【文章內(nèi)容簡介】 單）申請人持經(jīng)咨詢臺工作人員初審合格的資料至閔行業(yè)務(wù)部外匯業(yè)務(wù)窗口辦理核銷業(yè)務(wù)。友情提醒：一、說明：申請人辦理電匯業(yè)務(wù)時，請?zhí)峁Ψ絾挝粶?zhǔn)確的銀行賬號；申請人若未辦理電匯、票匯暫借手續(xù)，可憑收款單位出具的收款收據(jù)及申請人的支付憑證（銀行匯款憑證或信用卡對賬單），登陸財務(wù)處主頁，預(yù)約“電匯、票匯報銷（沖賬）業(yè)務(wù)”欄，我處將按報銷當(dāng)日匯率辦理報銷業(yè)務(wù)；購買進口實驗設(shè)備、材料或試劑等，需在辦理預(yù)約手續(xù)前，至設(shè)備處進口科辦理批復(fù)手續(xù)；購買外文圖書，需列出圖書清單，經(jīng)分管教學(xué)的院長簽字后，方可辦理預(yù)約手續(xù)；電匯境內(nèi)外手續(xù)費將從經(jīng)費中直接扣除(無需另開經(jīng)費)。二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）。儀器設(shè)備及家具購置業(yè)務(wù)流程申請人登陸“資產(chǎn)綜合管理信息系統(tǒng)”，點擊“資產(chǎn)管理平臺業(yè)務(wù)申請”，進入交大統(tǒng)一身份認(rèn)證界面申請人登陸進入后，分步點擊設(shè)備申請/設(shè)備購置新增/新增業(yè)務(wù)，按提示將信息填寫完整后保存并提交申請?zhí)峤缓螅龑W(xué)院、設(shè)備處審核通過后，申請人再次登錄“資產(chǎn)綜合管理信息系統(tǒng)”，在“待財務(wù)入賬”中點擊“預(yù)約”，進行財務(wù)報銷預(yù)約預(yù)約成功后，申請人同時打印《上海交通大學(xué)預(yù)約報銷確認(rèn)單》和《上海交通大學(xué)固定資產(chǎn)財務(wù)報銷確認(rèn)單》將蓋章確認(rèn)的《上海交通大學(xué)預(yù)約報銷確認(rèn)單》、《上海交通大學(xué)固定資產(chǎn)財務(wù)報銷確認(rèn)單》、相關(guān)合同（協(xié)議）及原始憑證交至?xí)嫼怂阒行淖稍兣_經(jīng)咨詢臺人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入財務(wù)審核流程友情提醒：一、說明：單價800元（含）以上且使用年限一年以上的儀器設(shè)備購置需辦理固定資產(chǎn)登記業(yè)務(wù)；家具購置不設(shè)金額和使用年限限制均需辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)；辦理金額2萬元（含）以上的設(shè)備、家具購置業(yè)務(wù)，需提供由實驗室與設(shè)備處加蓋合同章的購銷合同；大型進口設(shè)備由實驗室與設(shè)備處進口科統(tǒng)一采購；若所購儀器設(shè)備用于科研項目產(chǎn)品預(yù)研而非學(xué)校使用，則填寫《上海交通大學(xué)科研項目預(yù)研產(chǎn)品儀器設(shè)備驗收入庫單》；在上海交通大學(xué)預(yù)約報銷確認(rèn)單上加蓋單位公章和單位負(fù)責(zé)人章；在固定資產(chǎn)財務(wù)報銷確認(rèn)單上加蓋單位公章或器材領(lǐng)用章和設(shè)備主管簽章。二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）。主辦會議業(yè)務(wù)流程申請人將開辦會議申請書（含會議預(yù)算）、上級主管單位或?qū)W校同意舉辦會議的批件交會計核算中心副主任核算中心副主任核準(zhǔn)開辦的會議，根據(jù)申請單位需要開設(shè)會議專用校內(nèi)財務(wù)編號并告知申請人，同時將會議立項批復(fù)交至信息管理科和稽核科信息管理科根據(jù)收到的會議立項批復(fù)書開設(shè)會議專用校內(nèi)財務(wù)編號稽核科根據(jù)批復(fù)書審核申請人的票據(jù)領(lǐng)用資格，向核準(zhǔn)的票據(jù)領(lǐng)用人發(fā)放會議用票據(jù)申請人應(yīng)將收取的會務(wù)費及時解交閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部），不可坐支申請人應(yīng)在會議結(jié)束一個月內(nèi)，至稽核科核銷已領(lǐng)用票據(jù)，并結(jié)清相關(guān)費用信息管理科應(yīng)在申請人結(jié)清會議相關(guān)費用六個月內(nèi)，注銷該會議校內(nèi)財務(wù)編號友情提醒：一、 