財務(wù)報銷管理規(guī)定(附流程圖(編輯修改稿)
2024-11-10 00:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 費(fèi)指標(biāo)，再依次到部門負(fù)責(zé)人、分管院領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)院長處簽字，到財務(wù)處出納柜報賬、銷賬。 ⑵外出開會、學(xué)習(xí)期間的市內(nèi)公交車票、出租車票一般不予報銷；外出辦事的出租車費(fèi)原則上不報銷。但確因工作需要，必須乘坐出租車的，要在每張出租車票上注明事因、時間和起止地點(diǎn)方可報銷。 ⑶出差人員一般不能乘坐飛機(jī)，確有特殊原因乘坐，事先要報主管院長特批核準(zhǔn)，事后由院長在機(jī)票上再簽字后，才能給予報銷。 第四條 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的審批報銷規(guī)定： 。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，由項(xiàng)目使用部門根據(jù)工作需要提出書面申請。項(xiàng)目金額在 5 萬元（含）以下的專項(xiàng)，應(yīng)提出必要的申請使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的理由； 5 萬元以上的專項(xiàng)，應(yīng)對該項(xiàng)目組織可行性論證，并出具書面可行性研究報告，報學(xué)院研究后，由分管院領(lǐng)導(dǎo)、主管院長共同審批。項(xiàng)目金額在 1x萬元以上的專項(xiàng)，須經(jīng)院辦公會審批。批準(zhǔn)后，將申請報告和可行性研究報告報財務(wù)處備案，并申報經(jīng)費(fèi)計劃，以便安排經(jīng)費(fèi)的使用時間與順序。申請報告和可行性研究報告報未事先報財務(wù)處備案的，財務(wù)處原則上不予安排經(jīng)費(fèi)。 ，相關(guān)的審批、借款、報銷 等，除履行正常的手續(xù)外，最后必須由部門負(fù)責(zé)人、分管院領(lǐng)導(dǎo)、主管院長簽字報銷。 ，報銷單后需附有項(xiàng)目驗(yàn)收報告及其它必要資料等，以備核對。 第五條 暫付款及預(yù)借款的有關(guān)規(guī)定 、維修、設(shè)備購置等大額預(yù)付款，憑審批手續(xù)和合同書到財務(wù)處辦理預(yù)付款。 ，需預(yù)借款或預(yù)付款項(xiàng)的，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要合理預(yù)計借款額。其中，出差借款，應(yīng)根據(jù)學(xué)院規(guī)定的差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)，合理預(yù)計所需借款額。 ⑴切塊包干經(jīng)費(fèi)的借款或預(yù)付款的審批權(quán)限，同本《規(guī)定》第二條的規(guī)定。 ⑵ 出
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