【文章內(nèi)容簡介】 ，是必選項目。成本中心名稱：指對成本的名稱，如：沖壓、噴漆等，可輸入任意組合的字符，最多輸入25個字符，是必選項目。說明：對成本中心名稱的詳細說明，如：沖壓是將鋼板沖壓成各種規(guī)格的零件。費用科目：指成本中心發(fā)生成本費用時的記帳科目，如：制造費用折舊費等科目方向：指發(fā)生成本費用時記帳科目的借貸方向。類型：指企業(yè)對成本科目所作的類型劃分。操作員：指完成該成本中心建立、修改任務的操作員代碼，可根據(jù)企業(yè)建立的操作員代碼可選項目進行選擇填列。取消標識：標識該成本中心是否已經(jīng)取消。取消日期：標識該成本中心的取消日期。系統(tǒng)日期：指系統(tǒng)自動記錄的當前日期，不需人工干預。 III、模塊功能：通過該模塊建立成本編碼、名稱、借貸科目等的對應關系，方便查詢、輸入、匯總、調(diào)用等。成本對象：成本科目：二、 初始化1） 成本初始化： I、有關界面： II、輸入內(nèi)容：物料編碼、物料名稱、財務月份、期初數(shù)量、單價、期初金額、初始化標識等。字段說明：物料編碼：指需進行成本初始化的物料的編碼，它可以最多輸入任意25位字符，是必選項目，也可由企業(yè)建立的物料編碼欄可選項進行選擇填列。物料名稱：指上述物料編碼的描述，它由系統(tǒng)自動生成，不需手工維護。財務月份：指維護物料成本的日期所屬的財務月份，可由財務月份可選項目進行選擇填列。期初數(shù)量：指進行成本初始化時，該物料的庫存數(shù)量。單價：指該物料的成本價。期初金額：它等于數(shù)量*單價。初始化標識：標識是否初始化。 III、 模塊功能：通過該模塊，將不同的成本值賦予不同的物料，以作為系統(tǒng)計算庫存成本的依據(jù)，也作為記錄資金流的基礎，完成成本的初始化工作。三、 成本核算1） 產(chǎn)品成本：2） 差異率計算：3） 費用歸集四、 成本調(diào)整1）入庫調(diào)整單2）出庫調(diào)整單3）標準成本調(diào)整五、成本暫估：1）暫估入庫2）暫估回沖六、結帳處理1）月末結帳系 統(tǒng) 資 料1． 基礎資料：本模塊是建立一些系統(tǒng)的基礎靜態(tài)資料，如：公司資料、稅務資料、貨幣資料、財務日歷、短語手冊、每月匯率等，以便整個系統(tǒng)調(diào)用。l 公司資料：，如：名稱、地址、財務開帳資料等。1) 模塊功能：I. 通過該模塊，新增、修改、刪除用戶的公司資料II. 維護公司的基本信息、財務信息，確定系統(tǒng)建帳的開始時間、記價幣種等，以方便查詢、調(diào)用和系統(tǒng)運算。2) 相關界面： xt1001 xt10023) 輸入內(nèi)容：I. 公司基本信息：公司代碼、公司全稱、地址、電話號碼、傳真、EMAIL、備份路徑等。II. 公司財務信息：法人代表、稅號、帳號、本位幣種、當前月份、啟用、修改月份等。III. [各欄目說明]：A) 公司代碼：公司在稅務部門登記的公司代碼. 用于對外文件的屏幕顯示和打印輸出，它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入18個字符，是必選項目。 B) 公司名稱：公司在稅務部門登記的公司名稱, 該名稱在打印報告時, 將出現(xiàn)在報告的第一行,它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入40個字符，是必選項目。C) 地址：公司收、發(fā)信件時的聯(lián)系地址。該地址在打印對外報告時, 將出現(xiàn)在報告的地址位置，它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入40個字符，非必選項目。D) 電話號碼：公司對外業(yè)務的主要聯(lián)系電話號碼或總機。該電話號碼在打印對外報告時, 將出現(xiàn)在報告的聯(lián)系電話位置，以便通過電話與其聯(lián)系，它只可以輸入數(shù)字字符，最多輸入18個字符，非必選項目。E) 傳真：公司接收外部傳真件的傳真機號碼。