物業(yè)管理公司財務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 23:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。實際完成數(shù)小于預(yù)算10%以上時，要有文字說明；1.營運開支審批范圍:非業(yè)主,住客按金/基金等的物業(yè)管理處營運開支,一般多于RMB500。申請程序未經(jīng)批準(zhǔn)和有效報銷前的支出當(dāng)個人借款處理審批權(quán)（即項目中心財務(wù)總監(jiān)）加簽每單RMB3,000至RMB30,000。（即項目中心地區(qū)總監(jiān)）加簽每單RMB[]以上。復(fù)核2.備用現(xiàn)金開支審批:RMB5,000；申請現(xiàn)金補充備用現(xiàn)金金額:RMB500；存款應(yīng)付約一星期需要。：難以用支票形式支付的小額支出，一般不多于RMB200。3.合同方面如已有合同之約束，及既定協(xié)議之金額，則由物業(yè)經(jīng)理簽批后便完成審批。未有合同,則按如下情況對外簽約(備預(yù)算)預(yù)算金額30,000元或以上審批:總經(jīng)理預(yù)算金額3,00030,000元或以下審批:財務(wù)總監(jiān)預(yù)算金額3,000元以下審批:物業(yè)經(jīng)理3.貨幣資金及往來帳項管理，現(xiàn)金出納，應(yīng)每天登記當(dāng)天的現(xiàn)金收支記錄及整理有關(guān)憑證資料，管理處負(fù)責(zé)人可以隨時監(jiān)督檢查。，現(xiàn)暫定500元，足夠35天內(nèi)的日常零星開支。現(xiàn)金存量在規(guī)定的限額內(nèi)。當(dāng)現(xiàn)金余額到達(dá)現(xiàn)金存量下限時,由出納通知會計，并準(zhǔn)備支票由物業(yè)經(jīng)理簽署后提取現(xiàn)金。，提出現(xiàn)金存量上下限報總部物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)。，未得物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)不得移交第三者。；由出納填寫現(xiàn)金盤點登記表兩人共同簽字。月末盤點，會計核對現(xiàn)金帳無誤后，再由會計及出納共同簽署確認(rèn)帳物相符。管理處負(fù)責(zé)人可以隨時進行監(jiān)督盤點。出納每日必須登記現(xiàn)金日記帳，保證賬目與現(xiàn)金數(shù)額相符，并每月與會計對帳。2.現(xiàn)金提款管理處每月的用款由項目的專用帳戶開支。管理處現(xiàn)金儲存量在規(guī)定限額內(nèi)（現(xiàn)暫定在不超過5，000元。每當(dāng)現(xiàn)金余額到達(dá)現(xiàn)金存量下限（500元）時，出納要通知會計，并準(zhǔn)備轉(zhuǎn)帳支票預(yù)約簽署。財務(wù)部要每月咨詢管理處主管，建議財務(wù)部主管修訂現(xiàn)金存量上下限。每次提款由出納負(fù)責(zé)安排，管理處派員與出納一同提款。裝修后3個月內(nèi)，管理處對已裝修單位驗收合格后，填寫《裝修按金發(fā)還申請表》，并附上文件憑證.管理處經(jīng)理簽名同意后可予以退還裝修押金及工作證押金。財務(wù)核實發(fā)還申請表后才發(fā)放款項。1.支出簡化流程（其他人員支出報銷亦統(tǒng)一由部門與財務(wù)部對口）部門任何支出，先向財務(wù)部索取《付款申請表》，填好后連同有關(guān)單據(jù)合格、發(fā)票等并作背書，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實簽字。管理處經(jīng)理簽批后，再交財務(wù)部核對。會計核對后，將付款申請書及有關(guān)單據(jù)交財務(wù)部出納。，將簽署后的付款申請書與發(fā)票、原始憑證等交會計。，制作憑證。，會計負(fù)責(zé)準(zhǔn)確支票并安排蓋章。，需要總部審批的支出，由物業(yè)經(jīng)理與有關(guān)高層預(yù)約時間審批。，非特殊情況，其他時間不審批報銷。，應(yīng)在完成業(yè)務(wù)返回管理處后3日內(nèi)報銷結(jié)帳，對有特殊情況的其清帳日期亦不得超過30天。出差前領(lǐng)款亦不可以早于出差前3天領(lǐng)款。，盡可能地使用非現(xiàn)金結(jié)算方式《
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