【文章內(nèi)容簡介】 工藝無污染,無浪費(fèi),生產(chǎn)所用的設(shè)備是企業(yè)自主研發(fā)的間歇式節(jié)能液壓榨油機(jī)，加工每噸原料耗電僅為一度，無空載運(yùn)行，比普通螺旋式榨油設(shè)備節(jié)電15倍以上。組織機(jī)構(gòu)、勞動定員及培訓(xùn)本著先進(jìn)、科學(xué)、合理的原則，結(jié)合本項目的實際情況及類似企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗，確定項目組織機(jī)構(gòu)。公司成立董事會，決定公司的重大事宜，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。公司下設(shè)四部一室：研發(fā)部、銷售部、財務(wù)部、生產(chǎn)部和辦公室，實行層層負(fù)責(zé)制。管理機(jī)構(gòu)詳見圖71。總經(jīng)理組 織 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 圖研發(fā)部銷售部生產(chǎn)部辦公室財務(wù)部圖71生產(chǎn)機(jī)構(gòu)實行工段管理，有核桃預(yù)處理工段、核桃殼粉碎\包裝工段、核桃仁分選\包裝工段和榨油\精煉\包裝工段。根據(jù)國家有關(guān)的勞動法規(guī)、政策及勞動定額標(biāo)準(zhǔn)，項目擬設(shè)管理人員22人，生產(chǎn)工人根據(jù)生產(chǎn)需要招聘。 勞動定員詳見表71。勞動定員明細(xì)表表71序號部門定員（人）備注1董事會3總經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人2生產(chǎn)技術(shù)部33市場營銷部44信息開發(fā)部45綜合管理部46財務(wù)部47合 計22（1）人員來源年生產(chǎn)日為300天，生產(chǎn)工人在生產(chǎn)期實行三班制。設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)，配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的綠色食品檢驗人員。經(jīng)理等主要管理人員由董事會調(diào)配。部分管理、技術(shù)人員通過考試擇優(yōu)招聘，以滿足生產(chǎn)管理需要。（2）人員培訓(xùn)從綠色食品加工企業(yè)的特殊性考慮，管理、技術(shù)、生產(chǎn)操作人員均應(yīng)具有一定的專業(yè)知識和實際技能，為提高人員素質(zhì)和企業(yè)競爭力，對各崗位管理及生產(chǎn)人員進(jìn)行理論和實踐培訓(xùn)。以提高企業(yè)管理水平、實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。選派生產(chǎn)工人到先進(jìn)的綠色食品加工企業(yè)學(xué)習(xí)。通過現(xiàn)場培訓(xùn)，熟悉設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和操作技術(shù)規(guī)程。項目實施進(jìn)度計劃項目在實施過程中充分依托科技有限公司現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置、公用工程、生活輔助設(shè)施，利用各種有利條件，與現(xiàn)有生產(chǎn)裝置有機(jī)銜接，1年內(nèi)建成投產(chǎn)，形成生產(chǎn)能力。項目建設(shè)期為1年，即2007年4月至2008年3月。根據(jù)項目實際情況，結(jié)合工廠具體情況，項目實施步驟分為設(shè)備材料采購（210天）、土建施工（120天）、生產(chǎn)準(zhǔn)備及試車投產(chǎn)（90天）、考核（30天）5個主要階段。項目從設(shè)備材料采購開始至試車投產(chǎn)考核完成建設(shè)周期為1年。實施進(jìn)度計劃詳見表81。 項目實施進(jìn)度表表81序號工作階段占用時間（天）200720084567891011121231設(shè)備采購210————————————2土建施工150 —————————3安裝120 ———————4準(zhǔn)備、試車投產(chǎn)90 ——————5考核30 —項目總投資及資金籌措方案（1）設(shè)備價格部分由廠方報價，部分按同類設(shè)備市場詢價。（2）參考本地區(qū)同類建筑工程和設(shè)備安裝工程造價。（3）建筑安裝工程各種政策性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，國家、省和市有關(guān)政策性文件。項目投資總額為1080萬元。其中：（1） 建筑工程費(fèi)： 326萬元（2） 設(shè)備、設(shè)施購置及安裝費(fèi)：300萬元（3） 其他費(fèi)用： 67萬元（4） 預(yù)備費(fèi)用： 16萬元（5） 建設(shè)期利息： 16萬元（6） 流動資金： 355萬元投資估算詳見表9工藝設(shè)備投資詳見表92。項目投資總額1080萬元。其中：（１） 資本金（自籌）： 625萬元（２） 銀行貸款： 455萬元。主要設(shè)備投資明細(xì)表表92 單位：萬元 名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額核桃油液壓榨油機(jī)YM02014核桃油暫存罐150L4氣動隔膜泵QBY157核桃油精煉罐1000L2旋轉(zhuǎn)過濾機(jī)XL501暫存罐250L1筒式加壓過濾機(jī)5成品核桃油儲缸1000L4壓縮空氣儲罐1000L1無油空壓機(jī)1全自動灌裝機(jī)TNG8004R1不銹鋼傳送帶ZHF031壓蓋機(jī)XYG11噴碼機(jī)43S1翻轉(zhuǎn)式?jīng)_瓶機(jī)QCP40H1超臨界萃取機(jī)HA22150061膠帶封箱機(jī)JF5611核桃殼粉碎機(jī)FB5021核桃殼顆粒分選機(jī)ZW1001核桃殼粉篩選機(jī)HTK131顆粒稱重包裝機(jī)ZXC1總 價項目經(jīng)濟(jì)、社會效益分析（1）財務(wù)評價的原則及方法按照國家計委和建設(shè)部一九九三年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）要求進(jìn)行，并根據(jù)其要求編制有關(guān)財務(wù)報表。