該傳真號碼在打印對外報告時, 將出現(xiàn)在報告的傳真電話位置，以便通過傳真機與其聯(lián)系，它只可以輸入數(shù)字字符，最多輸入18個字符，非必選項目。F) EMAIL: 公司接收外部郵件的EMAIL地址。以便通過電子郵件與其聯(lián)系，它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入18個字符，非必選項目。G) 備份路徑：公司系統(tǒng)資料備份的路徑名稱。它用于系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)時的默認存放位置。它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入40個字符，是必選項目。H) 法人代表：公司在稅務部門登記的法人代表姓名。它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入18個字符，非必選項目。I) 稅號：公司在稅務部門登記的稅務登記證號碼。該稅號在打印對外報告時, 將出現(xiàn)在報告的稅號位置，以便對方據(jù)此開具增值稅發(fā)票等，它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入18個字符，非必選項目。J) 帳號：公司在銀行開立的對外進行款項收付業(yè)務所采用的帳號。該帳號在打印對外報告時, 將出現(xiàn)在報告的帳號位置，以便對方據(jù)此開具增值稅發(fā)票等，它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入18個字符，非必選項目。K) 本位幣種：公司進行會計核算時所采用的記帳本位幣種。是必選項目，可根據(jù)幣別可選項目進行選擇填列，關于該字段的詳細信息，請參考有關屏幕及文檔。L) 當前月份：系統(tǒng)初始化時在系統(tǒng)中設立的系統(tǒng)日期，它確定系統(tǒng)日歷計算的開始。它只可以輸入日期字符，可輸入8位數(shù)字，是必選項目。M) 啟用、修改月份：系統(tǒng)啟用、修改的月份，它只可以輸入日期字符，可輸入8位數(shù)字，是必選項目。4) 如何操作：見公共操作部分5) 一些需注意的問題：A. “必選項目”是指在進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護時必須輸入完整的選項，如果未按要求輸入相應的字段，則系統(tǒng)不允許存盤?！狈潜剡x項目”指進行數(shù)據(jù)維護時可以不輸入的選項，但為了信息的全面、完整、規(guī)則，建議對”非必選項目”也進行輸入，另外，對編碼、名稱、說明的定義要求簡明、規(guī)范，易寫、易讀、易記，不易產(chǎn)生誤解，用戶在輸入時，最好先建立有關的編制規(guī)程文件，以便操作員按統(tǒng)一標準維護。B. 每字段的屬性都有規(guī)定，輸入內(nèi)容超長或?qū)傩圆粚?，系統(tǒng)會提示錯誤信息，不予接受，詳情請參見有關字段說明。C. 系統(tǒng)中所有的公司資料模塊中各字段的維護（包括增加、修改、刪除等）只可在此處進行，在此處建立的公司資料將作為在整個系統(tǒng)調(diào)用時的可選項目l 稅務資料：本模塊被用來建立稅務業(yè)務基礎資料所涉及到的一些靜態(tài)信息。1) 模塊功能：通過該模塊，新增、修改、刪除企業(yè)用到的稅務資料，確保稅務資料的標準化、規(guī)范化，保證內(nèi)容全面與完整，建立代碼及名稱、說明之間的一一對應關系，方便輸入、查詢、調(diào)用和產(chǎn)生自動稅金分錄，它與采購業(yè)務、銷售業(yè)務、財務業(yè)務等模塊均有接口。2) 相關界面：xt10033) 輸入內(nèi)容：稅種代碼，名稱、描述、稅率、記帳科目、缺省稅碼標識、借貸方向等。[各欄目說明]：A) 稅種代碼：公司對應交的稅種所進行的編碼，如：VAT增值稅等。它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入18個字符，是必選項目。