財務報銷管理規(guī)定(附流程圖(編輯修改稿)
2025-11-10 00:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 費指標，再依次到部門負責人、分管院領導、主管財務院長處簽字，到財務處出納柜報賬、銷賬。 ⑵外出開會、學習期間的市內(nèi)公交車票、出租車票一般不予報銷；外出辦事的出租車費原則上不報銷。但確因工作需要，必須乘坐出租車的，要在每張出租車票上注明事因、時間和起止地點方可報銷。 ⑶出差人員一般不能乘坐飛機，確有特殊原因乘坐，事先要報主管院長特批核準，事后由院長在機票上再簽字后，才能給予報銷。 第四條 專項經(jīng)費支出的審批報銷規(guī)定： 。專項經(jīng)費支出項目，由項目使用部門根據(jù)工作需要提出書面申請。項目金額在 5 萬元（含）以下的專項，應提出必要的申請使用專項經(jīng)費的理由； 5 萬元以上的專項，應對該項目組織可行性論證，并出具書面可行性研究報告，報學院研究后，由分管院領導、主管院長共同審批。項目金額在 1x萬元以上的專項，須經(jīng)院辦公會審批。批準后，將申請報告和可行性研究報告報財務處備案，并申報經(jīng)費計劃，以便安排經(jīng)費的使用時間與順序。申請報告和可行性研究報告報未事先報財務處備案的，財務處原則上不予安排經(jīng)費。 ，相關的審批、借款、報銷 等，除履行正常的手續(xù)外，最后必須由部門負責人、分管院領導、主管院長簽字報銷。 ，報銷單后需附有項目驗收報告及其它必要資料等，以備核對。 第五條 暫付款及預借款的有關規(guī)定 、維修、設備購置等大額預付款，憑審批手續(xù)和合同書到財務處辦理預付款。 ，需預借款或預付款項的，應根據(jù)業(yè)務需要合理預計借款額。其中，出差借款，應根據(jù)學院規(guī)定的差旅費報銷標準，合理預計所需借款額。 ⑴切塊包干經(jīng)費的借款或預付款的審批權限，同本《規(guī)定》第二條的規(guī)定。 ⑵ 出
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