【文章內(nèi)容簡介】 審核批準(zhǔn)決算價(jià)預(yù)算價(jià)允許多次輸出基建付款單多次輸出發(fā)票報(bào)批單允許輸出基建退款進(jìn)賬單結(jié)案．1 合同訂立，應(yīng)設(shè)立建設(shè)項(xiàng)目名稱、合同預(yù)算價(jià)、合同項(xiàng)目簡述、訂立日期、要求完工日期、合同編號(hào)。．2 合同批準(zhǔn)后，允許多次輸出本合同建設(shè)項(xiàng)目下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額小于等于預(yù)算價(jià)，每次本項(xiàng)目下付款單輸出時(shí)，會(huì)顯示本項(xiàng)目下以前的付款情況、合計(jì)付款情況、本項(xiàng)目預(yù)算總價(jià)、決算總價(jià)。．3 1）輸入決算價(jià)后，付款總款小于等于決算價(jià)；2）輸入決算價(jià)后，允許輸出本合同建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)票報(bào)批單；4） 輸出報(bào)批單自檢本項(xiàng)目下付款情況如果大于決算價(jià)，必須辦理本建設(shè)項(xiàng)目退款進(jìn)賬單，憑退款進(jìn)賬單，總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出發(fā)票報(bào)批單。 付款總和決算價(jià)一致，發(fā)票報(bào)批單輸出后，本案結(jié)案。 設(shè)計(jì)基建項(xiàng)目付款單，退款進(jìn)賬單，發(fā)票報(bào)批單。 設(shè)計(jì)控制管理流程。 查詢統(tǒng)計(jì)功能1) 能查詢基建單位應(yīng)付款情況；2) 能查詢每個(gè)基建單位每一個(gè)項(xiàng)目應(yīng)付款情況，合計(jì)應(yīng)付款；3) 能查詢每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算價(jià)、決算價(jià)、每筆付款情況、結(jié)算情況、合計(jì)應(yīng)付款情況；4) 能統(tǒng)計(jì)某一時(shí)段所有建設(shè)單位 a、合同總額 b、付款總額 c、結(jié)算總額 d、決算總額5) 能統(tǒng)計(jì)某建設(shè)單位某一時(shí)段 a、合同總額 b、付款總額 c、結(jié)算總額 d、決算總額 ERP系統(tǒng)采購、入庫的界面操作說明 申購作業(yè)(一) 申購作業(yè)功能：倉庫根據(jù)各部門的請(qǐng)領(lǐng)單匯總，以及物料需求計(jì)劃（MRP），填寫申購作業(yè)，待部門審核人審核通過后，形成申購單，提交給采購部。添加查詢添加新物料保存(二) 主要步驟：1)點(diǎn)擊“采購管理—請(qǐng)購管理—申購作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)彈出如上圖所示“采購管理”的對(duì)話框。2）添加一個(gè)新的申購單，點(diǎn)擊“所屬公司”下拉菜單中選擇申購單所屬的公司名，在“申購倉庫”中選擇對(duì)應(yīng)操作的倉庫；在“物料編碼”下空白行中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，會(huì)彈出一個(gè)查找物料的窗口，然后“雙擊”鼠標(biāo)左鍵，添加到新物料中，填寫申購數(shù)量。如有多項(xiàng)物料需添加，點(diǎn)擊進(jìn)行行增加，否則刪除行?！吧曩弳尉幪?hào)”與開單日期系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成。3）輸入正確后，點(diǎn)擊保存。經(jīng)審核人審核后，不可再修改些“申購單”。 訂單作業(yè)(一) 訂單作業(yè)功能：采購部根據(jù)各倉庫提交的申購單，以及生產(chǎn)單、客戶訂單中涉及到需提前申購的計(jì)劃、以及其它的一些手工的申購單形成訂單。訂單作業(yè)時(shí)，將提供同類物料的所有供應(yīng)商列出進(jìn)行比價(jià)、對(duì)照，確定最適合的供應(yīng)商，如果是新的物料，需詢價(jià)確定供應(yīng)商，并制訂新的合同。訂單中可參考合同中的單價(jià)與數(shù)量，付款方式、交貨方式以及品質(zhì)要求、交貨地點(diǎn)等，也可根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。訂單形成后，需等待審核人審核后，采購員根據(jù)查詢到的已審核訂單進(jìn)行采購。采購部訂單發(fā)出時(shí)，需請(qǐng)供應(yīng)商將訂單編號(hào)注明在送貨單上，以方便倉庫入庫時(shí)的操作。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“采購管理—申購管理—訂單作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購管理”的對(duì)話框。