盛高置地華東區(qū)合同預(yù)算部員工培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-16 09:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 由財(cái)務(wù)部保管所有合同正本，合預(yù)部及經(jīng)辦部門(mén)保管副本，工程類(lèi)合同提供一套無(wú)價(jià)本給項(xiàng)目部，各經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)建立合同分類(lèi)臺(tái)帳及總臺(tái)帳，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一對(duì)合同編號(hào)；同時(shí)建立統(tǒng)一的合同臺(tái)帳。 合同變更必須由原合同經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)更改，并辦理書(shū)面的合同變更手續(xù)。原合同經(jīng)辦部門(mén)做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同的發(fā)放保管的范圍相同。 法人代表或其授權(quán)人簽署。 項(xiàng)目管理制度 –合同管理制度 一、合同流轉(zhuǎn) 20 項(xiàng)目管理制度 –合同管理制度 《 合同意見(jiàn)單 》 ： 合同文本初稿完成 后，由各部門(mén)提供相 關(guān)意見(jiàn)。 (該表格僅 在內(nèi)部流轉(zhuǎn) ) 二、合同表示 21 項(xiàng)目管理制度 –合同管理制度 《 合同審批單 》 ： 合同文本經(jīng)各部門(mén)審 閱、修改定稿后，填 寫(xiě) 《 合同審批單 》 ， 報(bào)項(xiàng)目公司、區(qū)域、 集團(tuán)審批 。 備注： 所有合同均需集團(tuán)審 批， 《 合同審批單 》 審 批完成后，憑此單用印、 蓋章。 22 167。 項(xiàng)目管理制度 –付款審批制度 23 項(xiàng)目管理制度 –付款審批制度 一、付款類(lèi)型 （一） 《 月度付款匯總表 》 (簡(jiǎn)稱(chēng)大單 ) 各項(xiàng)請(qǐng)款經(jīng)項(xiàng)目公司審批通過(guò)后，編入?yún)^(qū)域 《 月度付款匯總表 》 ，每月一次向集團(tuán)申請(qǐng)、匯報(bào)、并完成審批。 （二） 《 付款審批單 》 (簡(jiǎn)稱(chēng)小單 ) 沒(méi)有納入 《 月度付款匯總表 》 (大單 )的付款項(xiàng)目，需申請(qǐng)?zhí)顚?xiě) 《 付款審批單 》 (小單 )，經(jīng)項(xiàng)目、區(qū)域?qū)徟瓿珊?，?bào)集團(tuán)審批。 （三）華東區(qū)域 《 付款單 》 (簡(jiǎn)稱(chēng)財(cái)務(wù)小單 ) 月度付款大單集團(tuán)審批完成后，項(xiàng)目公司按付款大單的項(xiàng)目金額填寫(xiě)華東區(qū)域 《 付款單 》 (附付款請(qǐng)款報(bào)告、發(fā)票等 )報(bào)區(qū)域?qū)徟?，申?qǐng)完成后付款。 注： 具體表格見(jiàn)以下各表。 24 項(xiàng)目管理制度 –付款審批制度 （一）工程類(lèi)的付款經(jīng)辦部門(mén) 工程類(lèi)、設(shè)計(jì)顧問(wèn)類(lèi)及配套類(lèi)付款：每月一次采取 《 月度付款匯總表 》(大單 )形式，由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)經(jīng)辦。 鑒證部門(mén)：工程類(lèi) 項(xiàng)目部 配套類(lèi) 工程部 設(shè)計(jì)顧問(wèn)類(lèi) 設(shè)計(jì)部 （二）非工程類(lèi)的付款經(jīng)辦部門(mén) 開(kāi)發(fā)費(fèi)用、政府規(guī)費(fèi)類(lèi)、行政、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)及未報(bào)的費(fèi)用等單獨(dú)采用《 付款審批單 》 (小單 ) ，由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)簽證及經(jīng)辦。 二、付款經(jīng)辦部門(mén) 25 項(xiàng)目管理制度 –付款審批制度 三、工程類(lèi)付款審批流程 承包商提交請(qǐng)款報(bào)告 投資監(jiān) 理審核 項(xiàng)目部、 監(jiān)理審核 合預(yù)部審核 現(xiàn)場(chǎng)付款會(huì) 會(huì)同投資監(jiān)理核 核實(shí)形象進(jìn)度 對(duì)請(qǐng)款報(bào)告，出 正式付款報(bào)告 匯總質(zhì)量問(wèn)題 組織付款會(huì)議 發(fā)表進(jìn)度、 匯總各方意見(jiàn) 質(zhì)量意見(jiàn) 請(qǐng)款報(bào)告完成 單項(xiàng)目付款審批總表 每月 20日完成協(xié)調(diào)、審核 每月 28日完成審核、匯總 合同預(yù)算部編制各項(xiàng)目付款總表，開(kāi)付款會(huì)議 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé) 區(qū)域負(fù)責(zé) 該會(huì)議每月 30日完成，常務(wù)副總經(jīng)理主持，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)參加。 每月的 20號(hào)提交付款審批 合預(yù) 財(cái)務(wù) 工程 26 項(xiàng)目管理制度 –付款審批制度 集團(tuán)負(fù)責(zé) 集團(tuán)付款會(huì)議 集團(tuán)審批 該會(huì)議在下月 5日召開(kāi)，董事長(zhǎng)、董事總經(jīng)理、 首席財(cái)務(wù)官、首席運(yùn)營(yíng)官、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)參加（基本為月度形式） 項(xiàng)目 《 月度付款匯總表 》 （大單）審批通過(guò)后由項(xiàng)目公司各部門(mén)填寫(xiě) 《 付款單 》 （財(cái)務(wù)小單） （附請(qǐng)款報(bào)告、發(fā)票） 項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字 交財(cái)務(wù)部付款 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé) 統(tǒng)一付款 ← 開(kāi)具支票 集團(tuán)
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