投融資部融資管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-04 23:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資活動應(yīng)遵守金融機構(gòu)借款有關(guān)的規(guī)定，接受金融機構(gòu)的監(jiān)督，遵守信貸紀(jì)律和結(jié)算紀(jì)律； （十一） 已完成融資的項目，投融資部應(yīng)及時向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提交總結(jié)報告。第八條 針對已放款的項目，投融資部應(yīng)做好本息償付日、償付規(guī)模的統(tǒng)計和跟蹤工作，提前與項目公司、公司財務(wù)部溝通對接還款事宜。 第九條 項目公司應(yīng)保證足夠現(xiàn)金流，及時、足額償還到期本金、利息等。預(yù)計到期不能償還債務(wù)的，相關(guān)部門及子（分）公司應(yīng)及時以書面形式通知投融資部，投融資部會同財務(wù)部等部門了解原因，并制訂應(yīng)急方案，上報資金委員會（或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）審議，方案通過后嚴(yán)格執(zhí)行并及時匯報進(jìn)展。 第十條 完成項目融資后，公司按融資金額大小、工作難度，對投融資部及有關(guān)部門相關(guān)人員給予一定比例的獎勵，獎勵由資金委員會提出，報公司總經(jīng)理辦公會或董事會審批。對違反本辦法的部門和個人，根據(jù)其違規(guī)情節(jié)及后果給予相應(yīng)處罰。第三章 監(jiān)督檢查與風(fēng)險管控第十一條 公司審計部門對融資活動進(jìn)行定期和不定期審計，并對以下方面進(jìn)行審核：（一） 融資業(yè)務(wù)授權(quán)審批程序的執(zhí)行；（二） 融資方案的合法性和效益性；（三） 融資活動的批準(zhǔn)文件、合同、契約、協(xié)議等有關(guān)法律文件的簽署和保管；（四） 融資資金使用情況和歸還。第十二條 投融資部及項目公司應(yīng)全力配合公司風(fēng)險管理部及其他相關(guān)部門建立項目融資風(fēng)險管理和控制體系，對項目融資進(jìn)度、項目投資進(jìn)度、項目資金使用情況等進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。 第十三條 項目融資過程中所涉及的各項合同、協(xié)議需充分與公司相關(guān)部門充分溝通并及時上報集團(tuán)相關(guān)部門，具體操作流程按合約部《合同審批流程》執(zhí)行。 第十四條 投融資部及項目公司配合財務(wù)部做好公司資金監(jiān)管工作，籌措資金到位后，根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度對資金使用的全過程進(jìn)行有效控制和監(jiān)督，并定期配合財務(wù)管理部門與銀行進(jìn)行收支核對。 第十五條 投融資部按月填寫、匯總公司項目投融資情況表報集團(tuán)投融資業(yè)務(wù)管理部，項目公司未按期上報數(shù)據(jù)至投融資部的，投融資部按該公司上期報送內(nèi)容填寫、匯總，由此產(chǎn)生的數(shù)據(jù)失實責(zé)任由項目公司承擔(dān)。 第十六條 投融資部及項目公司應(yīng)按項目檔案管理相關(guān)制度立卷、歸檔，對項目融資所涉及資料的完整性、有效性、保密性負(fù)責(zé)。 第四章 附則第十七條 本制度與國家頒布的法律、法規(guī)相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。 第十八條 未盡事項以《云南建工集團(tuán)有限公司投資管理暫行辦法》、《云南建
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