u8財務(wù)供應(yīng)鏈管理(編輯修改稿)
2025-05-04 06:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 導(dǎo)：（1） 填制兩張采購入庫單并審核（供應(yīng)鏈—庫存管理—入庫業(yè)務(wù)—采購入庫單）（2） 填制專用采購發(fā)票（供應(yīng)鏈—采購管理—采購發(fā)票—專用采購發(fā)票）操作：“增加”—“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)入庫單，點“確定（3） 填制運費發(fā)票（供應(yīng)鏈—采購管理—采購發(fā)票—運費發(fā)票）（4）進行采購結(jié)算（供應(yīng)鏈—采購管理—采購結(jié)算—手工結(jié)算）操作：“選單”—“過濾”—“過濾”，選擇對應(yīng)的發(fā)票和入庫單，點“確定”，按“數(shù)量”進行“分攤”、“結(jié)算”（5）結(jié)算單查詢（供應(yīng)鏈—采購管理—采購結(jié)算—結(jié)算單列表） 操作：過濾后，（6）在《存貨核算》進行入庫單記賬及生成入庫憑證（兩張入庫單生成一張憑證）操作：“業(yè)務(wù)核算” －“正常單據(jù)記賬”,選擇單據(jù) － “記賬”操作：“財務(wù)核算” －“生成憑證”，在“生成憑證”界面→“選擇”菜單 →在查詢界面選擇“類型” →確定→選擇需要生成憑證的單據(jù)→確定 ，“合成”憑證為：記003： 借：原材料 （ 200*）160186貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 160186（7）在《應(yīng)付款管理》審核采購發(fā)票，并進行發(fā)票“合并”制單。操作：1. “應(yīng)付款管理” － “應(yīng)付單據(jù)處理” － “應(yīng)付單據(jù)審核” 2. “應(yīng)付款管理” －“制單處理”，選擇發(fā)票制單，點“制單” 記004 借：物資采購 160186應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 27214貸：應(yīng)付賬款（建昌公司） 187400業(yè)務(wù)三：(暫估錄入)2013/7/08 收到艾德公司提供的1600K打印機100臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為65000元。流程指導(dǎo)：（1） 填制并審核采購入庫單（供應(yīng)鏈—庫存管理—入庫業(yè)務(wù)—采購入庫單） 操作：只填寫數(shù)量（2） 錄入暫估入庫成本（供應(yīng)鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—暫估成本錄入）操作：選擇相應(yīng)的單據(jù)，錄入暫估成本為65000（3） 執(zhí)行正常單據(jù)記賬（供應(yīng)鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬）（4）生成憑證（供應(yīng)鏈—存貨核算—財務(wù)核算—生成憑證）記005： 借：庫存商品 65000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 65000業(yè)務(wù)四：(暫估結(jié)算)2013/7/10 收到金陵公司提供的上月已驗收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。流程指導(dǎo)：（1） 填制采購發(fā)票（供應(yīng)鏈—采購管理—采購發(fā)票—專用采購發(fā)票）操作：“增加”—“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)入庫單，點“確定”，把數(shù)量改為80，金額改為820，然后保存（2）執(zhí)行采購結(jié)算（供應(yīng)鏈—采購管理—采購結(jié)算—手工結(jié)算）操作：“選單”—“過濾”—“過濾”，選擇對應(yīng)的發(fā)票和入庫單，點“確定”，發(fā)現(xiàn)發(fā)票數(shù)量和入庫單數(shù)量不等，必須手工修改結(jié)算數(shù)量（100改為80），點“結(jié)算”（3）執(zhí)行結(jié)算成本處理，并將系統(tǒng)生成的紅字回沖單與藍字回沖單生成相應(yīng)的憑證。（供應(yīng)鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—結(jié)算成本處理） 操作：將“未全部結(jié)算的單據(jù)是否顯示”前的方框打鉤→確定→選擇單據(jù)，點擊工具欄上的“暫估”。（系統(tǒng)自動生成“紅字回沖單”和“藍字回沖單”，可通查賬進行查詢存貨核算—日常業(yè)務(wù)—單據(jù)列表—紅字回沖單列表、藍字回沖單列表）（4） 在《存貨核算》生成憑證（供應(yīng)鏈—存貨核算—財務(wù)核算—生成憑證）記006： 借：原材料 80000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 80000記007： 借：原材料 65600貸：物資采購手工錄入：1401材料采購 65600（5） 在《應(yīng)付款管理》審核采購發(fā)票，并進行發(fā)票制單。操作：1. “應(yīng)付款管理” － “應(yīng)付單據(jù)處理” － “應(yīng)付單據(jù)審核”1. “應(yīng)付款管理” －“制單處理”，選擇發(fā)票制單，點“制單”記008 借：物資采購 65600應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 1152貸：應(yīng)付賬款（金陵公司） 76752業(yè)務(wù)五：(退貨業(yè)務(wù))2013/7/15 從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2個，單價為95元，同時收到票號為665218的紅字專用發(fā)票一張，不含稅單價95元。（此業(yè)務(wù)不要生成財務(wù)憑證，下面練習(xí)要做修改處理）流程指導(dǎo)：（1） 退貨時，填制紅字采購入庫單（供應(yīng)鏈—庫存管理—入庫業(yè)務(wù)—采購入庫單） 說明：在采購入庫單里去選擇紅字采購入庫單（右上角有單選框“藍字”、“紅字”） 注意：數(shù)量必須為負數(shù)。（2） 收到退貨發(fā)票時，在《采購系統(tǒng)》填制紅字采購發(fā)票（供應(yīng)鏈—采購管理—采購發(fā)票—紅字專用采購發(fā)票）操作：“增加”—“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)入庫單，點“確定”，保存。（3）執(zhí)行自動結(jié)算（供應(yīng)鏈—采購管理—采購結(jié)算—自動結(jié)算） 操作：“結(jié)算模式”選擇“入庫單和發(fā)票”，系統(tǒng)將進行自動結(jié)算，結(jié)算完后可進入“結(jié)算單列表”查詢。業(yè)務(wù)六：（取消結(jié)算）經(jīng)確認,在“業(yè)務(wù)五”中退還給建昌公司的鍵盤, 只要退貨1個(單價為95元)。其他單據(jù)信息不變。流程指導(dǎo)： 操作：1. 【采購管理】→【采購結(jié)算】→【結(jié)算單列表】→“過濾” 2．選擇業(yè)務(wù)六的這張結(jié)算單，雙擊打開“采購結(jié)算表”，再按工具欄“刪除”圖標(biāo)將結(jié)算單刪除，后退出。 3. 打開紅字專用采購發(fā)票（采購管理—采購發(fā)票—紅字專用采購發(fā)票），修改數(shù)量“2”為“1”保存。 4. 打開紅字采購入庫單（庫存管理—采購入庫單），“棄審”后“修改”，修改數(shù)量“2”為“1”保存，再審核。 5. 最后再進行自動結(jié)算（方法參見業(yè)務(wù)五） 6. 在《存貨核算》執(zhí)行正常單據(jù)記賬。并生成憑證。記009： 借：原材料 95貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 95《應(yīng)付款管理》審核采購發(fā)票，并進行發(fā)票制單。操作：1. “應(yīng)付款管理” － “應(yīng)付單據(jù)處理” － “應(yīng)付單據(jù)審核”2．“應(yīng)付款管理” －“制單處理”，選擇發(fā)票制單，點“制單”記010 借：物資采購 95 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 貸：應(yīng)付賬款 實驗四《銷售管理》（銷售人員必做，財務(wù)人員需了解，其他部門選做）目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：2
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