財務(wù)的管理制度[的匯編](編輯修改稿)
2025-05-04 22:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、妥善的存放在公司綜合辦公室的保險箱內(nèi)。：①因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員，應(yīng)按集團公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定進行支付項目的審核及審批。②出納員根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的文件填寫支票。③出納員將內(nèi)容填寫完整的支票及審批手續(xù)齊全的文件提交于集團公司會計，會計審核后加蓋財務(wù)專用章、銀行印鑒章。④如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U，出納員應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存。⑤出納員或其他經(jīng)辦人員，如遺失內(nèi)容填寫完整的支票，應(yīng)及時到開戶銀行掛失；如因此造成的損失，由當事人負責全額賠償，并視情節(jié)輕重按集團公司相關(guān)規(guī)定進行處理。第五節(jié) 費用報銷及審批權(quán)限第一條 費用的涵蓋范圍及報銷標準：：指公司及代管項目部日常使用的辦公用品開支，公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的招待費用；辦公用品需集中采購管理，并由公司綜合辦公室負責登記發(fā)放，控制使用。年招待費用（含項目部）應(yīng)控制在項目投資總額的千分之三以內(nèi)，重要接待及承辦大型會議等特殊情況須經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)特批。：公司及代管項目部人員按照駐地至集團公司或家庭住地，每人每月?lián)崍箐N來回路費最多兩個往返。確因工作需要發(fā)生的其它交通費用，由公司總經(jīng)理審核后，據(jù)實報銷。：公司總經(jīng)理為400元/月、中層300元/人/月、員工200元/人/月、司機100元/人/月限額報銷，集團公司臨時派駐人員參照此標準，其他臨聘人員100元/人/月；公司各部門辦公電話、值班電話應(yīng)由專人負責管理，公司負責各項費用。：指因公出差到公司或項目部所在地以外地區(qū)所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食費等費用開支，回集團公司除外。，車
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1