公司材料管理業(yè)務制度(編輯修改稿)
2025-05-04 20:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第二十一條 倉庫部門必須按事先制訂的“盤點”計劃日程表，分貨架、分 存貨區(qū)域， 巡回對庫存物品進行盤點，確保在若干盤點周期后，使全部存貨都得到一次清查與核對。為了避免漏查，在逐箱、逐貨架盤點之后，在“現(xiàn)貨卡片”的有關欄中填寫“盤點”要點，注明盤點擔當者姓名。四、記賬、計算與報告第二十二條 物品出入庫及庫存核算，根據(jù)庫房貨架貨柜上的現(xiàn)貨卡片、倉庫事務所的“物品收發(fā)領用臺賬”進行。第二十三條 必須在現(xiàn)貨卡片上填寫出入庫物品數(shù)量的同時，計算出現(xiàn)貨余量或存量，填寫在有關欄目中。第二十四條 倉庫部門按月填寫一份庫存統(tǒng)計表，主要內(nèi)容是根據(jù)現(xiàn)貨卡片，統(tǒng)計每月末各種類物品的庫存余量。統(tǒng)計表一式四份，一份倉庫部門自存，另三份分送材料、制造和會計部門。第二十五條 倉庫部門在收發(fā)領用物品實際發(fā)生之前，必須填寫出入庫傳票。因此 ，在倉庫部門事務所的“物品收發(fā)領用臺賬”上，必須在實際發(fā)出物品出入庫之前，就得在相應的物品科目中填寫出入庫量以及余量。第二十六條 倉庫部門必須按月對臺賬與現(xiàn)存物品進行一次核對，使賬、物經(jīng)常保持一致。如果出現(xiàn)賬物不符的情況，立即對傳票進行檢查，并且把有差錯的傳票及時上報主管領導，由領導對臺賬修正作出指示與意見。簽發(fā)人責任人簽名 制度名公司材料管理業(yè)務規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼95五、物品申請第二十七條 物品領用申請，原則上以部門預算及材料計劃為基準。第二十八條 主要材料的領用，原則上由制造部門開具出庫申請傳票，由當事人直接交給倉庫現(xiàn)場責任者，并告之倉庫部門材料的使用日期，提醒倉庫人員材料發(fā)放的適宜日期。第二十九條 輔助材料及易耗品的申請，直接向事務所提出，填寫傳票與通用臺賬 ，申請責任者簽字后，去倉庫領取。第三十條 特殊材料的領用，按主要材料的規(guī)定進行。六、物品的發(fā)放第三十一條 物品發(fā)放原則上按現(xiàn)有物品是否已經(jīng)入庫，以及入庫手續(xù)是否已經(jīng)辦妥為限。但是，在緊急情況下，在特定的工程急需情況下，或者是急 需品、重要物品，允許在物品進貨或入庫的同時，向制造或作業(yè)現(xiàn)場發(fā)放。這種情況稱作“直接出庫”。直接出庫須征得總裁的認可或指示。第三十二條 倉庫部門在發(fā)放或領用出庫物品時，必須按下列規(guī)定核對出庫物品。 1．物品領用責任者是否傳票上所指定人。2. 領用物品是否領用單位所需物品。3．領用數(shù)量是否合適。第三十三條 據(jù)前條規(guī)定如果有疑惑，立即與需求單位的主管取得聯(lián)系，并 就申請領用物品的調(diào)換及數(shù)量的削減進行交涉。簽發(fā)人責任人簽名 制度名公司材料管理業(yè)務規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼96
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