B) 稅種名稱：公司稅種代碼對應的稅種名稱。如：增值稅、所得稅等. 它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入18個字符，是必選項目。C) 稅種描述：公司稅種代碼對應的稅種的詳細說明。如：所得稅是按用戶稅前凈利計算的一種稅負。它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入40個字符，是必選項目。D) 稅率：描述用戶該稅種的對應納稅比率，用于發(fā)票欄內(nèi)稅率的屏幕顯示和打印輸出，如：增值稅，17％。它只可以輸入數(shù)字字符，允許有小數(shù)，最多輸入18個字符，是必選項目。E) 記帳科目：維護該稅種發(fā)生應納稅、已納稅業(yè)務時的會計科目。如購進貨物發(fā)生進項增值稅，科目為”應交稅金應交增值稅（進項稅）”，可根據(jù)記帳科目可選項進行選擇填列，它來源于在”總帳科目”建立的信息，關于該字段的詳細信息，請參考有關屏幕及文檔。F) 缺省稅碼標識：通過在方框內(nèi)選擇”√”，選擇默認的缺省稅碼。G) 借貸方向：維護該稅種發(fā)生應納稅、已納稅業(yè)務時的會計科目的借貸方向。如購進貨物發(fā)生進項增值稅，科目為”應交稅金應交增值稅（進項稅）”，記在該科目的借方。H) 稅碼描述：指對稅碼名稱的詳細說明。如：13％的VAT是國家對特定行業(yè)企業(yè)所收取的一種增值稅，如：農(nóng)用機械、化肥、薄膜、古舊圖書等行業(yè)企業(yè)。4) 如何操作：見公共操作部分5) 一些需注意的問題：A. 缺省稅碼只可選擇一個，如出現(xiàn)超過一個以上的缺省稅碼，系統(tǒng)會提示” 缺省稅碼已確定”，不允許存盤。B. 每字段的屬性都有規(guī)定，輸入內(nèi)容超長或?qū)傩圆粚?，系統(tǒng)會提示錯誤信息，不予接受，詳情請參見有關字段說明。C. 系統(tǒng)中所有的稅務資料模塊中各字段的維護（包括增加、修改、刪除等）只可在此處進行，在此處建立的稅務資料，可在客戶基本資料、供應商基本資料、請（采）購單、入庫單、銷售訂單、發(fā)運單等單據(jù)上看到，而且成為上述屏幕的必選項目。l 貨幣資料：本模塊被用來建立多貨幣業(yè)務所涉及到的一些基礎靜態(tài)信息。1) 模塊功能：通過該模塊，新增、修改、刪除企業(yè)用到的貨幣資料，確保各種貨幣資料的標準化、規(guī)范化，保證內(nèi)容全面與完整，建立代碼及名稱、說明之間的一一對應關系，方便輸入、查詢、調(diào)用，系統(tǒng)支持多貨幣業(yè)務，并按預設金額精度、單價精度對金額、單價自動取位、換算，它與采購業(yè)務、銷售業(yè)務、財務業(yè)務等模塊均有接口。2) 相關界面：xt10043) 輸入內(nèi)容：幣別代碼，名稱，金額精度，單價精度，進位標志等；[各欄目說明]：A) 幣別代碼：維護用戶的需要的貨幣資料代碼，用于銷售訂單、采購訂單欄內(nèi)貨幣的屏幕顯示和打印輸出，如：RMB（人民幣）。它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入18個字符，是必選項目。B) 名稱：維護幣別代碼所代表的貨幣名稱。用于銷售訂單、采購訂單欄內(nèi)貨幣的屏幕顯示和打印輸出，如：RMB（人民幣）。它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入40個字符，是必選項目。C) 金額精度：維護用戶進行貨幣收付業(yè)務時系統(tǒng)的金額取位標準，一般為小數(shù)點后二位，是必選項目。D) 單價精度：維護企業(yè)進行貨幣收付業(yè)務時系統(tǒng)的單價取位標準，如小數(shù)點后6位等，是必選項目。E) 進位標志：指系統(tǒng)進行進位選擇時對小數(shù)位的取舍標準，如：四舍五入、向上取整、去掉小數(shù)等。可根據(jù)進位欄的下拉列表框中的選項進行選擇填列，關于該字段的詳細信息，請參考有關屏幕及文檔，是必選項目。F) 是否本幣標志：對記帳本位幣作此標志，以便系統(tǒng)按此幣種進行信息匯總、報表編制、外幣轉(zhuǎn)換等。