（2）國家現(xiàn)行財稅政策及生產(chǎn)項目有關(guān)規(guī)定。（3）項目相關(guān)資料。項目總投資1080萬元，其中建設(shè)投資725萬元（含建設(shè)期利息16萬元），鋪底流動資金355萬元，項目計算期為12年。（1）原材料： 750萬元/年（2）燃料動力： 14萬元/年（3）工資及福利費(fèi)： 190萬元/年（含殼仁挑選人工費(fèi)）（4）制造費(fèi)用： 10萬元/年（5）修理費(fèi)： 13萬元/年（6）折舊費(fèi)： 63萬元/年（7）財務(wù)費(fèi)用： 逐年不同詳見附表。（8）管理費(fèi)用： 50萬元/年（9）銷售費(fèi)用： 60萬元/年（10）總成本： 1174萬元/年（年平均值）（11）固定成本： 350萬元/年（年平均值）（12）可變成本： 824萬元/年（年平均值）（13）經(jīng)營成本： 1087萬元/年（年平均值）（1） 銷售收入及稅金①年平均銷售收入： 1818 萬元②年平均銷售稅金： 118萬元（2） 利潤總額及分配（年平均值）利潤總額： 527 萬元/年（3） 財務(wù)評價指標(biāo)通過對“損益表”，“現(xiàn)金流量表（全部投資）”的計算，考察以下財務(wù)評價指標(biāo)。①全部投資回收期（PT）： （稅后，含建設(shè)期）②自有資金投資回收期（PT）：（稅后，含建設(shè)期）通過對“資金來源與運(yùn)用表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“貸款償還表”的測算，考察項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及償債能力。（1）資產(chǎn)負(fù)債率： %（2）流動比率： （3）速動比率： （4）貸款償還期：（含建設(shè)期）BEP是以經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，%，項目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。上述分析表明，項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。清償能力分析表明，項目資金結(jié)構(gòu)合理。資產(chǎn)變現(xiàn)能力強(qiáng)，完全有能力滿足貸款機(jī)構(gòu)還款要求。 社會效益分析（1） 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整公司本著“和諧發(fā)展、共同富裕”的原則，積極調(diào)整經(jīng)營策略。依托公司雄厚的農(nóng)業(yè)科研優(yōu)勢，在發(fā)展綠色生態(tài),進(jìn)行綠色產(chǎn)品深加工中闖出了一條探索之路。野生核桃深加工項目符合企業(yè)發(fā)展需要。（2）完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，需要從優(yōu)質(zhì)、安全、生態(tài)、綠色方面完善產(chǎn)業(yè)鏈條。公司為占有市場份額,提高綠色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)量,提出 “擴(kuò)大基地建設(shè)，發(fā)展周邊農(nóng)戶”的遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃。把鄰近山區(qū)納入自己的生產(chǎn)基地范疇，實施技術(shù)指導(dǎo)、合同訂購，保證優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng)。形成從基地綜合環(huán)境保護(hù)到種植田間管理、收獲、儲藏、加工、銷售、售后服務(wù)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。（3 ） 輻射帶動作用產(chǎn)品原料全部采用長白山野生山核桃，原料供應(yīng)量大，可充分保證深加工產(chǎn)品的原料來源。項目單位充分利用自身技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展周邊經(jīng)濟(jì),以綠色產(chǎn)業(yè)帶動農(nóng)民致富，具有良好的輻射帶動作用。同時帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，為企業(yè)自身發(fā)展帶來強(qiáng)勁動力。1申請貼息資金的主要原因和政策依據(jù)長白山野生山核桃殼、仁、油深加工項目根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有資源，通過采用先進(jìn)的技術(shù)及生產(chǎn)線實現(xiàn)產(chǎn)品升級換代。項目實施符合桓仁滿族自治縣大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)，扶持經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，振興東北老工業(yè)基地的規(guī)劃安排。企業(yè)堅持以品牌贏市場、以管理贏效益、以誠信贏發(fā)展的經(jīng)營理念，不斷提高產(chǎn)品市場競爭力。項目產(chǎn)品銷售依托省內(nèi)周邊市場同時，大力開拓外部市場，不斷提高產(chǎn)品市場占有率。同時項目擴(kuò)建后可妥善安置下崗職工80名，實現(xiàn)再就業(yè)。遼寧長白仙子科技有限公司作為桓仁縣加工業(yè)納稅大戶，已連續(xù)多年獲“文明納稅單位”榮譽(yù)稱號。根據(jù)遼寧省財政廳、遼寧省經(jīng)濟(jì)委員會關(guān)于《遼寧省企業(yè)技術(shù)改造貸款財政貼息資金管理辦法》及2007年本溪市200項工業(yè)重點(diǎn)技術(shù)改造項目名錄，野生山核桃殼、仁