【文章內(nèi)容簡介】 用途輸入非必輸4總筆數(shù)輸入必輸5總金額輸入必輸6上傳批量文件輸入必輸7預(yù)約時間輸入非必輸 注意事項1. 批量文件可以從批量模板下載。2. 上傳文件總金額和總筆數(shù)與錄入的總金額總筆數(shù)要一致。 收回 功能介紹收回錄入的批量代發(fā)業(yè)務(wù)。 操作步驟1．選擇菜單“付款業(yè)務(wù)—代發(fā)業(yè)務(wù)—批量代發(fā)—收回”，進(jìn)入頁面。 2．選擇一條記錄后，輸入備注、交易密碼，點擊【提交】完成收回。 注意事項只可對下一級操作員沒有操作的業(yè)務(wù)進(jìn)行收回。 修改 功能介紹修改批量代發(fā)信息。 操作步驟1．選擇菜單“付款業(yè)務(wù)—代發(fā)業(yè)務(wù)—批量代發(fā)—修改”，進(jìn)入頁面。2．選擇一條記錄后提交進(jìn)行修改。 注意事項收回或被下級操作員拒絕后方可修改。 刪除 功能介紹刪除批量代發(fā)信息。 操作步驟1．選擇菜單“付款業(yè)務(wù)—代發(fā)業(yè)務(wù)—批量代發(fā)—刪除”，進(jìn)入頁面。2．選擇一條記錄后提交。 注意事項收回或被下級操作員拒絕后方可刪除。 復(fù)核 功能介紹復(fù)核批量代發(fā)錄入信息。 操作步驟1．選擇菜單“付款業(yè)務(wù)—代發(fā)業(yè)務(wù)—批量代發(fā)—復(fù)核”，進(jìn)入頁面。2．選擇一條記錄后提交，復(fù)核成功。 注意事項須仔細(xì)核對付款人、收款人信息。 查詢 功能介紹查詢批量代發(fā)交易信息。 操作步驟1．選擇菜單“付款業(yè)務(wù)—代發(fā)業(yè)務(wù)—批量代發(fā)—查詢”進(jìn)入頁面。2．選擇或輸入查詢條件后，點擊【提交】查詢出結(jié)果。 欄位說明序號欄位名稱輸入/反顯欄位說明1查詢類型輸入2批量項目下拉/反顯反顯已簽約的批量代發(fā)項目3起止日期輸入 代發(fā)賬戶查詢 功能介紹查詢批量代發(fā)項目的簽約賬戶信息。 操作步驟1．選擇菜單“付款業(yè)務(wù)—代發(fā)業(yè)務(wù)—批量代發(fā)—代發(fā)賬戶查詢”進(jìn)入頁面。2．選擇【項目名稱】、輸入信息后點擊【查詢】。 欄位說明序號欄位名稱輸入/反顯欄位說明1項目名稱輸入/反顯反顯已簽約的批量代發(fā)項目2賬號輸入3戶名輸入 批量文件模板 功能介紹下載批量文件模板。 操作步驟1．選擇菜單“付款業(yè)務(wù)—代發(fā)業(yè)務(wù)—批量代發(fā)—批量文件模板”進(jìn)入頁面。3． 點擊【下載】，將模板下載到指定位置。 收款業(yè)務(wù) 代扣業(yè)務(wù)客戶可主動從一個或多個活期存款賬戶扣款。l 可采用單筆代扣、批量代扣方式。l 可實時代扣、預(yù)約代扣。l 付款方可以是單位或個人。開通流程：l 客戶填寫《中國建設(shè)銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)批量代發(fā)代扣登記表》，提交開戶行。l 客戶提供《中國建設(shè)銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)代扣業(yè)務(wù)授權(quán)書（單位賬戶）》或《中國建設(shè)銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)代扣業(yè)務(wù)授權(quán)書（個人賬戶）》。l 開戶行完成相應(yīng)設(shè)置操作權(quán)限：l 此功能由操作員操作。