【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)部 進(jìn)行庫存核對(duì)， 并經(jīng)財(cái)務(wù)部和行政部審核，無誤后進(jìn)行簽字確認(rèn)， 上交集團(tuán)總裁。 ? 實(shí)物管理 ① 倉庫保管員 不 僅對(duì)帳實(shí)負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)庫房內(nèi)貨物的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)管。定期檢查貨物包裝及內(nèi)部是否完好。如有異常及時(shí)解決。 ② . 對(duì) 銷售過程中產(chǎn)生的不良品，倉庫保管員要及時(shí)與公司商務(wù)部 聯(lián)系處理，不得積壓。 ? 季 度盤點(diǎn) ① 公司每 季度 安排 行政部 與商務(wù)部 、財(cái)務(wù)部 共同對(duì)庫存貨物進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)與監(jiān)控，確保存貨數(shù)據(jù)真實(shí)性。 季 度盤查工作應(yīng)在每 季 初第一 個(gè) 星期內(nèi) 進(jìn)行 ，財(cái)務(wù)部、行政部、商務(wù)部可隨時(shí)對(duì)倉庫庫存進(jìn)行抽查。 ② 盤點(diǎn)流程 ? 盤點(diǎn)應(yīng)根據(jù) 公司 月度 庫存報(bào)表 與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)。 ? 盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)將貨物質(zhì)量好壞狀況準(zhǔn)確填寫， 將客戶退回 貨物 與正品 貨物 分類盤 點(diǎn)統(tǒng)計(jì)。 ? 發(fā)生帳實(shí)不符情況時(shí)，查明原因后，需 填寫 書面說明 上報(bào) 至公司商務(wù)部 ，由商務(wù)部 與 行政部、 財(cái)務(wù)部 進(jìn)行 審核，必要時(shí)需上報(bào)公司總經(jīng)理及集團(tuán)公司總裁同意后方可 進(jìn)行 調(diào)帳。 ? 盤點(diǎn)結(jié)束，盤點(diǎn)人員應(yīng)在盤點(diǎn)庫存表上簽字認(rèn)可。 第 三 章 商務(wù)部 訂 單管理流程 訂 單發(fā)貨流程： 1） 商務(wù)部根據(jù)合同管理規(guī)定簽訂銷售合同。 2） 經(jīng)審核后 根據(jù) 銷售 合同所簽定的發(fā)貨日期 （業(yè)務(wù)部門也可另行通知具體發(fā)貨日期） ， 填寫送貨清單 送至公司財(cái)務(wù)部 。 3）財(cái)務(wù)部根據(jù) 銷售 合同所簽定的結(jié)算方式及付款方式進(jìn)行審核無誤后， 在送貨清單中簽字確認(rèn)，由商務(wù)部 通知倉庫發(fā) 貨 。 4）倉庫應(yīng)按送貨清單的要求 進(jìn)行配貨并 通知 物流通過 貨運(yùn)部門發(fā)貨，外 省 市 的 客戶倉庫還應(yīng)在發(fā)貨后 將 物流公司的名稱、大約到達(dá)時(shí)間 、貨運(yùn)單號(hào)等告之客戶 ， 本地接收客戶應(yīng)提前一天通知收貨單位做好相應(yīng)的接收準(zhǔn)備 。 5） 商務(wù)部應(yīng)將貨單及合同裝訂后存檔，并口頭通知業(yè)務(wù)相關(guān)人員貨物 發(fā)出 的詳細(xì)情況 。 送貨清單回收 1）對(duì)于本地接收客戶，倉庫應(yīng) 在貨到三日 內(nèi) 將客戶簽收確認(rèn)的送貨清單第 一聯(lián)交至商務(wù)部， XX 制造有限公司 第二聯(lián)交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行備檔。 2）外省市接收客戶，倉庫應(yīng)在客戶收到貨物后三日內(nèi)將客戶回傳的確認(rèn)清單連同送貨清單原件第 1 聯(lián)交至商務(wù)部 ，將第 2 聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行備檔。 3） 商務(wù)部定期將《未按時(shí)回 交 簽收 清 單明細(xì)》發(fā)送 通知 至倉庫；督促倉庫按時(shí)提交簽收清單。 第 四 章 公司 資質(zhì)、 投標(biāo) 報(bào)價(jià)管理 規(guī)定 為加強(qiáng)公司 產(chǎn)品銷售價(jià)格的管理，統(tǒng)一規(guī)范報(bào)價(jià)體系，保障公司的經(jīng)濟(jì)利益，做到有制可依，有章可詢，特制定本規(guī)定。 第一條 詢報(bào)價(jià) 流程 公司所有閥門產(chǎn)品的 對(duì)外 價(jià)格均由商務(wù)部統(tǒng)一管理。 公司業(yè)務(wù)部相關(guān)人員接到客戶需要的報(bào)價(jià)單后，首先要根據(jù)所承接的工程項(xiàng)目分析此次報(bào)價(jià)的合理性 及 有效性，不能盲目報(bào)價(jià)，亂報(bào)價(jià)。 對(duì)于 陌生電話詢價(jià)、無項(xiàng)目、無責(zé)任人的 閥門 詢價(jià)原則上 不 予報(bào)價(jià)。 商務(wù)部會(huì)制定公司閥門產(chǎn)品統(tǒng)一價(jià)格表，業(yè)務(wù)員可依據(jù)項(xiàng)目自身情況在不低于公司價(jià)格的基礎(chǔ)上自行報(bào)價(jià)。 銷售合同簽訂后，依據(jù)回款情況 對(duì)于超出公司價(jià)格部分的利潤，由商務(wù)部負(fù)責(zé)核算和申請(qǐng)將 扣除相關(guān)稅金后的金額 部分，提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，交由集團(tuán)總裁進(jìn)行審批。 