外匯風險管理在宣鋼的應用(編輯修改稿)
2025-05-04 23:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 最高成本線。進出口公司根據(jù)宣鋼公司對項目簽署的意見,選擇可以實現(xiàn)預期目標的金融工具后,與銀行等金融機構(gòu)簽署意向協(xié)議。公司項目計劃、銀行協(xié)議、資金申請三單備妥后。進出口公司報由宣鋼公司財務(wù)處進行審核、批準和資金撥付。然后,與銀行簽定正式協(xié)議并進行外匯鎖定或期權(quán)買賣。項目進行完畢,設(shè)備或原料要對工廠進行交庫,按照實際執(zhí)行匯率確定進廠價格,工廠在與計劃比較確定無超支的情況下完成交接。對公司進出口業(yè)務(wù)財務(wù)處分季度、年進行項目風險評價。對比原來計劃水平確定項目完成情況和實施水平,并與考核指標掛鉤進行獎罰。,建立了良好的運行機制,設(shè)立專門的操作和監(jiān)管部門進行管理,由董事會負責保值政策的制定與重大問題的決策:成立專門的風險管理辦公室秘書處。負責保值交易的具體實施并將相關(guān)情況向董事會匯報。建立健全內(nèi)部授權(quán)機制,明確秘書處職責與權(quán)利,確保成功保值:將進出口業(yè)務(wù)與財務(wù)核算銜接起來,通過有效溝通使董事會能夠掌握資金的整體運作。 三、外匯金融工具在宜鋼的應用 l、即期外匯買賣?！ ⌒摰倪M口產(chǎn)品包括鐵礦石和設(shè)備、備件,出口產(chǎn)品主要為鋼材和化工產(chǎn)品。按照國際大宗原料貿(mào)易慣例,鐵礦石的進口和鋼鐵、化工產(chǎn)品出口均以美元計價。在1995～2000年,宣鋼還沒有外匯風險管理的概念,收款和付款同樣為美元,而美元相對人民幣多年保持穩(wěn)定,因此,所有的業(yè)務(wù)都采用即期外匯買賣。,該船礦石價格為CIF天津新港約36美元/噸。宣鋼于2月10日開出100%的即期信用證,賣方實
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