物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 23:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。實(shí)際完成數(shù)小于預(yù)算10%以上時(shí)，要有文字說(shuō)明；1.營(yíng)運(yùn)開(kāi)支審批范圍:非業(yè)主,住客按金/基金等的物業(yè)管理處營(yíng)運(yùn)開(kāi)支,一般多于RMB500。申請(qǐng)程序未經(jīng)批準(zhǔn)和有效報(bào)銷前的支出當(dāng)個(gè)人借款處理審批權(quán)（即項(xiàng)目中心財(cái)務(wù)總監(jiān)）加簽每單RMB3,000至RMB30,000。（即項(xiàng)目中心地區(qū)總監(jiān)）加簽每單RMB[]以上。復(fù)核2.備用現(xiàn)金開(kāi)支審批:RMB5,000；申請(qǐng)現(xiàn)金補(bǔ)充備用現(xiàn)金金額:RMB500；存款應(yīng)付約一星期需要。：難以用支票形式支付的小額支出，一般不多于RMB200。3.合同方面如已有合同之約束，及既定協(xié)議之金額，則由物業(yè)經(jīng)理簽批后便完成審批。未有合同,則按如下情況對(duì)外簽約(備預(yù)算)預(yù)算金額30,000元或以上審批:總經(jīng)理預(yù)算金額3,00030,000元或以下審批:財(cái)務(wù)總監(jiān)預(yù)算金額3,000元以下審批:物業(yè)經(jīng)理3.貨幣資金及往來(lái)帳項(xiàng)管理，現(xiàn)金出納，應(yīng)每天登記當(dāng)天的現(xiàn)金收支記錄及整理有關(guān)憑證資料，管理處負(fù)責(zé)人可以隨時(shí)監(jiān)督檢查。，現(xiàn)暫定500元，足夠35天內(nèi)的日常零星開(kāi)支。現(xiàn)金存量在規(guī)定的限額內(nèi)。當(dāng)現(xiàn)金余額到達(dá)現(xiàn)金存量下限時(shí),由出納通知會(huì)計(jì)，并準(zhǔn)備支票由物業(yè)經(jīng)理簽署后提取現(xiàn)金。，提出現(xiàn)金存量上下限報(bào)總部物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)。，未得物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)不得移交第三者。；由出納填寫(xiě)現(xiàn)金盤點(diǎn)登記表兩人共同簽字。月末盤點(diǎn)，會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金帳無(wú)誤后，再由會(huì)計(jì)及出納共同簽署確認(rèn)帳物相符。管理處負(fù)責(zé)人可以隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)。出納每日必須登記現(xiàn)金日記帳，保證賬目與現(xiàn)金數(shù)額相符，并每月與會(huì)計(jì)對(duì)帳。2.現(xiàn)金提款管理處每月的用款由項(xiàng)目的專用帳戶開(kāi)支。管理處現(xiàn)金儲(chǔ)存量在規(guī)定限額內(nèi)（現(xiàn)暫定在不超過(guò)5，000元。每當(dāng)現(xiàn)金余額到達(dá)現(xiàn)金存量下限（500元）時(shí)，出納要通知會(huì)計(jì)，并準(zhǔn)備轉(zhuǎn)帳支票預(yù)約簽署。財(cái)務(wù)部要每月咨詢管理處主管，建議財(cái)務(wù)部主管修訂現(xiàn)金存量上下限。每次提款由出納負(fù)責(zé)安排，管理處派員與出納一同提款。裝修后3個(gè)月內(nèi)，管理處對(duì)已裝修單位驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《裝修按金發(fā)還申請(qǐng)表》，并附上文件憑證.管理處經(jīng)理簽名同意后可予以退還裝修押金及工作證押金。財(cái)務(wù)核實(shí)發(fā)還申請(qǐng)表后才發(fā)放款項(xiàng)。1.支出簡(jiǎn)化流程（其他人員支出報(bào)銷亦統(tǒng)一由部門與財(cái)務(wù)部對(duì)口）部門任何支出，先向財(cái)務(wù)部索取《付款申請(qǐng)表》，填好后連同有關(guān)單據(jù)合格、發(fā)票等并作背書(shū)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字。管理處經(jīng)理簽批后，再交財(cái)務(wù)部核對(duì)。會(huì)計(jì)核對(duì)后，將付款申請(qǐng)書(shū)及有關(guān)單據(jù)交財(cái)務(wù)部出納。，將簽署后的付款申請(qǐng)書(shū)與發(fā)票、原始憑證等交會(huì)計(jì)。，制作憑證。，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)準(zhǔn)確支票并安排蓋章。，需要總部審批的支出，由物業(yè)經(jīng)理與有關(guān)高層預(yù)約時(shí)間審批。，非特殊情況，其他時(shí)間不審批報(bào)銷。，應(yīng)在完成業(yè)務(wù)返回管理處后3日內(nèi)報(bào)銷結(jié)帳，對(duì)有特殊情況的其清帳日期亦不得超過(guò)30天。出差前領(lǐng)款亦不可以早于出差前3天領(lǐng)款。，盡可能地使用非現(xiàn)金結(jié)算方式《
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1