【文章內(nèi)容簡介】 融資策略及計(jì)劃，利用各種財(cái)務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) ? 跟蹤分析各財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題供高層決策參考 ? 建立維持與主要股東及銀行的良好關(guān)系，確保以最低、最合理的財(cái)務(wù)費(fèi)用獲得公司所需資金 ? 監(jiān)督下屬財(cái)務(wù)部門的工作，確保及時(shí)、準(zhǔn)確的月度 /季度 /年度報(bào)告 ? 監(jiān)督下屬財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作，確保資金的有效使用與調(diào)度 ? 指導(dǎo)下屬稅務(wù)部門，使稅務(wù)支出最小化 ? 領(lǐng)導(dǎo)綜合協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元與其它國際電信商之間結(jié)算條款的談判與合作方式 ? 培養(yǎng)建立一支優(yōu)秀的財(cái)務(wù)隊(duì)伍 使命與職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)制定公司財(cái)務(wù)目標(biāo)、資本預(yù)算、財(cái)務(wù)政策及操作方法，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元與國際電信商之間的業(yè)務(wù)往來的結(jié)算與合作，確保最優(yōu)化的公司財(cái)務(wù)體系、合理的資本結(jié)構(gòu)、高效的資金運(yùn)作和公平合理或優(yōu)惠的結(jié)算條款及優(yōu)化的結(jié)算程序 技能與經(jīng)驗(yàn)要求 ? 具有立足長遠(yuǎn)，把握全局的意識 ? 豐富的財(cái)務(wù)與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) ? 對電信企業(yè)資本結(jié)構(gòu)與資本運(yùn)作的特點(diǎn)有深入的了解 ? 良好的溝通能力及與其它業(yè)務(wù)單元、部門的協(xié)調(diào)能力 ? 對電信業(yè)務(wù)各個(gè)領(lǐng)域有基本的了解 ? 熟悉稅務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ? 敢于揭露問題并快速?zèng)Q定解決方案 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 公司總體投資資本回報(bào)率 ? 資本成本與構(gòu)成，總?cè)谫Y費(fèi)用及稅務(wù)支出 ? 公司股票市場業(yè)績表現(xiàn) ? 與國際電信商結(jié)算條款與資費(fèi)的優(yōu)惠 ? 預(yù)算計(jì)劃 /程序的效用及效率，各種財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)與準(zhǔn)確性 ? 對經(jīng)營中財(cái)務(wù)問題揭示的及時(shí)性及準(zhǔn)確性 ? 公司財(cái)務(wù)體系及隊(duì)伍的建立及培養(yǎng) 副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān) 示意 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 30 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時(shí)間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個(gè)月 4~6個(gè)月 ?公司遠(yuǎn)景 ?整體戰(zhàn)略 ?聯(lián)盟伙伴 ?上市戰(zhàn)略 ?上市工作計(jì)劃 ?業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?實(shí)施計(jì)劃 ?現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ?試點(diǎn) ?公司組織結(jié)構(gòu) ?董事會(huì)構(gòu)成 ?管理流程 ?激勵(lì)機(jī)制 ?流程協(xié)調(diào) ?談判與合同條款 ?宣傳戰(zhàn)略 ?每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤 ?獨(dú)立的見解，建議 ?宣傳材料 上市執(zhí)行 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 31 良好的治理可使股權(quán)升值 您是否愿意花更多的錢購買治理良好的公司的股票？ 升值了多少？ 75223050162410是，且愿意量化 是，但無法量化 否，不愿意 沒反應(yīng) ?所有投資者平均愿意多花： 25%(在美國為11%) ?第一組愿意將升值幅度量化的人群愿意多花： 34%(在美國為16%) 韓國 美國 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 32 一個(gè)結(jié)構(gòu)良好的董事會(huì)是集團(tuán)創(chuàng)造價(jià)值的保證 股東 公司 機(jī)構(gòu) /個(gè)人投資者 政府 董事會(huì) 首席執(zhí)行官 內(nèi)部董事 管理層 職責(zé) ?監(jiān)督管理和幫助制定集團(tuán)方向 – 積極參與制定長期戰(zhàn)略和定期監(jiān)督集團(tuán)的業(yè)績 – 密切參與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的培養(yǎng)和評估 ?