財務管理流程圖介紹(編輯修改稿)
2025-05-04 22:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 提出財務核算及管理方面存在的問題。 三、結算業(yè)務部主要職責 負責公司內(nèi)部獨立核算部門內(nèi)部銀行資金核定、資金往來、每日對帳的結算業(yè)務。 負責公司總收銀部門與各經(jīng)營單位每日銷售核對、現(xiàn)金清點及其他各種付款方式核對入帳工作。 負責百貨部分發(fā)票檢查清理歸檔工作。 負責外部出納、內(nèi)部出納收、付款業(yè)務及記帳工作。 負責審核、登記每日資金進出情況。 負責營業(yè)零鈔兌換工作及每日銀行收款交接工作。 負責保管財務對外結算的銀行印鑒、支票及有價證券。 負責提出結算過程存在的管理問題。 四、百貨業(yè)務部主要職責 負責核算購物中心所屬各經(jīng)營單位及職能部室的會計核算業(yè)務。 負責與合作供應商日常對帳業(yè)務。 負責按照合同核對供應商月末結算單據(jù)。 負責收取每月供應商發(fā)票、提供結算服務。 負責超市商品進、銷、存數(shù)量金額的審核確認。 負責組織超市等自營商品的盤點工作。 負責百貨部分財務報表及經(jīng)營活動分析，追蹤各檔企劃案實施結果。 負責審核匯總購物中心費用預算。 負責公司財務檔案的歸集和整理。 負責提出財務核算、管理及服務方面的問題。 五、酒店業(yè)務部主要職責 負責核算酒店業(yè)務流轉單據(jù)及會計核算處理。 負責原材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品驗收、發(fā)出、保管、控制。
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