物資采購的報(bào)銷流程圖(編輯修改稿)
2024-11-26 16:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 月末各收銀點(diǎn)打出發(fā)票區(qū)間報(bào)表 與財(cái)務(wù)營業(yè)收入核對(duì) 發(fā)票開具額不得超過營業(yè)收入額 協(xié)議單位應(yīng)收賬款賬齡超過兩年 且經(jīng)多次索要 確實(shí)無法要回的賬務(wù) 營銷部門打報(bào)告說明原因 所在酒店副總簽字 中心分管副總審批 總 經(jīng) 理批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)作壞賬處理 財(cái)務(wù)管理類流程中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施： 根據(jù)中心實(shí)際運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中在大額資金使用、協(xié)議單位回款控制、發(fā)票管理、現(xiàn)金管理四個(gè)方面。 大額資金使用要堅(jiān)持執(zhí)行批準(zhǔn)程序， 屬中心決策范圍內(nèi)的，要由中心黨政聯(lián)席會(huì)議集體決定，嚴(yán)格禁止一人說了算和獨(dú)斷專行；超出中心權(quán)限范圍的，要報(bào)中心董事會(huì)研究批準(zhǔn)，不準(zhǔn) 大額資金拆成小額資金變通執(zhí)行。 協(xié)議單位回款控制主要監(jiān)控協(xié)議單位現(xiàn)金結(jié)算方式，嚴(yán)防個(gè)人將回款在一定時(shí)間內(nèi)存入個(gè)人賬戶賺取利息行為，中心主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門要定期與協(xié)議單位勾通對(duì)賬，做到實(shí)時(shí)監(jiān)控。 發(fā)票管理著重抓好經(jīng)營單位對(duì)發(fā)票月初領(lǐng)用與月底核對(duì)環(huán)節(jié)，嚴(yán)防虛開、套開、多開或少開發(fā)票的行為，中心主要領(lǐng)導(dǎo)每月對(duì)發(fā)票使用管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。三、經(jīng)營管理流程圖 協(xié)議單位管理 流程中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施： 協(xié)議單位管理流 程中的 風(fēng)險(xiǎn)主要是因?qū)f(xié)議單位資質(zhì)信譽(yù)等考察不準(zhǔn)導(dǎo)致協(xié)議消費(fèi)無法回收，造成中心損失。 防范措施一是簽訂消費(fèi)協(xié)議前要對(duì)協(xié)議單位的信譽(yù)、資質(zhì)、償債能力等進(jìn)行公開或側(cè)面市場調(diào)查，把信譽(yù)差、資質(zhì)低、償債能力弱的單位擋在門外，不允許簽字消費(fèi)。 對(duì)無法進(jìn)行市場調(diào)查或僅憑市場調(diào)查難以取舍的客戶單位，要由本中心管理人員或?qū)W校在編在崗事業(yè)編制人員擔(dān)保方可簽訂協(xié)議書，同意協(xié)議消費(fèi)。 對(duì)簽訂協(xié)議消費(fèi)書的客戶要進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)增加優(yōu)質(zhì)協(xié)議客戶，剔除信譽(yù)差的協(xié)議單位。餐飲、客房、營銷提出簽定協(xié)議申請(qǐng)名單 營銷部對(duì)客戶單位進(jìn)行 信譽(yù)資質(zhì)、償債能力考查，形成考查報(bào)告 酒店副總形成意見 中心分管副總審批 營銷部協(xié)議單位簽定 協(xié)議書 按照協(xié)議對(duì)消費(fèi)定期清算 四、人力資源管理類 流程圖 1． 員工招聘錄 用流程圖 部門提出申請(qǐng)酒店、賓館負(fù)責(zé)人簽署意見報(bào)人力資源部進(jìn)行招聘 招聘通過員工介紹、外招人員人力資源部與用人部門確定是否符合條件填寫應(yīng)聘人員 登記表 確定聘用后通知應(yīng)聘者提供個(gè)人資料、 審核證件并整理 填寫試崗?fù)ㄖ獣? 帶領(lǐng)員工到應(yīng)聘部門經(jīng)理交接 使用部門經(jīng)理填寫試崗反饋意見書 安排崗前理論知識(shí)培訓(xùn)合格后 需住宿員工安排宿舍領(lǐng)取實(shí)習(xí)工號(hào)牌、衣櫥、餐廚 發(fā)放新員工上崗實(shí)習(xí)通知書 到崗了解員工實(shí)習(xí)工作情況 收回實(shí)習(xí)考核評(píng)價(jià)表 更換正式工號(hào)牌輸入指紋正式上崗 2． 主管以上 管理 人員晉升流程圖 主管以上人員職位 出現(xiàn)空缺或新增設(shè)崗位時(shí) 中心人力資源部提出管理人員配置申請(qǐng) 將申請(qǐng)報(bào)分管人力資源部領(lǐng)導(dǎo) 分管人力資源部領(lǐng)導(dǎo)與缺崗部門分管領(lǐng)導(dǎo)交流意見提出初步人選 根據(jù)初步人選中心組織 對(duì)其節(jié)能型組織考察摸底 將考察意見形成文字材料 報(bào)中心黨政辦
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