【正文】 6．2．6 輸出1） 已開具發(fā)票，未回收送貨單 其中① 未回收送貨單，已開具發(fā)票數(shù)② 未回收送貨單，未開具發(fā)票數(shù) 2） 未開具發(fā)票的送貨單其中① 已回收② 未回收 3） 送貨單已開具發(fā)票，示入賬數(shù)其中① 已回收③ 未回收 4） 待支付運費的運費結(jié)算清單 5） 各承運人待支付運費的運費結(jié)算清單 6） 各用車性質(zhì)下待核準(zhǔn)結(jié)算用車運費結(jié)算單 7） 各用車性質(zhì)下各承運人待核準(zhǔn)結(jié)算用車運費結(jié)算單8） 各用車性質(zhì)下待送貨單回填確認(rèn)用車運費結(jié)算單9） 各用車性質(zhì)下各承運人待送貨單回填或完工回填確認(rèn)用車運費結(jié)算單。7) 各用戶相應(yīng)類別車相卸力費，運算后，填入今后直接調(diào)用，沒有就是零，也要填入或不填就是默認(rèn)。3) 用車運費結(jié)算單，在符合自動核算條件下，在送費單開具時，自動運算出來，并在單正上顯示明確。3）設(shè)計四方制桶公司常駐廠用車運費支付單① 支付單名稱：無錫四方集團有限公司常駐廠用車運費支付單② 收款單位：③ 所支付款運費結(jié)算清單號④ 支付方式{①②③④……}⑤ 支付金額，票據(jù)號等⑥ 支付日期⑦ 經(jīng)辦人簽字欄⑧ 收款人簽字欄⑨ 開單日期6．2．4 建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫及運算軟件。六、運費管理原理合 同6．1 采購運費操作路徑采購物資完成進庫確認(rèn)（結(jié)算單顯示物資，或提貨通知單上物資完成進庫進庫通知界面形成采購提貨用車通知單形成不同性質(zhì)運費結(jié)算單界面生成輸出結(jié)算單手工輸入運價常駐車形成運費結(jié)算清單運費付款單生成輸出訂單下達6．1．1采購自提運費核算A、 相關(guān)憑證設(shè)計1）四方制桶采購提貨用車通知單，有以下內(nèi)容① 提貨單位② 供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、經(jīng)辦人③ 提貨地址④ 提貨規(guī)格、名稱、數(shù)量、清單目錄⑤ 提貨單號⑥ 開票時間⑦ 要求提貨時間⑧ 提貨車輛號⑨ 提貨單制表人⑩ 開票人? 通知單名稱2）四方制桶采購自提運費結(jié)算單① 有提貨單直接相關(guān)內(nèi)容② 數(shù)量和接受入庫實際數(shù)③ 車輛號按實際提貨車輛確認(rèn)或修改，修改只能輸入同級別車輛④ 經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。5．2 質(zhì)量管理模塊(一) 質(zhì)量管理處理報告單（根據(jù)退貨作業(yè)單號，分析后，填寫送貨退貨質(zhì)量報告處理單）主要步驟：1） 點擊“質(zhì)量管理—客服質(zhì)量管理—送貨質(zhì)量處理作業(yè)”菜單，點擊新建后，會顯示如上圖顯示窗口，并彈出“相關(guān)退貨單內(nèi)容”的對話框。五、質(zhì)量管理質(zhì)量是企業(yè)的生命，是改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，降低成本及提高效益的重要途徑。（三） 成品入庫：車間產(chǎn)品完成后，由車間填寫完工單，與成品庫管理員交接，成品庫管理員做生產(chǎn)入庫單。3） 檢查正確后保存，審核人審核提交下一流程。四、車間生產(chǎn)與產(chǎn)品入庫管理4．1 車間生產(chǎn)與入庫管理原理車間管理模塊的業(yè)務(wù)流程如下：生產(chǎn)計劃生成車間任務(wù)加工單分析/報表派工單在制品管理投入產(chǎn)出控制完工入庫車間管理模塊與其他模塊的關(guān)系是：物料需求計劃輸入計劃設(shè)備管理設(shè)備情況制造標(biāo)準(zhǔn)工藝路線等成本資料車間管理檢驗成本管理質(zhì)量管理考勤與報酬發(fā)料與入庫人力資源管理庫存管理車間管理處于ERP的計劃執(zhí)行與控制層，其管理目標(biāo)是按物料需求計劃的要求，按時，按質(zhì)，按量與低成本地完成加工制造任務(wù)。