財務(wù)報銷支出和報銷單據(jù)管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-04 22:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 知行政人事部，人事檢查設(shè)備，若系認(rèn)為故意損壞，則由損壞人員支付維修費用。，即若內(nèi)部員工有能力維修好設(shè)備，則由內(nèi)部員工修理。否則聯(lián)系外部專業(yè)維修公司。：因工作和業(yè)務(wù)需要對公司的整體格局，墻面地面等進(jìn)行維護(hù)裝修所發(fā)生的費用。，行政人事部門負(fù)責(zé)裝修事項。，簽訂合同并索取發(fā)票。，將合同，發(fā)票，費用報銷單一并齊全交給財務(wù)報銷。，開業(yè)組會發(fā)生一些臨時性低值材料的采購，此業(yè)務(wù)進(jìn)行報銷時應(yīng)當(dāng)有購貨清單、購貨發(fā)票做為原始憑證進(jìn)行報銷。：如培訓(xùn)費、盆景租擺護(hù)理費、會計服務(wù)費等按照發(fā)生的實際情況進(jìn)行處理。二：單據(jù)報銷管理規(guī)定（1） 單據(jù)要求、員工宿舍租金、水電費等日常費用的報銷填寫《費用報銷單》報銷，涉及公司自己支付購買的大額設(shè)備、商品、零星材料等，填寫《支付申請單》。，《費用報銷單》中分欄次填寫，合并報銷。、有效的原始憑證（套印稅務(wù)局監(jiān)制章的發(fā)票或套印有財務(wù)局監(jiān)制章的統(tǒng)一收款收據(jù)，并且需加蓋開票單位的發(fā)票專用章），單據(jù)所列單位名稱、日期、金額等均應(yīng)真實、準(zhǔn)確、不得挖補涂改，否則一律無效。發(fā)票為合并開具的應(yīng)附有采購（購貨）清單，發(fā)票金額不得大于清單金額。、數(shù)量、單價的（比如只寫了“辦公用品一批XXX元”）以及各種購買物品的定額發(fā)票，無論金額大小，均須附有購貨清單或小票。，一律無效。（如差旅費），其余以公司名義而發(fā)生的支出進(jìn)行報銷時所取得的發(fā)票抬頭必須是“廣東維客佳便利店有限公司”（如采購物品）。，各項業(yè)務(wù)內(nèi)容的發(fā)票票樣見附件四：（由于開票公司規(guī)模因素，所屬行業(yè)因素，地區(qū)因素會導(dǎo)致發(fā)票的形式不一，故附件中票樣只做參考） （二）粘貼規(guī)范
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