說明：我校內(nèi)部門主辦的會議，根據(jù)學(xué)校規(guī)定按會議總收入的3%收取學(xué)校管理費；申請人領(lǐng)用票據(jù)前，要先經(jīng)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批同意；申請人應(yīng)按批準(zhǔn)的會議預(yù)算開支相關(guān)費用。二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）：辦理會議立項手續(xù)，審核會議預(yù)算；稽核科：領(lǐng)用、核銷會議用票據(jù)；信息管理科：開設(shè)會議專用校內(nèi)財務(wù)編號；會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：辦理會議收入及開支報銷業(yè)務(wù)。專項資金使用業(yè)務(wù)流程持經(jīng)“211/985工程”辦公室審批的項目批準(zhǔn)書至預(yù)決算科辦理財務(wù)立項和預(yù)算調(diào)整手續(xù)登錄“網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示進行預(yù)約，打印《上海交通大學(xué)預(yù)約報銷確認(rèn)單》將填寫完整的《上海交通大學(xué)預(yù)約報銷確認(rèn)單》和相關(guān)合同（協(xié)議）及原始票據(jù)交至閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）咨詢臺經(jīng)咨詢臺人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入財務(wù)審核流程友情提醒：一、說明：辦理設(shè)備購置業(yè)務(wù)需通過實驗室與設(shè)備處論證且經(jīng)?！百Y產(chǎn)綜合管理信息系統(tǒng)”審核后方可辦理預(yù)約報銷業(yè)務(wù)；《上海交通大學(xué)預(yù)約報銷確認(rèn)單》應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確，加蓋的公章和單位負(fù)責(zé)人簽章應(yīng)與在財務(wù)處備案的樣章一致；專項資金報銷業(yè)務(wù)的主管章為在“211/985工程”辦公室報備的項目負(fù)責(zé)人簽章。二、業(yè)務(wù)受理部門：預(yù)決算科：辦理財務(wù)立項和預(yù)算調(diào)整手續(xù)；會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：辦理財務(wù)報銷業(yè)務(wù)。修繕裝飾工程報銷業(yè)務(wù)流程申請人登錄“網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示進行預(yù)約，并打印《上海交通大學(xué)預(yù)約報銷確認(rèn)單》 將填寫完整的《上海交通大學(xué)預(yù)約報銷確認(rèn)單》、修繕合同、施工許可證、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證及原始票據(jù)交至閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）咨詢臺經(jīng)咨詢臺人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入財務(wù)審核流程友情提醒：一、說明支付金額10萬元（含）以上由申請人填寫《上海交通大學(xué)大額資金支付申請表》；修繕裝飾合同金額5萬元（含）以上，以審計處出具的竣工決算報告為最后核算依據(jù)；修繕裝飾合同金額5萬元以下，根據(jù)合同規(guī)定支付款項；修繕裝飾工程開工前須到基建處辦理施工許可證。