2） 多個用戶產(chǎn)品裝車作業(yè) 如果一張銷售單（同一單位，同一交貨地點）有多種用戶產(chǎn)品需裝，可在多裝貨作業(yè)3中操作，最多三個。d) 裝貨單內(nèi)容會根據(jù)該銷售單下的合同、訂單中約定事宜詳細(xì)顯示，如數(shù)量、用戶要求等，其他為該用戶產(chǎn)品的詳細(xì)顯示（包括規(guī)格、形狀特征、外涂、內(nèi)涂、附件特征、商檢鋼印、產(chǎn)品要求）等。4） 等其他約定事項填寫完全后保存；由審核人審核后單據(jù)不能修改。審核人同樣逐一核對后，提交車間生產(chǎn)調(diào)度。（三） 生產(chǎn)計劃單1） 點擊“生產(chǎn)管理—生產(chǎn)管理—生產(chǎn)計劃”菜單，在顯示的頁面上點擊新建按鈕，會彈出“訂單”對話框。5） 待全部錄入正確后保存。2） 點擊新建，彈出“合同列表”對話框，根據(jù)查找條件找到客戶相對應(yīng)的合同，點擊選擇合同后，切換到“相關(guān)合同內(nèi)容”對話框，根據(jù)合同中的產(chǎn)品做訂單，如果合同中沒有該產(chǎn)品，需另訂制合同后方能做訂單。3） 待全部錄入正確后保存。當(dāng)月產(chǎn)成品出庫不光是銷售，還有盤盈、盤虧、補貨出庫。處理方案：a、 憑業(yè)務(wù)處理單開具補貨單交付用戶，用戶確認(rèn)補貨數(shù)量，退貨拉回。處理方案：憑用戶開具的退貨單（或憑公司倉庫出庫退貨入庫證明）重新回填該送貨單，送貨單附上退貨單后開具發(fā)票。b、 所退鋼桶拉回，退回數(shù)不要補貨，要求用戶開具符合稅務(wù)要求的退貨證明。處理方案：a、 所退鋼桶拉回，退回數(shù)補貨。2） 合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票，不需要隨貨交付用戶。（五）客戶要求退回以前送的貨，且退回同時，供方又有送同樣的貨，退回以前的貨及本批退貨數(shù)合計小于等于本批送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)1） 合作方式，送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶。處理方案：a、 送貨單由用戶按送貨單開具數(shù)填寫實收數(shù)，多余貨拉回。2） 合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶。（三）當(dāng)批送貨實裝數(shù)少于送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)1） 合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付用戶。b、 送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨，發(fā)票帶回，隨本送貨單續(xù)送時交付用戶，本送貨單要續(xù)送。3） 合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶，處理方案：a、 送貨單由用戶按實收數(shù)填寫，退回當(dāng)批所退貨，本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送或允許另外下訂單補足。3．3關(guān)于送貨數(shù)和實收數(shù)不附、實收數(shù)和發(fā)票數(shù)不附以及客戶要求退回以前所送貨的處理方案流程選擇，及業(yè)務(wù)處理單模式（一） 當(dāng)批送貨有部份退貨的業(yè)務(wù)1）合作方式：送貨：當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶。5） 銷售發(fā)票處于憑裝貨單銷售清單已輸出，尚未入賬狀態(tài)。4） 銷售發(fā)票處于憑裝貨單銷售清單尚未輸出狀態(tài)。