2）a 訂單公司：在下拉菜單選擇采購訂單的公司；b 編號(hào)：編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)日期順序生成。c 供應(yīng)商：點(diǎn)擊供應(yīng)商右鍵，彈出供應(yīng)商查詢窗口，選擇供應(yīng)商，該供應(yīng)商下對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)后，會(huì)彈出“相關(guān)采購合同內(nèi)容”的窗口（包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)）作為參考窗口。d 請(qǐng)購倉庫：在下拉菜單選擇請(qǐng)購的倉庫。點(diǎn)擊“申購單號(hào)”，會(huì)彈出對(duì)應(yīng)申購倉庫所有申購單已審核未做訂單的物料（包括申購單號(hào)、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量），制單員根據(jù)所選物料點(diǎn)擊后產(chǎn)生訂單明細(xì)，會(huì)將申購單中對(duì)應(yīng)的數(shù)量顯示在訂單中或可修改，“單價(jià)”參照合同中的單價(jià)或可修改，填寫“要求到貨日期”。3） 錄入正確后，點(diǎn)擊“保存”。經(jīng)審核人審核后，此訂單不可修改。 合同作業(yè)(一) 合同作業(yè)：采購部進(jìn)行一番詢價(jià)后，與最終確定的供應(yīng)商簽訂合同。將供應(yīng)商的基本資料在“系統(tǒng)管理”界面下的供應(yīng)商信息中錄入（包括稅號(hào)，開戶行，公司全稱，聯(lián)系方式等）。然后打開合同作業(yè)，將雙方協(xié)定的事項(xiàng)逐一填入合同表格中。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“采購管理—合同管理—合同作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購合同輸入”的對(duì)話框。2）合同內(nèi)容：供方：即供應(yīng)商，點(diǎn)擊右鍵，彈出供應(yīng)商查詢窗口，雙擊選擇。需方：即簽訂公司名稱，下拉菜單項(xiàng)中選擇。供應(yīng)商合同號(hào)、采購合同號(hào)、簽約地點(diǎn)：根據(jù)具體情況填入。簽訂時(shí)間為默認(rèn)當(dāng)前電腦時(shí)間。合同產(chǎn)品內(nèi)容：在“產(chǎn)品編號(hào)”下的行中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出物料查詢添加對(duì)話框，找到對(duì)應(yīng)物料選擇錄入，如果查找無該物料名，將供應(yīng)商的產(chǎn)品名稱在物料基礎(chǔ)信息中添加，生成唯一產(chǎn)品編號(hào)后，再重復(fù)之前操作添加合同產(chǎn)品內(nèi)容。約定商品牌號(hào)商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價(jià)、金額、供方產(chǎn)品編碼、供方產(chǎn)品名稱等。如有多個(gè)產(chǎn)品，點(diǎn)擊進(jìn)行行增加，否則刪除行。合計(jì)：合計(jì)所有合同產(chǎn)品的金額，大寫。按雙方協(xié)定情況填寫“質(zhì)量要求應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)”、“交貨地點(diǎn)”、“交貨方式及費(fèi)過承提”、“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限”、“隨機(jī)備品、配件、期盼數(shù)量”、“包裝標(biāo)準(zhǔn)”、“貨款結(jié)算方式”、“成套設(shè)備的安裝和調(diào)試的約定”、解決合同糾紛方式“、”合同訂立方式“、”違約責(zé)任“、”其他約定“、”交貨時(shí)間“以及”合同有效期“等等。其中交貨方式有以下幾種情況可以選擇:a、送貨；b、自提；c、自提（運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān)）；d、自提（運(yùn)費(fèi)由供方支付給承運(yùn)司機(jī)）；e、送貨（運(yùn)費(fèi)由供方承擔(dān)）；f、送貨（運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān)，貨款內(nèi)支付給供方）；g、送貨（運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān)，貨到需方后需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī)）；h、配載（運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)內(nèi)，配載公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