【文章內容簡介】 審核批準決算價預算價允許多次輸出基建付款單多次輸出發(fā)票報批單允許輸出基建退款進賬單結案．1 合同訂立，應設立建設項目名稱、合同預算價、合同項目簡述、訂立日期、要求完工日期、合同編號。．2 合同批準后，允許多次輸出本合同建設項目下的預付款，但預付款總額小于等于預算價，每次本項目下付款單輸出時，會顯示本項目下以前的付款情況、合計付款情況、本項目預算總價、決算總價。．3 1）輸入決算價后，付款總款小于等于決算價；2）輸入決算價后，允許輸出本合同建設項目的發(fā)票報批單；4） 輸出報批單自檢本項目下付款情況如果大于決算價，必須辦理本建設項目退款進賬單，憑退款進賬單，總經理批準輸出發(fā)票報批單。 付款總和決算價一致，發(fā)票報批單輸出后，本案結案。 設計基建項目付款單，退款進賬單，發(fā)票報批單。 設計控制管理流程。 查詢統(tǒng)計功能1) 能查詢基建單位應付款情況；2) 能查詢每個基建單位每一個項目應付款情況，合計應付款；3) 能查詢每個項目的預算價、決算價、每筆付款情況、結算情況、合計應付款情況；4) 能統(tǒng)計某一時段所有建設單位 a、合同總額 b、付款總額 c、結算總額 d、決算總額5) 能統(tǒng)計某建設單位某一時段 a、合同總額 b、付款總額 c、結算總額 d、決算總額 ERP系統(tǒng)采購、入庫的界面操作說明 申購作業(yè)(一) 申購作業(yè)功能：倉庫根據各部門的請領單匯總，以及物料需求計劃（MRP），填寫申購作業(yè)，待部門審核人審核通過后，形成申購單，提交給采購部。添加查詢添加新物料保存(二) 主要步驟：1)點擊“采購管理—請購管理—申購作業(yè)”菜單項，系統(tǒng)會彈出如上圖所示“采購管理”的對話框。2）添加一個新的申購單，點擊“所屬公司”下拉菜單中選擇申購單所屬的公司名，在“申購倉庫”中選擇對應操作的倉庫；在“物料編碼”下空白行中，點擊鼠標右鍵，會彈出一個查找物料的窗口，然后“雙擊”鼠標左鍵，添加到新物料中，填寫申購數量。如有多項物料需添加，點擊進行行增加，否則刪除行?！吧曩弳尉幪枴迸c開單日期系統(tǒng)會自動生成。3）輸入正確后，點擊保存。經審核人審核后，不可再修改些“申購單”。 訂單作業(yè)(一) 訂單作業(yè)功能：采購部根據各倉庫提交的申購單，以及生產單、客戶訂單中涉及到需提前申購的計劃、以及其它的一些手工的申購單形成訂單。訂單作業(yè)時，將提供同類物料的所有供應商列出進行比價、對照，確定最適合的供應商，如果是新的物料，需詢價確定供應商，并制訂新的合同。訂單中可參考合同中的單價與數量，付款方式、交貨方式以及品質要求、交貨地點等，也可根據具體情況進行調整。訂單形成后，需等待審核人審核后，采購員根據查詢到的已審核訂單進行采購。采購部訂單發(fā)出時，需請供應商將訂單編號注明在送貨單上，以方便倉庫入庫時的操作。(二) 主要步驟:1）點擊“采購管理—申購管理—訂單作業(yè)”菜單項，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購管理”的對話框。2）a 訂單公司：在下拉菜單選擇采購訂單的公司；b 編號：編號系統(tǒng)自動根據日期順序生成。c 供應商：點擊供應商右鍵，彈出供應商查詢窗口，選擇供應商，該供應商下對應的合同編號后，會彈出“相關采購合同內容”的窗口（包括物料名稱、規(guī)格、數量、單位、單價）作為參考窗口。d 請購倉庫：在下拉菜單選擇請購的倉庫。點擊“申購單號”，會彈出對應申購倉庫所有申購單已審核未做訂單的物料（包括申購單號、物料名稱、規(guī)格、數量），制單員根據所選物料點擊后產生訂單明細，會將申購單中對應的數量顯示在訂單中或可修改，“單價”參照合同中的單價或可修改，填寫“要求到貨日期”。3） 錄入正確后，點擊“保存”。經審核人審核后，此訂單不可修改。 合同作業(yè)(一) 合同作業(yè)：采購部進行一番詢價后，與最終確定的供應商簽訂合同。將供應商的基本資料在“系統(tǒng)管理”界面下的供應商信息中錄入（包括稅號，開戶行，公司全稱，聯系方式等）。然后打開合同作業(yè)，將雙方協定的事項逐一填入合同表格中。(二) 主要步驟:1）點擊“采購管理—合同管理—合同作業(yè)”菜單項，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購合同輸入”的對話框。