作廢發(fā)票附作廢銷售清單交財務(wù)并簽收。作廢發(fā)票，交付財務(wù)并簽收。(四) 發(fā)票退回（貨在交付，并完成交割） （應(yīng)該是發(fā)票各種原因錯誤需重開）應(yīng)追蹤原相應(yīng)銷售清單，作廢等手續(xù)。(三 )隨貨不帶發(fā)票，也無當(dāng)日收款任務(wù)的用戶，即往來記賬，定期付款用戶。 b、承運人員裝貨時應(yīng)驗查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時間應(yīng)迅速聯(lián)系生計部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計部聯(lián)系經(jīng)辦人 和用戶協(xié)商 按實數(shù)付款，發(fā)票帶回重開，不再補貨。 a、單獨拉回的 根據(jù)用戶不同用戶產(chǎn)品分別補貨（由經(jīng)辦人會同相關(guān)部門協(xié)商） b、如退回產(chǎn)品和本次送貨一致時，參照1）2）方法執(zhí)行，在本次收貨數(shù)扣減。 b、送貨人員通知生計部 生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，開具發(fā)票帶回 補貨隨原發(fā)票給用戶。3. 2 銷售送貨中出現(xiàn)的幾種情況(一) 送貨給客戶，隨貨帶發(fā)票給客戶，并每次貨款、發(fā)票三清的業(yè)務(wù)。銷售計劃是根據(jù)市場的信息與情報，同時考慮企業(yè)的自身情況如生產(chǎn)能力，資金能力等制訂的產(chǎn)品系列生產(chǎn)大綱。貨物金額+制造費用+管理費用=發(fā)票總金額6）確定正確后保存，由審核人審核后提交數(shù)據(jù)庫，此單不能用修改。3）輸入發(fā)票號、財務(wù)會計期、下拉菜單選擇作業(yè)公司、查詢選擇供應(yīng)商。8）打印入庫單，并將供應(yīng)商送貨單附在后面，由財務(wù)材料員進行核對后附在發(fā)票后面。4）入庫時，“實物進庫單”中的供應(yīng)商、訂單號會自動讀取訂單上的信息。 入庫作業(yè)(一) 入庫作業(yè)：倉庫根據(jù)供應(yīng)商的送貨單及送貨單上我司的訂單號，在查找相應(yīng)的訂單，核對正確后按實際數(shù)量進行入庫作業(yè)。合計：合計所有合同產(chǎn)品的金額，大寫。簽訂時間為默認(rèn)當(dāng)前電腦時間。(二) 主要步驟:1）點擊“采購管理—合同管理—合同作業(yè)”菜單項，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購合同輸入”的對話框。經(jīng)審核人審核后，此訂單不可修改。c 供應(yīng)商：點擊供應(yīng)商右鍵，彈出供應(yīng)商查詢窗口，選擇供應(yīng)商，該供應(yīng)商下對應(yīng)的合同編號后，會彈出“相關(guān)采購合同內(nèi)容”的窗口（包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價）作為參考窗口。訂單形成后，需等待審核人審核后，采購員根據(jù)查詢到的已審核訂單進行采購。經(jīng)審核人審核后，不可再修改些“申購單”。2）添加一個新的申購單，點擊“所屬公司”下拉菜單中選擇申購單所屬的公司名，在“申購倉庫”中選擇對應(yīng)操作的倉庫；在“物料編碼”下空白行中，點擊鼠標(biāo)右鍵，會彈出一個查找物料的窗口，然后“雙擊”鼠標(biāo)左鍵，添加到新物料中，填寫申購數(shù)量。 設(shè)計基建項目付款單，退款進賬單，發(fā)票報批單。 基建合同建立．1 流程圖基建合同訂立審核批準(zhǔn)決算價預(yù)算價允許多次輸出基建付款單多次輸出發(fā)票報批單允許輸出基建退款進賬單結(jié)案．1 合同訂立，應(yīng)設(shè)立建設(shè)項目名稱、合同預(yù)算價、合同項目簡述、訂立日期、要求完工日期、合同編號。 e 決算價輸入后，進庫驗收單可以按臺套數(shù)多次輸出，總數(shù)等于合同數(shù)。 查詢功能、統(tǒng)計功能和原輔料采購一致。6) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，入賬。2) 訂單批準(zhǔn)后形成設(shè)備部門允許進庫驗收界面。一張報批單對應(yīng)一張外加工通知單下的多張完工單。2．10 三廠原料、輔料調(diào)撥流程調(diào)入單位制訂調(diào)撥調(diào)入訂單調(diào)出單位成調(diào)撥撥貨單調(diào)入單位倉庫生成允許調(diào)撥調(diào)入界面銷售單撥貨通知單進庫撥貨單輸出建立調(diào)撥調(diào)入入庫界面撥貨單回填財務(wù)材料賬入庫財務(wù)入賬財務(wù)入賬出庫界面建立出庫單輸出1）調(diào)入單位允許調(diào)入訂單當(dāng)月內(nèi)可無限拓展；2）撥出單上自動生成調(diào)入單號；3）撥出單輸出后自動扣減調(diào)出單位庫存數(shù)，撥出單回填后僅起校正確認(rèn)數(shù)量而已；4）銷售清單輸出后自動扣減調(diào)出單位的財務(wù)庫存數(shù)；5）當(dāng)前可以先設(shè)計手工開具調(diào)撥用撥出單，月底憑撥出單統(tǒng)一一一對應(yīng)辦理調(diào)入單位調(diào)入訂單，從而輸出一一對應(yīng)調(diào)入的入庫單。 應(yīng)付款數(shù)據(jù)的交接 a、某一供應(yīng)商不再有未經(jīng)ERP進庫未入庫的商品； b、不再有未經(jīng)ERP進庫入庫的發(fā)票財務(wù)未入賬； c、截止到某一供應(yīng)商經(jīng)ERP進庫入庫的每一張發(fā)票財務(wù)全部入賬； 在此時可以承接ERP運行累計下來某一供應(yīng)商已進庫未入庫的應(yīng)付款。也可以設(shè)計成：a、一旦原輔材料送貨單 減少倉庫庫存 銷售清單輸出 出庫單界面生成 核準(zhǔn)輸出“其他輸出”出庫單。 銷售系統(tǒng)向供應(yīng)商銷售，能將應(yīng)收應(yīng)付自動轉(zhuǎn)入采購系統(tǒng)，每次開具銷售清單時，在采購?fù)鶃碇兴褜ぁ⒈葘?，如有則轉(zhuǎn)入，如果沒有則每月顯示有多少筆供應(yīng)商產(chǎn)生購買業(yè)務(wù)，然后手工輸入。 a、某一訂單送貨情況；b、某一訂單入庫情況；c、某一訂單付款情況。 每次盤庫記錄數(shù)據(jù)輸入、盤庫應(yīng)有相應(yīng)措施不走過場，由誰盤、誰入電腦，要有管理程序。2． 5 ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)盤庫記錄功能 本系統(tǒng)可以逐一商品隨時進行盤庫處理。2) 進行本商品四個公司各自倉庫庫存數(shù)盤庫和ERP賬比對后進行調(diào)撥處理。3) 對集團公司某一負(fù)數(shù)庫存的商品進行四個公司本商品倉庫庫存數(shù)盤庫，并根據(jù)盤庫情況進行調(diào)撥和盤盈處理調(diào)整。（和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理）(四) 貨發(fā)票處于倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài)，財務(wù)材料賬入庫尚未完成狀態(tài)采購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；財務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài)，ERP已完成入庫后，啟動退票程序，使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進庫狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出紅沖入庫單，由倉庫人員簽字確認(rèn)交付財務(wù)材料賬入庫人；財務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫或抽出相對應(yīng)入庫單附在一