tr-bl-002銀行對(duì)帳流程操作手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-05-04 06:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 上一屏點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏選中需對(duì)賬的帳號(hào)，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明銀行代碼必填HNF040001對(duì)帳銀行科目對(duì)應(yīng)的代碼銀行賬戶必填020100011對(duì)帳銀行科目對(duì)應(yīng)的銀行賬戶貨幣必填CNY賬戶貨幣報(bào)表編號(hào)必填13系統(tǒng)自動(dòng)帶出未清余額必填銀行對(duì)帳單的期初余額已結(jié)賬盈余必填銀行對(duì)帳單的期末余額過賬日期必填與報(bào)表日期同回車，進(jìn)入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明交易必填Z001起息日必填20061230起息日定位必填20061230001進(jìn)帳單上的交易編號(hào)或其他號(hào)碼金額必填500流入用正數(shù)，流出用負(fù)數(shù)底部的兩者相等時(shí)，說明對(duì)賬單錄入無(wú)誤，點(diǎn)兩次，系統(tǒng)提示。 銀行自動(dòng)對(duì)帳程序作業(yè)號(hào)TRBL002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑北電報(bào)表系統(tǒng)財(cái)務(wù)部分 銀行對(duì)帳程序SAP業(yè)務(wù)代碼 ZFIBANK002字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填2000對(duì)帳銀行科目所在的公司代碼會(huì)計(jì)年度必填2006欲對(duì)帳年度會(huì)計(jì)期間必填12欲對(duì)帳期間銀行科目必填1002000000欲對(duì)帳的銀行科目點(diǎn)按鈕進(jìn)入下一屏
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