2）合同內容：供方：即供應商，點擊右鍵，彈出供應商查詢窗口，雙擊選擇。需方：即簽訂公司名稱，下拉菜單項中選擇。供應商合同號、采購合同號、簽約地點：根據具體情況填入。簽訂時間為默認當前電腦時間。合同產品內容：在“產品編號”下的行中，點擊鼠標右鍵，彈出物料查詢添加對話框，找到對應物料選擇錄入，如果查找無該物料名，將供應商的產品名稱在物料基礎信息中添加，生成唯一產品編號后，再重復之前操作添加合同產品內容。約定商品牌號商標、生產廠家、數量、單價、金額、供方產品編碼、供方產品名稱等。如有多個產品，點擊進行行增加，否則刪除行。合計：合計所有合同產品的金額，大寫。按雙方協定情況填寫“質量要求應達到的標準”、“交貨地點”、“交貨方式及費過承提”、“檢驗標準、方法及提出異議期限”、“隨機備品、配件、期盼數量”、“包裝標準”、“貨款結算方式”、“成套設備的安裝和調試的約定”、解決合同糾紛方式“、”合同訂立方式“、”違約責任“、”其他約定“、”交貨時間“以及”合同有效期“等等。其中交貨方式有以下幾種情況可以選擇:a、送貨；b、自提；c、自提（運費由需方承擔）；d、自提（運費由供方支付給承運司機）；e、送貨（運費由供方承擔）；f、送貨（運費由需方承擔，貨款內支付給供方）；g、送貨（運費由需方承擔，貨到需方后需方將運費結算給承運司機）；h、配載（運費包含在桶價內，配載公司與供方結算運費）；i、配載（運費由需方根價外付給供方，配載公司與供方結算運費）；j、配載(運費由需方承擔,供方代收后轉付給配載公司)；k、配載(運費由需方承擔,貨到需方后,需方將運費結算給承運司機)；l、配載(運費由需方承擔,裝貨時需方將運費支付給承運司機,貨到需方,司機不再向需方收取運費)；m、托運(運費包含在桶價內)；n、托運(運費由需方桶價外支付給供方)。其中貨款結算方式由以下幾種付款模式合同情況選擇：a、收貨后付余款定金合同；b、入庫后付余款定金合同；c、余款支付后發(fā)貨定金合同；d、收貨后付余款預付款合同；e、入庫后付余款預付款合同；f、余款支付后發(fā)貨預付款合同；g、收貨后付款合同；h、入庫后付款合同；i、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨定金合同；j、入庫后付余款電匯傳真發(fā)貨定金合同；k、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；l、入庫后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；m、收貨后當天付款合同；n、收貨后當天付款后缺貨合同；o、收貨后會余款合同；p、入庫后付余款合同；q、金額定金合同；r、全額預付款合同；s、全額貨款支付后發(fā)貨合同。 入庫作業(yè)(一) 入庫作業(yè)：倉庫根據供應商的送貨單及送貨單上我司的訂單號，在查找相應的訂單，核對正確后按實際數量進行入庫作業(yè)。(二) 主要步驟:1）點擊“庫存管理—采購管理—采購入庫”菜單項，系統(tǒng)彈出如上圖所示的對話框。2）點擊“新建”后，會彈出訂單查找窗口，根據查找條件及送貨單上的訂單號，找到相應的訂單做點擊。3）接著會切換到“相關采購單信息”，顯示該訂單下的物料明細，對照送貨單的實際物料與數量進行入庫或修改，但入庫數量不得多于訂單數量。4）入庫時，“實物進庫單”中的供應商、訂單號會自動讀取訂單上的信息。5）根據送貨單，輸入“供應商送貨單號”。6）單據編號根據日期順序自動生成。7）輸出正確，點擊“保存”，由審核人員審核后提交數據庫。8）打印入庫單，并將供應商送貨單附在后面，由財務材料員進行核對后附在發(fā)票后面。 財務入庫(一) 財務入庫：財務材料員根據發(fā)票與倉庫入庫數量進行核對，將核對正確的發(fā)票做相對應的財務入庫，形成財務材料賬及報表。(二) 主要步驟:1）點擊“財務管理—采購財務管理—入庫憑證”菜單，系統(tǒng)會彈一個如上圖所示的對話框。2）點擊 “新建”，單據編號根據日期產生流水號。3）輸入發(fā)票號、財務會計期、下拉菜單選擇作業(yè)公司、查詢選擇供應商。4）鼠標右鍵點擊訂單號后橫線，會彈出訂單查詢窗口，根據發(fā)票后所附的訂單號選擇。