)）；i、配載（運(yùn)費(fèi)由需方根價(jià)外付給供方，配載公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)）；j、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān),供方代收后轉(zhuǎn)付給配載公司)；k、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān),貨到需方后,需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī))；l、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān),裝貨時(shí)需方將運(yùn)費(fèi)支付給承運(yùn)司機(jī),貨到需方,司機(jī)不再向需方收取運(yùn)費(fèi))；m、托運(yùn)(運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)內(nèi))；n、托運(yùn)(運(yùn)費(fèi)由需方桶價(jià)外支付給供方)。其中貨款結(jié)算方式由以下幾種付款模式合同情況選擇：a、收貨后付余款定金合同；b、入庫后付余款定金合同；c、余款支付后發(fā)貨定金合同；d、收貨后付余款預(yù)付款合同；e、入庫后付余款預(yù)付款合同；f、余款支付后發(fā)貨預(yù)付款合同；g、收貨后付款合同；h、入庫后付款合同；i、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨定金合同；j、入庫后付余款電匯傳真發(fā)貨定金合同；k、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；l、入庫后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；m、收貨后當(dāng)天付款合同；n、收貨后當(dāng)天付款后缺貨合同；o、收貨后會(huì)余款合同；p、入庫后付余款合同；q、金額定金合同；r、全額預(yù)付款合同；s、全額貨款支付后發(fā)貨合同。 入庫作業(yè)(一) 入庫作業(yè)：倉庫根據(jù)供應(yīng)商的送貨單及送貨單上我司的訂單號(hào)，在查找相應(yīng)的訂單，核對(duì)正確后按實(shí)際數(shù)量進(jìn)行入庫作業(yè)。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“庫存管理—采購管理—采購入庫”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的對(duì)話框。2）點(diǎn)擊“新建”后，會(huì)彈出訂單查找窗口，根據(jù)查找條件及送貨單上的訂單號(hào)，找到相應(yīng)的訂單做點(diǎn)擊。3）接著會(huì)切換到“相關(guān)采購單信息”，顯示該訂單下的物料明細(xì)，對(duì)照送貨單的實(shí)際物料與數(shù)量進(jìn)行入庫或修改，但入庫數(shù)量不得多于訂單數(shù)量。4）入庫時(shí)，“實(shí)物進(jìn)庫單”中的供應(yīng)商、訂單號(hào)會(huì)自動(dòng)讀取訂單上的信息。5）根據(jù)送貨單，輸入“供應(yīng)商送貨單號(hào)”。6）單據(jù)編號(hào)根據(jù)日期順序自動(dòng)生成。7）輸出正確，點(diǎn)擊“保存”，由審核人員審核后提交數(shù)據(jù)庫。8）打印入庫單，并將供應(yīng)商送貨單附在后面，由財(cái)務(wù)材料員進(jìn)行核對(duì)后附在發(fā)票后面。 財(cái)務(wù)入庫(一) 財(cái)務(wù)入庫：財(cái)務(wù)材料員根據(jù)發(fā)票與倉庫入庫數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)正確的發(fā)票做相對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)入庫，形成財(cái)務(wù)材料賬及報(bào)表。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理—采購財(cái)務(wù)管理—入庫憑證”菜單，系統(tǒng)會(huì)彈一個(gè)如上圖所示的對(duì)話框。2）點(diǎn)擊 “新建”，單據(jù)編號(hào)根據(jù)日期產(chǎn)生流水號(hào)。3）輸入發(fā)票號(hào)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期、下拉菜單選擇作業(yè)公司、查詢選擇供應(yīng)商。4）鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊訂單號(hào)后橫線，會(huì)彈出訂單查詢窗口，根據(jù)發(fā)票后所附的訂單號(hào)選擇。