－1 六、訂購(gòu)變更作業(yè) 六、訂購(gòu)變更作業(yè) P061 .本作業(yè)程序適用于訂購(gòu)后數(shù)量、單價(jià)、交期、付款條件、規(guī)格、變更或取消訂單等作 業(yè)。2 .本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)采購(gòu)單位 (二)會(huì)計(jì)單位3 .采購(gòu)單位接獲供貨商通知，必需變更『訂購(gòu)單』項(xiàng)目時(shí)，如為價(jià)格變動(dòng)，則應(yīng)依詢比 議價(jià)作業(yè)，辦理詢、比、議價(jià)，再根據(jù)變更項(xiàng)目填『異動(dòng)事項(xiàng)通知單』，注明日期、 原單據(jù)號(hào)碼、異動(dòng)型態(tài)、原內(nèi)容、異動(dòng)內(nèi)容及異動(dòng)原因等數(shù)據(jù)后，依核決權(quán)限送呈簽 核。4 .『異動(dòng)事項(xiàng)通知單』經(jīng)核淮后，影印三份分送如下： (一)送會(huì)計(jì)單位 (二)送供應(yīng)廠自存。(三) 送倉(cāng)儲(chǔ)單位，置于原訂購(gòu)單下存檔備查。(四) 正本由采購(gòu)單位，連同『訂購(gòu)單』第四聯(lián)依『訂購(gòu)單』編號(hào)順序存盤(pán)，并將異動(dòng) 料登入供貨商資料表。5 .會(huì)計(jì)單位收到『異動(dòng)事項(xiàng)通知單』復(fù)印件，與原『訂購(gòu)單』第一聯(lián)核對(duì)后將異動(dòng)資料輸 入計(jì)算機(jī)更改原『訂購(gòu)單』數(shù)據(jù)后，依原訂購(gòu)單編號(hào)順序存盤(pán)。 P061 七、進(jìn)口作業(yè) 七、進(jìn)口作業(yè) P071 .本作業(yè)程序適用于向國(guó)外采購(gòu)之進(jìn)口處理作業(yè)。2 .本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下：(一) 采購(gòu)單位 (二) 進(jìn)出口單位 (二)財(cái)務(wù)單位3. 采購(gòu)單位收到『擬制發(fā)票』經(jīng)單位主管簽核后，若申請(qǐng)開(kāi)立信用狀時(shí)，進(jìn)出口單位應(yīng)與 財(cái)務(wù)單位協(xié)商決定開(kāi)狀銀行，自行填妥各項(xiàng)必要數(shù)據(jù)后，如為FOB TERMS交易時(shí)，應(yīng)即 查詢船公司或船務(wù)代理或空運(yùn)公司，安排最適當(dāng)之船期，在 FOB及Camp。F TERMS時(shí)，即依 貨物之性質(zhì)，選定運(yùn)輸保險(xiǎn)，以及其它必要之附加險(xiǎn)。4. 進(jìn)出口單位依一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)申請(qǐng)開(kāi)狀費(fèi)用，將信用狀申請(qǐng)書(shū) (如為T(mén)/T則無(wú)信用狀申 請(qǐng)書(shū))交由財(cái)務(wù)單位至開(kāi)狀銀行開(kāi)立信用狀。5. 財(cái)務(wù)單位于開(kāi)狀日后數(shù)日自銀行取回有關(guān)單據(jù)文件后，送進(jìn)出口單位存盤(pán)備查。6. 采購(gòu)單位接獲國(guó)外廠商之裝船通知，應(yīng)即通知進(jìn)出口單位。7. 進(jìn)出口單位收到國(guó)外廠商送來(lái)之裝船文件副本后，與信用狀核對(duì)，不相符通知國(guó)外廠商 補(bǔ)運(yùn)后，再依一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)向財(cái)務(wù)單位申請(qǐng)贖單用款，并備具贖單所需文件交財(cái)務(wù) 單位向開(kāi)狀銀行贖回全部進(jìn)口文件正本，交采購(gòu)單位。8. 進(jìn)出口單位填進(jìn)口貨物到貨通知單收到進(jìn)口文件正本應(yīng)影印一份副本送驗(yàn)收單位作為驗(yàn) 收核對(duì)之依據(jù)。9. 進(jìn)口貨物到港時(shí)，進(jìn)出口單位應(yīng)備報(bào)關(guān)文件交報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)提貨，并應(yīng)負(fù)責(zé)催促報(bào) 關(guān)行盡辦理。，應(yīng)即依一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)向財(cái)務(wù)單位 申請(qǐng)關(guān)稅款，請(qǐng)報(bào)關(guān)行代繳后，據(jù)以向海關(guān)提貨。P071 八、到貨追蹤作業(yè) 八、到貨追蹤作業(yè) P081 .本作業(yè)程序適用于完成訂購(gòu)、國(guó)外訂購(gòu)、訂購(gòu)變更之到貨追蹤作業(yè)。2 .本作業(yè)程序之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下：
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