在本位幣前打”√”確認。G) 符號位置：指貨幣符號與數(shù)值之間的前后關系，如：首位，表示貨幣符號在數(shù)值之前，末位，則在數(shù)值的最后，可根據(jù)進位欄的下拉列表框中的選項進行選擇填列，關于該字段的詳細信息，請參考有關屏幕及文檔，是必選項目。4) 如何操作：見公共操作部分5) 一些需注意的問題：A. 本幣標志只可選擇一個，如出現(xiàn)超過一個以上的本幣標志，系統(tǒng)會提示” 已經(jīng)設有本位幣”，不允許存盤。B. 每字段的屬性都有規(guī)定，輸入內(nèi)容超長或?qū)傩圆粚?，系統(tǒng)會提示錯誤信息，不予接受，詳情請參見有關字段說明。C. 系統(tǒng)中所有的貨幣資料模塊中各字段的維護（包括增加、修改、刪除等）只可在此處進行，在此處建立的貨幣資料，可在客戶基本資料、供應商基本資料、請（采）購單、入庫單、銷售訂單、發(fā)運單等單據(jù)上看到，而且成為上述屏幕的必選項目。l 財務日歷：本模塊被用來建立財務日歷所涉及到的一些基礎靜態(tài)信息。1) 模塊功能：通過該模塊，新增、修改、刪除企業(yè)用到的財務日歷資料，以便財務系統(tǒng)按此劃分會計期間并處理年結。2) 有關界面：xt1005 3) 輸入內(nèi)容：輸入全年每個月份的開始、結束日期及年度結束標志；[各欄目說明]：A) 起初日期：維護某年某月的財務開始日期, 它決定什么時間開始使用，可單擊日期右邊的按鈕，彈出一張日歷表，從中選擇需要的日期. 是必選項目。B) 結束日期：維護該年該月的財務結束日期, 一般為每月的最后一天，可單擊日期右邊的按鈕，彈出一張日歷表，從中選擇需要的日期，是必選項目C) 年度結束標志：維護某年的年度結束月份。系統(tǒng)在標識的月份進行系統(tǒng)資料的年結（如：清空、備份、刪除等），包括生產(chǎn)資料和財務資料，是必選項目。1) 如何操作：見公共操作部分2) 一些需注意的問題：A. “必選項目”是指在進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護時必須輸入完整的選項，如果未按要求輸入相應的字段，則系統(tǒng)不允許存盤?！狈潜剡x項目”指進行數(shù)據(jù)維護時可以不輸入的選項，但為了信息的全面、完整、規(guī)則，建議對”非必選項目”也進行輸入，另外，對編碼、名稱、說明的定義要求簡明、規(guī)范，易寫、易讀、易記，不易產(chǎn)生誤解，用戶在輸入時，最好先建立有關的編制規(guī)程文件，以便操作員按統(tǒng)一標準維護。B. 每字段的屬性都有規(guī)定，輸入內(nèi)容超長或?qū)傩圆粚?，系統(tǒng)會提示錯誤信息，不予接受，詳情請參見有關字段說明。C. 結束日期應大于起始日期，起始月份應大于、等于當前系統(tǒng)日期。D. 系統(tǒng)中的財務日歷模塊中各字段的維護（包括增加、修改、刪除等）只可在此處進行，在此處建立的財務日歷資料將作為在財務系統(tǒng)調(diào)用時的可選項目l 短語手冊：本模塊被用來建立短語手冊所涉及到的一些基礎靜態(tài)信息。1) 模塊功能：通過該模塊，新增、修改、刪除用戶的短語手冊基本資料，確保短語手冊資料的標準化、規(guī)范化，使內(nèi)容全面與完整，建立代碼及名稱、說明之間的一一對應關系，方便輸入、查詢、調(diào)用2) 有關界面：xt10063) 輸入內(nèi)容：輸入短語代碼，所屬類別，短語名稱等。[各欄目說明]：A) 短語代碼：為某句短語所賦予的代碼。如:WIP(在制品價值)，它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入18個字符，是必選項目。B) 所屬類別：維護短語的應用范圍類別。如：成本類、財務類、采購類等。它可以根據(jù)系統(tǒng)設計時建立的選項進行選擇填列，關于該字段的詳細信息，請參考有關屏幕及文檔。C) 短語名稱：維護短語代碼的名稱說明。如：FG財務類產(chǎn)成品、WIP成本類在制品價值等。它可以輸入任意組合的字符串，最多輸入18個字符，是必選項目。4) 如何