二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）。三、財務(wù)其他業(yè)務(wù)流程簡介培訓(xùn)班申請開辦及收入入賬分配流程培訓(xùn)班開辦申請及收入入賬流程將經(jīng)教務(wù)處非學(xué)歷管理辦公室核準(zhǔn)的申報表交至綜合管理科，申請審核收費標(biāo)準(zhǔn)將經(jīng)綜合管理科核準(zhǔn)的申請表交至稽核科，申請領(lǐng)用相關(guān)票據(jù)將經(jīng)綜合管理科核準(zhǔn)的申請表交至預(yù)決算科，申請開設(shè)校內(nèi)財務(wù)編號申請單位根據(jù)核準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn)收取相關(guān)費用，并開具收據(jù)申請單位將收取款項和收據(jù)記賬聯(lián)交至閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）辦理入賬手續(xù)，同時將收據(jù)存根聯(lián)送至稽核科辦理核銷手續(xù)開辦培訓(xùn)班收入分配流程將經(jīng)教務(wù)處非學(xué)歷管理辦公室核準(zhǔn)《上海交通大學(xué)非學(xué)歷辦學(xué)經(jīng)費分配情況表》交至綜合管理科審核綜合管理科待學(xué)校收到教育部返還已上繳預(yù)算外資金后，憑核準(zhǔn)的《上海交通大學(xué)非學(xué)歷辦學(xué)經(jīng)費分配情況表》進行收入分配友情提醒：一、說明：收入分配政策依據(jù)：《上海交通大學(xué)非學(xué)歷教育辦班及培訓(xùn)收費及其分管理細(xì)則》（滬交內(nèi)（教）[2009]13號）；票據(jù)領(lǐng)用人需具有會計從業(yè)資格證書。二、業(yè)務(wù)受理部門：綜合管理科：審核培訓(xùn)班收費標(biāo)準(zhǔn)，辦理收入分配手續(xù)；稽核科：領(lǐng)用、核銷票據(jù)；預(yù)決算科：開設(shè)校內(nèi)財務(wù)編號會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：辦理辦班收入及分配的入賬手續(xù)。科研項目預(yù)決算業(yè)務(wù)流程一、科研項目預(yù)算審核及用印流程課題申請人根據(jù)國家各部委、地方政府申報書規(guī)定的各項要求填寫課題計劃任務(wù)申請書課題申請人將填寫完整的課題計劃任務(wù)申請書交給學(xué)院的科研秘書進行初步審核初審?fù)ㄟ^后，由科研秘書或課題申請人將申請書交財務(wù)處科研經(jīng)費管理科對預(yù)算明細(xì)表進行審核，并在學(xué)院開具的加蓋學(xué)院公章的用印單上簽字確認(rèn)科研秘書或課題申請人憑科研經(jīng)費管理科簽字確認(rèn)的用印單在申請書上加蓋財務(wù)負(fù)責(zé)人章和財務(wù)專用章財務(wù)處蓋章后由科研院相關(guān)部門對申請書內(nèi)容進行進一步的審核，審核通過后由科研院在申請加蓋校印的用印單上蓋章確認(rèn)課題申請人憑科研院蓋章確認(rèn)的校印用印單去校辦在申請書上加蓋上海交通大學(xué)校印、法人印二、科研項目決算審核及用印流程課題負(fù)責(zé)人根據(jù)8697自然基金、其他行業(yè)部委科研項目以及各類文科項目等要求填報中期決算報表、年度決算報表、結(jié)題決算報表課題負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人將決算報表交財務(wù)處科研經(jīng)費管理科審核，并在學(xué)院開具的加蓋學(xué)院公章的用印單上簽字確認(rèn)課題負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人