核對(duì)訂單數(shù)量、實(shí)際送貨數(shù)量及發(fā)票數(shù)量，根據(jù)發(fā)票查看或修改單價(jià)（去稅價(jià)）。5）輸入結(jié)束后，核對(duì)貨物金額是否與發(fā)票總金額，保證符合以下公式金額一致。貨物金額+制造費(fèi)用+管理費(fèi)用=發(fā)票總金額6）確定正確后保存，由審核人審核后提交數(shù)據(jù)庫，此單不能用修改。7）月末結(jié)轉(zhuǎn)后，形成報(bào)表。三、產(chǎn)成品系統(tǒng)的銷售、入庫、出庫、送貨工作原理與操作主界面3．1 銷售送貨管理流程設(shè)計(jì)原理流程圖客　戶客戶主文件客戶／物料對(duì)照照合同客　戶生產(chǎn)計(jì)劃單銷售訂單送貨單報(bào)價(jià)單ＭＲＰ出庫單（裝車單）退貨單成品倉庫工作中心銷售部門在企業(yè)的供需鏈中處于市場與企業(yè)的供應(yīng)接口位置，主要職能是為客戶與最終用戶提供產(chǎn)品及服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資金轉(zhuǎn)化并獲取利潤，為企業(yè)提供生存與發(fā)展的動(dòng)力之源，并由此實(shí)現(xiàn)企業(yè)的社會(huì)價(jià)值。銷售規(guī)劃是ERP的第一個(gè)計(jì)劃層次，屬于決策層，其業(yè)務(wù)包含生產(chǎn)規(guī)劃。銷售計(jì)劃是根據(jù)市場的信息與情報(bào)，同時(shí)考慮企業(yè)的自身情況如生產(chǎn)能力，資金能力等制訂的產(chǎn)品系列生產(chǎn)大綱。綜合來說，ERP的銷售管理提供的銷售預(yù)測，銷售計(jì)劃和銷售合同(訂單)是主生產(chǎn)計(jì)劃的需求來源。銷售管理模塊與庫存、成本、應(yīng)收帳管理和生產(chǎn)管理等模塊有著緊密的聯(lián)系。概要地說，銷售的產(chǎn)品從成品庫發(fā)出，銷售成本及利潤由成本會(huì)記核算，銷售產(chǎn)品的應(yīng)收賬款由應(yīng)收帳管理來結(jié)算，銷售訂單(合同)為生產(chǎn)提供了各類產(chǎn)品的計(jì)劃數(shù)據(jù)。3. 2 銷售送貨中出現(xiàn)的幾種情況(一) 送貨給客戶，隨貨帶發(fā)票給客戶，并每次貨款、發(fā)票三清的業(yè)務(wù)。1） 、當(dāng)批退回部份貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，按實(shí)際數(shù)結(jié)算貨款，發(fā)票退回，實(shí)收數(shù)重開，不再補(bǔ)貨；b、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫實(shí)收數(shù)量，按發(fā)票數(shù)結(jié)算貨款，收取發(fā)票，退回?cái)?shù)由供方補(bǔ)足，補(bǔ)貨后不再開具發(fā)票和收取貨款。C、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案收取未退回貨物，在送貨單上填寫實(shí)收數(shù)量，發(fā)票收取，退回?cái)?shù)由供方補(bǔ)足，余款在補(bǔ)后支付給供方。 2）、當(dāng)批退回全部貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，不補(bǔ)貨，開具發(fā)票帶回。 b、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，開具發(fā)票帶回 補(bǔ)貨隨原發(fā)票給用戶。c、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 退回全部貨物，收取發(fā)票 補(bǔ)貨并收取貨款。d、發(fā)票帶不回，開負(fù)數(shù)發(fā)票。3）客戶要求退回以前送貨不合格品。 a、單獨(dú)拉回的 根據(jù)用戶不同用戶產(chǎn)品分別補(bǔ)貨（由經(jīng)辦人會(huì)同相關(guān)部門協(xié)商） b、如退回產(chǎn)品和本次送貨一致時(shí)，參照1）2）方法執(zhí)行，在本次收貨數(shù)扣減。 c、單獨(dú)拉回，不要求補(bǔ)貨，要求用戶開具退貨證明，并開具負(fù)數(shù)發(fā)票。4）、收貨單數(shù)和發(fā)票數(shù)不符。 a、在公司內(nèi)糾正好，不予出廠。 b、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計(jì)部聯(lián)系經(jīng)辦人 和用戶協(xié)商 按實(shí)數(shù)付款，發(fā)票帶回重開，不再補(bǔ)貨。 c、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計(jì)部聯(lián)系經(jīng)辦人 和用戶協(xié)商 按實(shí)收數(shù)收貨，按發(fā)票數(shù)付款，收取發(fā)票，下次補(bǔ)貨。 d、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系