投融資部融資管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-04 23:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資活動(dòng)應(yīng)遵守金融機(jī)構(gòu)借款有關(guān)的規(guī)定，接受金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，遵守信貸紀(jì)律和結(jié)算紀(jì)律； （十一） 已完成融資的項(xiàng)目，投融資部應(yīng)及時(shí)向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提交總結(jié)報(bào)告。第八條 針對(duì)已放款的項(xiàng)目，投融資部應(yīng)做好本息償付日、償付規(guī)模的統(tǒng)計(jì)和跟蹤工作，提前與項(xiàng)目公司、公司財(cái)務(wù)部溝通對(duì)接還款事宜。 第九條 項(xiàng)目公司應(yīng)保證足夠現(xiàn)金流，及時(shí)、足額償還到期本金、利息等。預(yù)計(jì)到期不能償還債務(wù)的，相關(guān)部門(mén)及子（分）公司應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知投融資部，投融資部會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)了解原因，并制訂應(yīng)急方案，上報(bào)資金委員會(huì)（或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）審議，方案通過(guò)后嚴(yán)格執(zhí)行并及時(shí)匯報(bào)進(jìn)展。 第十條 完成項(xiàng)目融資后，公司按融資金額大小、工作難度，對(duì)投融資部及有關(guān)部門(mén)相關(guān)人員給予一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)由資金委員會(huì)提出，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審批。對(duì)違反本辦法的部門(mén)和個(gè)人，根據(jù)其違規(guī)情節(jié)及后果給予相應(yīng)處罰。第三章 監(jiān)督檢查與風(fēng)險(xiǎn)管控第十一條 公司審計(jì)部門(mén)對(duì)融資活動(dòng)進(jìn)行定期和不定期審計(jì)，并對(duì)以下方面進(jìn)行審核：（一） 融資業(yè)務(wù)授權(quán)審批程序的執(zhí)行；（二） 融資方案的合法性和效益性；（三） 融資活動(dòng)的批準(zhǔn)文件、合同、契約、協(xié)議等有關(guān)法律文件的簽署和保管；（四） 融資資金使用情況和歸還。第十二條 投融資部及項(xiàng)目公司應(yīng)全力配合公司風(fēng)險(xiǎn)管理部及其他相關(guān)部門(mén)建立項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)管理和控制體系，對(duì)項(xiàng)目融資進(jìn)度、項(xiàng)目投資進(jìn)度、項(xiàng)目資金使用情況等進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。 第十三條 項(xiàng)目融資過(guò)程中所涉及的各項(xiàng)合同、協(xié)議需充分與公司相關(guān)部門(mén)充分溝通并及時(shí)上報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)，具體操作流程按合約部《合同審批流程》執(zhí)行。 第十四條 投融資部及項(xiàng)目公司配合財(cái)務(wù)部做好公司資金監(jiān)管工作，籌措資金到位后，根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)資金使用的全過(guò)程進(jìn)行有效控制和監(jiān)督，并定期配合財(cái)務(wù)管理部門(mén)與銀行進(jìn)行收支核對(duì)。 第十五條 投融資部按月填寫(xiě)、匯總公司項(xiàng)目投融資情況表報(bào)集團(tuán)投融資業(yè)務(wù)管理部，項(xiàng)目公司未按期上報(bào)數(shù)據(jù)至投融資部的，投融資部按該公司上期報(bào)送內(nèi)容填寫(xiě)、匯總，由此產(chǎn)生的數(shù)據(jù)失實(shí)責(zé)任由項(xiàng)目公司承擔(dān)。 第十六條 投融資部及項(xiàng)目公司應(yīng)按項(xiàng)目檔案管理相關(guān)制度立卷、歸檔，對(duì)項(xiàng)目融資所涉及資料的完整性、有效性、保密性負(fù)責(zé)。 第四章 附則第十七條 本制度與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。 第十八條 未盡事項(xiàng)以《云南建工集團(tuán)有限公司投資管理暫行辦法》、《云南建
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1