憑科研經(jīng)費管理科簽字確認(rèn)的用印單在決算報告上加蓋財務(wù)負(fù)責(zé)人章和財務(wù)專用章財務(wù)處蓋章后由科研院相關(guān)部門對決算報告內(nèi)容進行進一步的審核，審核通過后由科研院在申請加蓋校印的用印單上蓋章確認(rèn)課題申請人憑科研院蓋章確認(rèn)的校印用印單去校辦在決算報告上加蓋上海交通大學(xué)校印、法人印友情提醒：一、說明：辦理科研項目預(yù)決算審核及用印業(yè)務(wù)，需開具二份《上海交通大學(xué)用印申請單》（簡稱：用印單），一份用于加蓋財務(wù)印，一份用于加蓋校印。二、業(yè)務(wù)受理部門：科研經(jīng)費管理科：審核預(yù)算申請書、決算報表；加蓋財務(wù)負(fù)責(zé)人章和財務(wù)專用章；科研項目審計查詢及復(fù)印會計憑證業(yè)務(wù)流程科研項目經(jīng)辦人將科研項目審計查詢及復(fù)印會計憑證申請書交財務(wù)處科研經(jīng)費管理科審核確認(rèn)工作人員受理后，科研項目經(jīng)辦人于三個工作日（含）后至閔行業(yè)務(wù)部或徐匯業(yè)務(wù)部查詢窗口領(lǐng)取相關(guān)資料，遇緊急事件酌情加急處理科研項目經(jīng)辦人將經(jīng)科研經(jīng)費管理科核準(zhǔn)的申請書、復(fù)印資料清單和填寫完整的用印單交至閔行業(yè)務(wù)部(或徐匯業(yè)務(wù)部)查詢窗口工作人員友情提醒：一、 說明：《上海交通大學(xué)用印申請單》（簡稱：用印單）應(yīng)加蓋單位公章和主管簽章；申請書應(yīng)寫明審計項目的財務(wù)編號,要有項目負(fù)責(zé)人簽章并加蓋所屬單位公章；復(fù)印匯款、來款銀行憑證，在查詢窗口登記即可。二、業(yè)務(wù)受理部門：科研經(jīng)費管理科：核準(zhǔn)科研項目審計事項；會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：查詢、復(fù)印會計憑證。票據(jù)領(lǐng)用及核銷業(yè)務(wù)流程校內(nèi)相關(guān)單位到財務(wù)處綜合管理科申報收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)（如開辦短訓(xùn)班，請參見《培訓(xùn)班申請開辦及收入入賬分配流程》；如舉辦會議，請參見《主辦會議業(yè)務(wù)流程》）經(jīng)綜合管理科審核通過、具有收費資質(zhì)的單位，由其指定票據(jù)經(jīng)辦人，持相關(guān)資料（見友情提醒：一），到稽核科領(lǐng)用票據(jù)收到款項后，根據(jù)收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)，開具相應(yīng)票據(jù)，將“收據(jù)聯(lián)”交給繳款人或匯款人，將“記帳聯(lián)”、《現(xiàn)金解款單》等單據(jù)交到財務(wù)處會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）在收費事項結(jié)束一個月內(nèi)（或本裝票據(jù)整本全部使用、機打票據(jù)滿500份），將相關(guān)票據(jù)的“存根聯(lián)”交回稽核科，辦理票據(jù)核銷手續(xù)（見友情提醒：二）至每年12月31日，無論票據(jù)是否使用完畢，均需到稽核科辦理票據(jù)核銷手續(xù)，同時由各單位票據(jù)經(jīng)辦人制作《20＊＊年校本部財務(wù)處票據(jù)領(lǐng)用/核銷統(tǒng)計表》，交到稽核科友情提醒：一、各類收費業(yè)務(wù)領(lǐng)用票據(jù)須提交的資料（一）日常管理性收費經(jīng)綜合管理科審核通過者，持《上海交通大學(xué)收費票據(jù)領(lǐng)用證》即可。（二）開辦短訓(xùn)班，收取培訓(xùn)費開辦短訓(xùn)班者，需先到學(xué)校非學(xué)歷教育管理辦公室辦理相關(guān)手續(xù)，持由非學(xué)歷辦批準(zhǔn)同意的《上海交通大學(xué)非學(xué)歷教育辦班