操作流程： 單筆代扣通過單筆代扣，可以實時或定時向指定賬戶收款。 錄入 功能介紹錄入單筆代扣信息。 操作步驟選擇菜單“收款業(yè)務(wù)—代扣業(yè)務(wù)—單筆代扣—錄入”，進(jìn)入制單錄入頁面。 欄位說明序號欄位名稱輸入/反顯/下拉選擇欄位說明1代扣項目下拉選擇反顯該客戶已簽約的項目協(xié)議編號和名稱，由客戶選擇。2付款人賬號輸入也可聯(lián)動付款人名冊，通過查詢鎖定付款人賬號3付款人名稱反顯根據(jù)付款方賬戶反顯4收款人賬號反顯反顯該協(xié)議編號下簽約的收款賬號信息5收款人名稱反顯6開戶行反顯7用途輸入8交易金額輸入9預(yù)約處理選擇輸入具體日期 yyyy/mm/dd (年月日) 交易執(zhí)行時間 hh/mm 注意事項1. 只有進(jìn)行批量代扣明細(xì)賬戶登記的賬戶，才能辦理單筆代扣業(yè)務(wù)。2. 系統(tǒng)將簽約登記的該代扣項目下代扣賬戶明細(xì)全部列表展示。 收回 功能介紹收回錄入的單筆代扣業(yè)務(wù)。 操作步驟選擇菜單“收款業(yè)務(wù)—代扣業(yè)務(wù)—單筆代扣—收回”，進(jìn)入收回頁面，系統(tǒng)自動以列表形式列出待收回信息，可以選擇一條、多條或全選。 欄位說明序號欄位名稱輸入/反顯欄位說明1單選或多選框輸入選擇一條或多條收回業(yè)務(wù)2全選輸入如果全部收回，勾選全選3備注選擇根據(jù)客戶需要選擇輸入收回理由4交易密碼輸入操作員輸入交易密碼 注意事項1. 您可以收回一條或多條業(yè)務(wù)。2. 如果您是錄入人員，收回后您可以修改或刪除此條業(yè)務(wù)。3. 如果您是復(fù)核人員，收回后您可以重新做復(fù)核。 修改 功能介紹修改單筆代扣的信息。 操作步驟1．選擇菜單“收款業(yè)務(wù)—代扣業(yè)務(wù)—單筆代扣—修改”，進(jìn)入修改頁面，系統(tǒng)自動以列表形式列出待修改信息。2．選擇需要修改的業(yè)務(wù)，點擊“提交”按鈕。 注意事項1. 只有制單員收回后才能對已有的信息修改.2. 修改是單選項，只能逐條修改。 刪除 功能介紹刪除單筆代扣的信息。 操作步驟1．選擇菜單“收款業(yè)務(wù)—代扣業(yè)務(wù)—單筆代扣—刪除”，進(jìn)入刪除頁面，系統(tǒng)自動以列表形式列出待刪除信息。2．選擇一條或多條，點擊“刪除”按鈕進(jìn)行刪除。 欄位說明序號欄位名稱輸入/反顯欄位說明1單選或多選框輸入選擇一條或多條業(yè)務(wù)刪除2全選輸入如果全部刪除，勾選全選3備注選擇根據(jù)客戶需要選擇輸入刪除理由3交易密碼輸入操作員輸入交易密碼 注意事項只有對已收回沒有修改的業(yè)務(wù)才能刪除。 復(fù)核 功能介紹復(fù)核單筆代扣錄入信息。 操作步驟1．選擇菜單“收款業(yè)務(wù)—代扣業(yè)務(wù)—單筆代扣—復(fù)核”，進(jìn)入復(fù)核頁面，系統(tǒng)自動以列表形式列出待復(fù)核信息。2．復(fù)核員選中目標(biāo)記錄后提交，復(fù)核成功。 注意事項1. 復(fù)核員核對信息有誤，可以退回錄入員，點擊“拒絕”退回，退回原錄入員，由錄入員修改。2. 慎重審核付款人賬號、戶名、付款人開戶行、收款人賬號、收款人名稱、收款人開戶行、交易金額和其他信息。 多筆復(fù)核 功能介紹多筆復(fù)核代扣業(yè)務(wù)。 操作步驟1．點擊“收款業(yè)務(wù)”功能菜單，進(jìn)入“代扣業(yè)務(wù)—單筆代扣—多筆復(fù)核”，進(jìn)入多筆復(fù)核頁面。2．