創(chuàng)業(yè)實訓商業(yè)計劃書模板【原】(編輯修改稿)
2025-02-17 19:49 本頁面
【文章內容簡介】 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金9 現(xiàn)金流出小計10 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額11 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：12 收回投資所收到的現(xiàn)金13 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現(xiàn)金凈額15 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金16 現(xiàn)金流入小計17 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金18 投資所支付的現(xiàn)金 19 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 20 現(xiàn)金流出小計21 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額22 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：*23 吸收投資所收到的現(xiàn)金24 借款所收到的現(xiàn)金25 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金26 現(xiàn)金流入小計27 償還債務所支付的現(xiàn)金28 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金29 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流出小計31 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額32 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額33 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額34 補充資料：35 將凈利潤調節(jié)為經營活動的現(xiàn)金流量：*36 凈利潤37 加：計提的資產減值準備38 固定資產折舊39 無形資產攤銷40 長期待攤費用攤銷41 待攤費用的減少（減：增加）42 預提費用的增加（減：減少）43 處置固定資產無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）44 固定資產報廢損失45 財務費用46 投資損失（減：收益）47 遞延稅款貸項（減：借項）48 存貨的減少（減：增加）49 經營性應收項目的減少（減：增加）50 經營性應付項目的增加（減：減少）51 其他52 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額53 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：54 債務轉為資本 55 一年內到期的可轉換公司債券56 融資租入固定資產57 其他58 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：*59 現(xiàn)金的期末余額60 減：現(xiàn)金的期初余額61 加：現(xiàn)金等價物的期末余額62 減：現(xiàn)金等價物的期初余額63 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額64 資產負債表行次第一
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