財(cái)務(wù)報(bào)銷問題匯總(編輯修改稿)
2025-04-22 04:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、 填寫借款單，注明項(xiàng)目、事由 不明確開具發(fā)票情況的用鉛筆注明事由 金額：金額確定的按金額借款，金額不定的，主要是出差借款，需要申請(qǐng)表寫預(yù)算，預(yù)算嚴(yán)格按照差旅費(fèi)管理辦法計(jì)算 大額借款（1） 借款：沒有發(fā)票的例如：掛靠資質(zhì)、專家費(fèi)、市場(chǎng)費(fèi)、及其他沒有發(fā)票的情況，借據(jù)上用途用鉛筆填寫（2） 核銷：由于沒有發(fā)票沖銷，所以需寫特殊情況說明文件，經(jīng)相關(guān)人員審批，包括總部審批人，通過后，由總部統(tǒng)一核銷。不走OA 。簽字版原件留在財(cái)務(wù)。整體的報(bào)銷問題：一、 發(fā)票（1）公司購買任何物品、支付各種費(fèi)用都必須按規(guī)定向?qū)Ψ剿饕l(fā)票。公司員工在取得發(fā)票時(shí)必須仔細(xì)審核發(fā)票的合法性。發(fā)票抬頭要正確無誤，發(fā)票開具單位必須與收款單位一致，并蓋有發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)章，金額大小寫一致，有關(guān)項(xiàng)目填寫正確。（2）對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。（3）公司員工對(duì)取得的發(fā)票要妥善保管，票據(jù)丟失不予報(bào)銷。(4)結(jié)合所做項(xiàng)目的最終簽訂單位，確保發(fā)票抬頭無誤北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司北京正和恒基城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司二、 抵票（1）概念解釋：發(fā)生某些費(fèi)用確實(shí)無法開具發(fā)票的情況，才能憑借相關(guān)證明單據(jù)（收據(jù)，購貨清單、小票等）找與發(fā)生的費(fèi)用相同類型的發(fā)票抵票。如果真實(shí)發(fā)票，不允許替票，開錯(cuò)字，漏字，提請(qǐng)返回銷售單位重新開具，否則不予報(bào)銷。（2）沒有證明單據(jù)的又確實(shí)發(fā)
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