系統(tǒng)自動以列表形式列出待復(fù)核信息，選擇一筆或多筆后提交。 注意事項1. 復(fù)核員核對信息有誤，可以退回錄入員，點擊“拒絕”退回，退回原錄入員，由錄入員修改。2. 慎重審核付款人賬號、戶名、付款人開戶行、收款人賬號、收款人名稱、收款人開戶行、交易金額和其他信息。 查詢 功能介紹查詢單筆代扣交易信息。 操作步驟1．點擊“收款業(yè)務(wù)”功能菜單，進(jìn)入“代扣業(yè)務(wù)—單筆代扣—查詢”，進(jìn)入查詢頁面。2．選擇查詢類型、起止日期后，點擊【查詢】按鈕，頁面顯示查詢結(jié)果。 欄位說明序號欄位名稱輸入/反顯欄位說明1查詢類型輸入按項目查詢按賬號查詢2項目名稱輸入根據(jù)查詢類型定：選擇項目查詢，下拉選擇項目和賬號選擇按帳號查詢，下拉選擇收款人賬號3業(yè)務(wù)流水號選擇輸入業(yè)務(wù)流水號4起止日期輸入輸入具體起止日期 yyyy/mm/dd (年月日) 注意事項1. 查詢類型選擇按項目查詢時，對應(yīng)的是下拉選擇項目名稱。2. 查詢類型選擇按賬號查詢時，對應(yīng)的是下拉選擇收款人賬號。 代扣賬戶查詢 功能介紹查詢代扣賬戶信息。 操作步驟1．點擊“收款業(yè)務(wù)”功能菜單，進(jìn)入“代扣業(yè)務(wù)—單筆代扣—代扣賬戶查詢”，進(jìn)入代扣賬戶查詢頁面。2．下拉選擇項目名稱后，還可輸入賬號或戶名，按賬號或戶名查詢，再點擊查詢，系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果。 欄位說明序號欄位名稱輸入/反顯欄位說明1項目名稱輸入下拉選擇項目名稱2賬號反顯根據(jù)選擇的項目反顯3戶名反顯根據(jù)選擇的項目反顯 注意事項1. 只有客戶在簽約代扣業(yè)務(wù)時錄入了賬戶，才能查詢到代扣賬戶信息。2. 支持對公、對私賬戶的查詢。 批量代扣通過批量代扣，您可通過上傳文件的形式從一個或多個活期付款賬戶收款。 錄入 功能介紹通過文件批量錄入代扣信息。 操作步驟1．選擇菜單“收款業(yè)務(wù)—代扣業(yè)務(wù)—批量代扣—錄入”進(jìn)入制單錄入頁面。 2．選擇項目名稱、批量類型，輸入總筆數(shù)、總金額、用途等信息，再上傳批量代扣的文件，點擊【提交】按鈕。如果想預(yù)約執(zhí)行該交易，則勾選“預(yù)約處理”，選擇預(yù)約執(zhí)行的時間后再提交。 欄位說明序號欄位名稱輸入/反顯/下拉選擇欄位說明1項目名稱下拉選擇下拉選擇代扣項目2批量類型下拉選擇文件跑批、逐筆實時3用途輸入輸入用途4總筆數(shù)輸入輸入上傳文件中的總筆數(shù)5總金額輸入輸入上傳文件中的總筆數(shù)6上傳批量文件輸入點擊瀏覽按鈕，選擇上傳文件7預(yù)約處理輸入輸入具體日期 yyyy/mm/dd (年月日) 交易執(zhí)行時間 hh/mm 注意事項1. 代扣項目為客戶簽約代扣業(yè)務(wù)時所簽約的項目。2. 本交易提供客戶在已具備代扣項目數(shù)據(jù)文件的情況下，通過網(wǎng)上銀行將數(shù)據(jù)文件上傳給銀行，實現(xiàn)批量代扣。3. 上傳文件支持Excel、TXT文件，可以點擊“批量文件模板”標(biāo)簽，查看文件具體格式。4. 點擊“瀏覽”按鈕，選擇本地PC機(jī)上存放的代扣數(shù)據(jù)文件路徑。 收回 功能介紹收回錄入的批量代扣業(yè)務(wù)。 操作步驟1．選擇菜單“收款業(yè)務(wù)—代扣業(yè)務(wù)—批量代扣—收回”，進(jìn)入收回頁面。2．系統(tǒng)自動以列表形式列出待收回信息，選中目標(biāo)記錄后提交。 