盛高置地華東區(qū)合同預(yù)算部員工培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-16 09:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 由財務(wù)部保管所有合同正本，合預(yù)部及經(jīng)辦部門保管副本，工程類合同提供一套無價本給項目部，各經(jīng)辦部門應(yīng)建立合同分類臺帳及總臺帳，由財務(wù)部統(tǒng)一對合同編號；同時建立統(tǒng)一的合同臺帳。 合同變更必須由原合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)更改，并辦理書面的合同變更手續(xù)。原合同經(jīng)辦部門做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同的發(fā)放保管的范圍相同。 法人代表或其授權(quán)人簽署。 項目管理制度 –合同管理制度 一、合同流轉(zhuǎn) 20 項目管理制度 –合同管理制度 《 合同意見單 》 ： 合同文本初稿完成 后，由各部門提供相 關(guān)意見。 (該表格僅 在內(nèi)部流轉(zhuǎn) ) 二、合同表示 21 項目管理制度 –合同管理制度 《 合同審批單 》 ： 合同文本經(jīng)各部門審 閱、修改定稿后，填 寫 《 合同審批單 》 ， 報項目公司、區(qū)域、 集團(tuán)審批 。 備注： 所有合同均需集團(tuán)審 批， 《 合同審批單 》 審 批完成后，憑此單用印、 蓋章。 22 167。 項目管理制度 –付款審批制度 23 項目管理制度 –付款審批制度 一、付款類型 （一） 《 月度付款匯總表 》 (簡稱大單 ) 各項請款經(jīng)項目公司審批通過后，編入?yún)^(qū)域 《 月度付款匯總表 》 ，每月一次向集團(tuán)申請、匯報、并完成審批。 （二） 《 付款審批單 》 (簡稱小單 ) 沒有納入 《 月度付款匯總表 》 (大單 )的付款項目，需申請?zhí)顚?《 付款審批單 》 (小單 )，經(jīng)項目、區(qū)域?qū)徟瓿珊?，報集團(tuán)審批。 （三）華東區(qū)域 《 付款單 》 (簡稱財務(wù)小單 ) 月度付款大單集團(tuán)審批完成后，項目公司按付款大單的項目金額填寫華東區(qū)域 《 付款單 》 (附付款請款報告、發(fā)票等 )報區(qū)域?qū)徟?，申請完成后付款? 注： 具體表格見以下各表。 24 項目管理制度 –付款審批制度 （一）工程類的付款經(jīng)辦部門 工程類、設(shè)計顧問類及配套類付款：每月一次采取 《 月度付款匯總表 》(大單 )形式，由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)經(jīng)辦。 鑒證部門：工程類 項目部 配套類 工程部 設(shè)計顧問類 設(shè)計部 （二）非工程類的付款經(jīng)辦部門 開發(fā)費用、政府規(guī)費類、行政、財務(wù)、營銷及未報的費用等單獨采用《 付款審批單 》 (小單 ) ，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)簽證及經(jīng)辦。 二、付款經(jīng)辦部門 25 項目管理制度 –付款審批制度 三、工程類付款審批流程 承包商提交請款報告 投資監(jiān) 理審核 項目部、 監(jiān)理審核 合預(yù)部審核 現(xiàn)場付款會 會同投資監(jiān)理核 核實形象進(jìn)度 對請款報告，出 正式付款報告 匯總質(zhì)量問題 組織付款會議 發(fā)表進(jìn)度、 匯總各方意見 質(zhì)量意見 請款報告完成 單項目付款審批總表 每月 20日完成協(xié)調(diào)、審核 每月 28日完成審核、匯總 合同預(yù)算部編制各項目付款總表，開付款會議 項目公司負(fù)責(zé) 區(qū)域負(fù)責(zé) 該會議每月 30日完成，常務(wù)副總經(jīng)理主持，總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)參加。 每月的 20號提交付款審批 合預(yù) 財務(wù) 工程 26 項目管理制度 –付款審批制度 集團(tuán)負(fù)責(zé) 集團(tuán)付款會議 集團(tuán)審批 該會議在下月 5日召開，董事長、董事總經(jīng)理、 首席財務(wù)官、首席運營官、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)參加（基本為月度形式） 項目 《 月度付款匯總表 》 （大單）審批通過后由項目公司各部門填寫 《 付款單 》 （財務(wù)小單） （附請款報告、發(fā)票） 項目總經(jīng)理審批簽字 交財務(wù)部付款 項目公司負(fù)責(zé) 統(tǒng)一付款 ← 開具支票 集團(tuán)
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