核對訂單數量、實際送貨數量及發(fā)票數量，根據發(fā)票查看或修改單價（去稅價）。5）輸入結束后，核對貨物金額是否與發(fā)票總金額，保證符合以下公式金額一致。貨物金額+制造費用+管理費用=發(fā)票總金額6）確定正確后保存，由審核人審核后提交數據庫，此單不能用修改。7）月末結轉后，形成報表。三、產成品系統(tǒng)的銷售、入庫、出庫、送貨工作原理與操作主界面3．1 銷售送貨管理流程設計原理流程圖客　戶客戶主文件客戶／物料對照照合同客　戶生產計劃單銷售訂單送貨單報價單ＭＲＰ出庫單（裝車單）退貨單成品倉庫工作中心銷售部門在企業(yè)的供需鏈中處于市場與企業(yè)的供應接口位置，主要職能是為客戶與最終用戶提供產品及服務，從而實現企業(yè)的資金轉化并獲取利潤，為企業(yè)提供生存與發(fā)展的動力之源，并由此實現企業(yè)的社會價值。銷售規(guī)劃是ERP的第一個計劃層次，屬于決策層，其業(yè)務包含生產規(guī)劃。銷售計劃是根據市場的信息與情報，同時考慮企業(yè)的自身情況如生產能力，資金能力等制訂的產品系列生產大綱。綜合來說，ERP的銷售管理提供的銷售預測，銷售計劃和銷售合同(訂單)是主生產計劃的需求來源。銷售管理模塊與庫存、成本、應收帳管理和生產管理等模塊有著緊密的聯系。概要地說，銷售的產品從成品庫發(fā)出，銷售成本及利潤由成本會記核算，銷售產品的應收賬款由應收帳管理來結算，銷售訂單(合同)為生產提供了各類產品的計劃數據。3. 2 銷售送貨中出現的幾種情況(一) 送貨給客戶，隨貨帶發(fā)票給客戶，并每次貨款、發(fā)票三清的業(yè)務。1） 、當批退回部份貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計部 生計部通知經辦人，會同質管協商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫實發(fā)數量，按實際數結算貨款，發(fā)票退回，實收數重開，不再補貨；b、送貨人員通知生計部 生計部通知經辦人，會同質管協商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫實收數量，按發(fā)票數結算貨款，收取發(fā)票，退回數由供方補足，補貨后不再開具發(fā)票和收取貨款。C、送貨人員通知生計部 生計部通知經辦人，會同質管協商解決方案收取未退回貨物，在送貨單上填寫實收數量，發(fā)票收取，退回數由供方補足，余款在補后支付給供方。 2）、當批退回全部貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計部 生計部通知經辦人，會同質管協商解決方案，退回全部貨物，不補貨，開具發(fā)票帶回。 b、送貨人員通知生計部 生計部通知經辦人，會同質管協商解決方案，退回全部貨物，開具發(fā)票帶回 補貨隨原發(fā)票給用戶。c、送貨人員通知生計部 生計部通知經辦人，會同質管協商解決方案， 退回全部貨物，收取發(fā)票 補貨并收取貨款。d、發(fā)票帶不回，開負數發(fā)票。3）客戶要求退回以前送貨不合格品。 a、單獨拉回的 根據用戶不同用戶產品分別補貨（由經辦人會同相關部門協商） b、如退回產品和本次送貨一致時，參照1）2）方法執(zhí)行，在本次收貨數扣減。 c、單獨拉回，不要求補貨，要求用戶開具退貨證明，并開具負數發(fā)票。4）、收貨單數和發(fā)票數不符。 a、在公司內糾正好，不予出廠。 b、承運人員裝貨時應驗查發(fā)票數和送貨數是否一致，如發(fā)現不一致，因晚上聯系不到人，到公司上班時間應迅速聯系生計部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計部聯系經辦人 和用戶協商 按實數付款，發(fā)票帶回重開，不再補貨。 c、承運人員裝貨時應驗查發(fā)票數和送貨數是否一致，如發(fā)現不一致，因晚上聯系不到人，到公司上班時間應迅速聯系生計部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計部聯系經辦人 和用戶協商 按實收數收貨，按發(fā)票數付款，收取發(fā)票，下次補貨。 d、承運人員裝貨時應驗查發(fā)票數和送貨數是否一致，如發(fā)現不一致，因晚上聯系