注意事項1. 您可以收回一條或多條業(yè)務(wù)。2. 如果您是錄入人員，收回后您可以修改或刪除此條業(yè)務(wù)。3. 如果您是復(fù)核人員，收回后您可以重新做復(fù)核。 修改 功能介紹修改批量代扣的信息。 操作步驟1．選擇菜單“收款業(yè)務(wù)—代扣業(yè)務(wù)—批量代扣—修改”，進(jìn)入修改頁面。2．系統(tǒng)自動以列表形式列出待修改信息，選中目標(biāo)記錄后提交。 注意事項1. 如果上傳的文件信息有誤，請刪除該記錄，再重新錄入。2. 收回后才可進(jìn)行修改。 刪除 功能介紹刪除批量代扣的信息。 操作步驟1．選擇菜單“收款業(yè)務(wù)—代扣業(yè)務(wù)—批量代扣—刪除”，進(jìn)入刪除頁面。2．系統(tǒng)自動以列表形式列出待刪除信息，選中目標(biāo)記錄后提交。 注意事項只有收回后的信息才能刪除。 復(fù)核 功能介紹復(fù)核批量代扣錄入信息。 操作步驟1．選擇菜單“收款業(yè)務(wù)—代扣業(yè)務(wù)—批量代扣—復(fù)核”，進(jìn)入復(fù)核頁面。2．系統(tǒng)自動以列表形式列出待復(fù)核信息，復(fù)核員選中目標(biāo)記錄后提交。 注意事項1. 復(fù)核員核對信息有誤時，可以退回錄入員，點擊“拒絕”退回，退回原錄入員，由錄入員修改。2. 慎重審核付款人賬號、戶名、付款人開戶行、收款人賬號、收款人名稱、收款人開戶行、交易金額和其他信息。 查詢 功能介紹查詢批量代扣交易信息。 操作步驟1．點擊“收款業(yè)務(wù)”功能菜單，進(jìn)入“代扣業(yè)務(wù)—批量代扣—查詢”頁面。2．選擇查詢類型、批量項目、起止日期后，點擊【提交】按鈕查詢。 欄位說明序號欄位名稱輸入/反顯欄位說明1查詢類型輸入按項目查詢按賬號查詢2項目名稱輸入根據(jù)查詢類型定：選擇項目查詢，下拉選擇項目名稱和賬號選擇按帳號查詢，下拉選擇收款人賬號3業(yè)務(wù)流水號選擇選擇輸入業(yè)務(wù)流水號4起止日期輸入選擇輸入具體起止日期 yyyy/mm/dd (年月日) 注意事項1. 查詢類型選擇按項目查詢時，對應(yīng)的是下拉選擇項目名稱。2. 查詢類型選擇按賬號查詢時，對應(yīng)的是下拉選擇收款人賬號。 代扣賬戶查詢 功能介紹查詢代扣賬戶信息。 操作步驟1．點擊“收款業(yè)務(wù)”功能菜單，進(jìn)入“代扣業(yè)務(wù)—批量代扣—代扣賬戶查詢”頁面。2．下拉選擇項目名稱后，還可輸入賬號或戶名，按賬號或戶名查詢，再點擊查詢，系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果。 欄位說明序號欄位名稱輸入/反顯欄位說明1項目名稱輸入下拉選擇項目名稱2賬號反顯根據(jù)選擇的項目反顯3戶名反顯根據(jù)選擇的項目反顯 注意事項1. 只有當(dāng)客戶簽約代扣業(yè)務(wù)時錄入了賬戶，才能查詢到代扣賬戶。2. 支持對公、對私賬戶查詢。 批量文件模板 功能介紹通過CMS下載批量代扣文件模板。 操作步驟1．點擊“收款業(yè)務(wù)”功能菜單，進(jìn)入“代扣業(yè)務(wù)—批量代扣—批量文件模板”頁面，選擇文件模板下載。 欄位說明序號欄位名稱輸入/反顯欄位說明1Excel文件模板輸入點擊下載按鈕，查看或保存2Txt模板輸入點擊下載按鈕，查看或保存 注意事項1. 批量代扣支持Excel、Txt兩種方式。2. 文件模板中的內(nèi)容不得改動。 簽約收款雙方已在銀行辦理收款簽約，收款客戶可直接對付款客戶收款。l 可單筆簽約收款和批量簽約收款。l 可實時簽