管理公司集團(tuán)的經(jīng)營而不需所有者干預(yù) – 對集團(tuán)的經(jīng)營負(fù)全部責(zé)任并對結(jié)果負(fù)責(zé) 通過以下措施使集團(tuán)價(jià)值最大化 ?明晰地分配董事會(huì)和管理層的職責(zé)和責(zé)任 ?一個(gè)獨(dú)立、有能力的董事會(huì) ?由業(yè)內(nèi)專家組成的管理層 外部董事 ?提供資金 ?取得回報(bào) McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 33 世界各國董事會(huì)的不同模式 模式一：英美型 模式二：歐洲大陸型 模式三：中國型 基本結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵區(qū)別 股東大會(huì) 董事會(huì) 總裁及管理層 股東大會(huì) 管理董事會(huì) (高級管理層 ) 股東大會(huì) 董事會(huì) 總裁 *及管理層 監(jiān)事會(huì) ?單一董事會(huì)行使監(jiān)督和重大決策管理職能 – 監(jiān)督總裁及經(jīng)理層自我管理 – 參與重大決策制定(如投資、戰(zhàn)略 ) ?一切從股東利益出發(fā) ?監(jiān)事會(huì)董事會(huì)分立 – 監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理層 – 管理董事會(huì)負(fù)責(zé)重大決策管理 – 監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)提名、委任管理董事會(huì) ?監(jiān)事會(huì)董事會(huì)分立，董事會(huì)行使監(jiān)督和重大決策管理職能 – 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督董事會(huì) – 董事會(huì)監(jiān)督管理層并參與重大決策的制定 ?從股東利益和社會(huì)利益兩者出發(fā) ?從股東利益和社會(huì)利益兩者出發(fā) 其它管理人員 監(jiān)事會(huì) 管理目的 * 總裁首席執(zhí)行官，可由董事長或總裁擔(dān)任。 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 34 中國董事會(huì)的模式 股東大會(huì) 董事會(huì) 總裁 管理層 審計(jì) 委員會(huì) 管理人員 發(fā)展與薪 酬委員會(huì) 戰(zhàn)略與投 資委員會(huì) 秘書局 監(jiān)事會(huì) ?增加獨(dú)立董事以保證真正中立性和監(jiān)督性 ?審計(jì)和管理人員發(fā)展與薪酬委員會(huì)逐漸由外部獨(dú)立董事構(gòu)成 發(fā)展趨勢 一家大型國有上市公司舉例 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 35 國際領(lǐng)先的公司的董事會(huì)構(gòu)成 A 股東 機(jī)構(gòu) /個(gè)人投資者 政府 董事會(huì) 首席執(zhí)行官 內(nèi)部董事 管理 外部董事 B 8人 9人 1人 11人 19人 1人 13人 14人 1人 C 無 7人 無 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 36 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時(shí)間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個(gè)月 4~6個(gè)月 ?公司遠(yuǎn)景 ?整體戰(zhàn)略 ?產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) ?上市戰(zhàn)略 ?上市工作計(jì)劃 ?業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?實(shí)施計(jì)劃 ?現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ?試點(diǎn) ?公司組織結(jié)構(gòu) ?董事會(huì)構(gòu)成 ?管理流程 ?激勵(lì)機(jī)制 ?流程協(xié)調(diào) ?談判與合同條款 ?宣傳戰(zhàn)略 ?每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤 ?獨(dú)立的見解，建議 ?宣傳材料 上市執(zhí)行 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 37 麥肯錫將幫助天獅對所有參加者進(jìn)行斟選和協(xié)調(diào) 律師事務(wù)所 投資銀行 管理人員 管理咨詢?nèi)藛T 公關(guān)機(jī)構(gòu) 審計(jì)人員 ?選擇服務(wù)提供者 ?項(xiàng)目管理 ?保證時(shí)間安排和質(zhì)量 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 38 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時(shí)間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個(gè)月 4~6個(gè)月 ?公司遠(yuǎn)景 ?整體戰(zhàn)略 ?聯(lián)盟伙伴 ?上市戰(zhàn)略 ?上市工作計(jì)劃 ?業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?實(shí)施計(jì)劃 ?現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ?試點(diǎn) ?公司組織結(jié)構(gòu) ?董事會(huì)構(gòu)成 ?管理流程 ?激勵(lì)機(jī)制 ?流程協(xié)調(diào) ?談判與合同條款 ?宣傳戰(zhàn)略 ?每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤 ?獨(dú)立的見解，建議 ?宣傳材料 上市執(zhí)行 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 39 天獅應(yīng)當(dāng)在 IPO過程中保持對外溝通的一致性 發(fā)行前 發(fā)行中 發(fā)行后 保持一致的溝通宣傳戰(zhàn)略 定戰(zhàn)略 招股書 面向分析家的演示報(bào)告 路演 對內(nèi) /對外溝通 啟動(dòng)正式 IPO IPO 啟動(dòng) IPO預(yù)演 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 40 海外上市涉及的各利益團(tuán)體有不同的關(guān)注點(diǎn) 利益團(tuán)體 證監(jiān)會(huì) 現(xiàn)有股東 股票的購買者 內(nèi)部雇員 客戶 主要關(guān)注點(diǎn) ?是否符合有關(guān)的法律、法規(guī) ?籌資用途是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ?公司規(guī)模是否足夠大 ?公司管理制度是否規(guī)范、先進(jìn) ?分紅派息是否有可靠外匯來源 ?現(xiàn)有股權(quán)是否被稀釋 ?籌資用途是否符合自身利益 ?投資回報(bào)率是否滿足要求 ?主營業(yè)務(wù)是否有良好的發(fā)展前景 ?公司管理層是否具有良好的素質(zhì) ?是否有暢通的渠道了解公司經(jīng)營狀況 ?是否會(huì)失去工作或調(diào)換職位 ?是否有員工持股計(jì)劃 ?新的崗位需要何種技能 ?原有關(guān)系是否能維持 /發(fā)展 ?上市后有何種新產(chǎn)品 /服務(wù) 天獅必須制訂溝 通戰(zhàn)略，與每 一個(gè)利益團(tuán)體就 上市達(dá)成共識 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 41 上市中 項(xiàng)目最終成果一覽 時(shí)間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個(gè)月 4~6個(gè)月 ?公司遠(yuǎn)景 ?整體戰(zhàn)略 ?產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) ?聯(lián)盟伙伴 ?上市戰(zhàn)略 ?上市工作計(jì)劃 ?業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?實(shí)施計(jì)劃 ?現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ?試點(diǎn) ?公司組織結(jié)構(gòu) ?董事會(huì)構(gòu)成 ?管理流程 ?激勵(lì)機(jī)制 ?流程協(xié)調(diào) ?談判與合同條款 ?宣傳戰(zhàn)略 ?每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤 ?獨(dú)立的見解，建議 ?宣傳材料 上市執(zhí)行 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 42 麥肯錫將幫助天獅制訂各主要業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃 ... 天獅總體及各業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)計(jì)劃 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 43 … 和具體的實(shí)施計(jì)劃 1. 確定組織結(jié)構(gòu)， 戰(zhàn)略方向及投入 ?對麥肯錫建議進(jìn)行修改并決定組織結(jié)構(gòu) ?確定戰(zhàn)略方向與產(chǎn)品組合 ?確認(rèn)投資預(yù)算及支持 2. 建立業(yè)務(wù)發(fā)展 ?確定詳細(xì)人員編制及薪酬 ?招聘并確定關(guān)鍵管理人員 ?完成隊(duì)伍組建 2022 主要活動(dòng) 責(zé)任人 2022 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2022 董事會(huì) 舉例 McKinseyamp。Company 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 44 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時(shí)間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個(gè)月 4~6個(gè)月 ?公司遠(yuǎn)景 ?整體戰(zhàn)略 ?聯(lián)盟伙伴 ?上市戰(zhàn)略 ?上市工作計(jì)劃 ?業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?實(shí)施計(jì)劃 ?現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ?試點(diǎn) ?公司組織結(jié)構(gòu) ?董事會(huì)構(gòu)成 ?管理流程 ?激勵(lì)機(jī)制 ?流程協(xié)調(diào) ?談判與合同條款 ?宣傳戰(zhàn)略 ?每周會(huì)議議程、記錄和