創(chuàng)業(yè)實訓(xùn)商業(yè)計劃書模板【原】(編輯修改稿)
2025-02-17 19:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9 現(xiàn)金流出小計10 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12 收回投資所收到的現(xiàn)金13 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額15 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金16 現(xiàn)金流入小計17 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18 投資所支付的現(xiàn)金 19 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 20 現(xiàn)金流出小計21 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：*23 吸收投資所收到的現(xiàn)金24 借款所收到的現(xiàn)金25 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金26 現(xiàn)金流入小計27 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金28 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金29 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流出小計31 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額33 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額34 補(bǔ)充資料：35 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：*36 凈利潤37 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備38 固定資產(chǎn)折舊39 無形資產(chǎn)攤銷40 長期待攤費用攤銷41 待攤費用的減少（減：增加）42 預(yù)提費用的增加（減：減少）43 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）44 固定資產(chǎn)報廢損失45 財務(wù)費用46 投資損失（減：收益）47 遞延稅款貸項（減：借項）48 存貨的減少（減：增加）49 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）50 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）51 其他52 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：54 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 55 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券56 融資租入固定資產(chǎn)57 其他58 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：*59 現(xiàn)金的期末余額60 減：現(xiàn)金的期初余額61 加：現(xiàn)金等價物的期末余額62 減：現(xiàn)金等價物的期初余額63 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額64 資產(chǎn)負(fù)債表行次第一
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