財務(wù)管理部崗位工作手冊出納(編輯修改稿)
2025-05-04 22:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 網(wǎng)銀系統(tǒng)中填寫收款單位名稱、收款銀行、賬號、付款金額；④ 轉(zhuǎn)交授權(quán)：將單據(jù)轉(zhuǎn)交會計進(jìn)行網(wǎng)銀授權(quán)，完成付款；⑤ 蓋章：付款完成后在付款單據(jù)上加蓋“銀行付訖”、付款銀行名稱和日期章；⑥ 重新制單：對已付款項出現(xiàn)退回的，在查證款項退回并查明原因后后，重新制單；⑦ 登記銀行存款日記賬：根據(jù)當(dāng)日已付單據(jù)，逐筆登記銀行存款日記賬。b集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥： ① 檢查：檢查待付款單據(jù)簽批流程是否齊全；② 登陸：使用網(wǎng)盾、密碼登陸某集團(tuán)財務(wù)公司網(wǎng)上銀行；③ 資金計劃：在網(wǎng)銀系統(tǒng)“計劃管理”中按匯總金額編制當(dāng)日資金計劃，填列計劃名稱、計劃說明、金額、用途、付款時間；④ 轉(zhuǎn)交復(fù)核：將單據(jù)轉(zhuǎn)交會計進(jìn)行計劃復(fù)核，復(fù)核完成后等待某集團(tuán)財務(wù)公司審批同意；⑤ 制單：在“網(wǎng)上銀行”中逐筆填寫收款單位名稱、收款銀行、賬號、付款金額、用途；⑥ 轉(zhuǎn)交授權(quán)：將單據(jù)轉(zhuǎn)交會計進(jìn)行網(wǎng)銀授權(quán)后，等待某集團(tuán)財務(wù)公司最終審批同意，款項方可匯出。c員工報銷及借款：① 檢查：檢查待付款單據(jù)簽批流程是否齊全；② 登陸：使用網(wǎng)盾、密碼登陸中國銀行代收代付系統(tǒng)；③ 制單：通過Oracle線上提交的單據(jù)，整理后在AP中完成付款處理，批量導(dǎo)出付款明細(xì)，生成快捷代發(fā)數(shù)據(jù)；線下完成簽批流程的單據(jù)，整理后在“中國銀行快捷代發(fā)模板”中手工逐筆錄入收款人名稱、收款銀行行號、賬號、付款金額，生成快捷代發(fā)數(shù)據(jù)；④ 上傳：將制作好的快捷代發(fā)數(shù)據(jù)上傳至中國銀行代收代付系統(tǒng)并保存；⑤ 轉(zhuǎn)交授權(quán)：將單據(jù)轉(zhuǎn)交會計進(jìn)行網(wǎng)銀授權(quán)，完成付款；⑥ 蓋章：付款完成后在付款單據(jù)上加蓋“銀行付訖”、付款銀行名稱和日期章；⑦ 重新制單：對已付款項出現(xiàn)退回的，在查證款項退回并查明原因后后，重新生成快捷代發(fā)數(shù)據(jù)并上傳；⑧ 登記銀行存款日記賬：根據(jù)當(dāng)日已付單據(jù)，按批次登記銀行存款日記賬。（2）支票付款：① 檢查：檢查待付款單據(jù)簽批流程是否齊全；② 開具支票：按付款單信息開具轉(zhuǎn)賬發(fā)票，保證支票上印鑒清晰、簽字齊全；③ 移交支票：填寫支票登記簿，監(jiān)督經(jīng)辦人在支票存根和登記簿上簽字確認(rèn)后，方可移交支票。（3）柜臺轉(zhuǎn)賬：① 檢查：檢查待付款單據(jù)簽批流程是否齊全；② 轉(zhuǎn)賬：攜帶銀行預(yù)留印鑒
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