商務(wù)部要對(duì) 報(bào)價(jià)進(jìn)行監(jiān)管 ， 協(xié)助業(yè)務(wù)人員做好相關(guān)報(bào)價(jià)工作，并且做好 對(duì)該項(xiàng)目的報(bào)價(jià)歸 檔工作，隨時(shí)可以查閱調(diào)檔。 要嚴(yán)格遵守報(bào)價(jià)制度 ，做好報(bào)價(jià)保密工作 。 第二條 投標(biāo)流程 業(yè)務(wù)員經(jīng)公司同意后購買招標(biāo)書文件交予 商務(wù) 部。 商務(wù)部商務(wù)專員依據(jù) 投標(biāo)書要求及投標(biāo)時(shí)間制作投標(biāo)書 商務(wù) 文件。 技術(shù)部人員依據(jù)投標(biāo)書要求 負(fù)責(zé) 制作技術(shù)標(biāo) 段 。 由商務(wù)專員負(fù)責(zé)整體標(biāo)書整理及封存， 投標(biāo)書報(bào)價(jià)詳見詢報(bào)價(jià)流程。 商務(wù)部將投標(biāo)書封存蓋章后交予業(yè)務(wù)員進(jìn)行投標(biāo)。 第 三 條 公司信用資質(zhì)管理規(guī)定 公司所有資質(zhì)證明文件均由商務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行 管理。 對(duì)于已經(jīng)到期及特殊需要新申辦的資質(zhì)證明文件由商務(wù)部負(fù)責(zé)提出， 及時(shí)更新或 協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行辦理。 XX 制造有限公司 需要招投標(biāo)以及對(duì)外業(yè)務(wù)往來需要借用或使用資質(zhì)證明文件的需由商務(wù)部 同意在前臺(tái)登記后方可支取 。 公司前臺(tái)將對(duì)業(yè)務(wù)員每一次支取做詳細(xì) 記錄，進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)，業(yè)務(wù)員需根據(jù)客戶需求合理進(jìn)行支取，不得隨意丟棄或用于它用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)肅處理。 第 五 章 應(yīng)收帳 款管理 規(guī)定 為進(jìn)一步規(guī)范賒銷及應(yīng)收賬款的日常管理，保證公司最大可能的利用 資源 ，拓展市場，擴(kuò)大銷售；加速資金的良性循環(huán)，提高資金周轉(zhuǎn)效率；防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，降低損失機(jī)率，特制定本 規(guī)定 。 第一條 范圍 本制度所指的應(yīng)收帳款指 發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)。 第二條 管理部門 應(yīng)收賬款的日常管理部門為公司的 商務(wù)部 和財(cái)務(wù)部 ， 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋， 商務(wù)部 負(fù)責(zé)與 客戶 的溝通 以及協(xié)助業(yè)務(wù)部項(xiàng)目責(zé)任人參與 應(yīng)收賬款 的 催收。 第三條 應(yīng)收 帳款的 管理 公司所有的應(yīng)收款項(xiàng)必須簽定指定合同后方能產(chǎn)生，合同中必須注明結(jié)算方式、付款方式及付款周期，其付款方式需遵循公司 相關(guān) 付款管理規(guī)定。 公司商務(wù)部對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目所涉及的應(yīng)收款項(xiàng)及付款期限進(jìn)行登記管理，對(duì)于即將到期應(yīng)收取的款項(xiàng)會(huì)提前通知業(yè)務(wù)部相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行收取，財(cái)務(wù)部同時(shí)進(jìn)行監(jiān)督管理。 商務(wù)部每月 5 日前 會(huì)將業(yè)務(wù)部所有人員上月的銷售業(yè)績及銷售回款情況提交財(cái)務(wù)部出納處進(jìn)行業(yè)務(wù)人員工資提成 的 核算（其提成核算辦法詳見 閥門 公司 考核與獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法 ）。 商務(wù)部每月 5 日前 會(huì) 上 報(bào)應(yīng)收帳款月報(bào)表 及預(yù)警分析發(fā)往總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員提供參考。并要求業(yè)務(wù)人員對(duì)自己所經(jīng)管的應(yīng) 收帳款簽字確認(rèn)，對(duì)異常情況和已發(fā)現(xiàn)的異常 入帳情況進(jìn)行及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)部并說明情況 。 業(yè)務(wù)人員 取得客戶匯票、支票后應(yīng)及時(shí)交予商務(wù)部，由商務(wù)部統(tǒng)一登記后交予財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳 務(wù) 處理。 對(duì)于現(xiàn)金及匯款的客戶，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部和財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)及時(shí)入帳和登記結(jié)算。 第四條 應(yīng)收帳款催收程序 XX 制造有限公司 業(yè)務(wù)部相關(guān)人員對(duì)所簽定的合同發(fā)生的應(yīng)收帳款負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)全面催收貨款是業(yè)務(wù)人員的職責(zé)。 對(duì)于合同所簽定的結(jié)算期限，超過 30 天則列為 超帳 期 帳款， 業(yè)務(wù)人員要說明 延期收款 理由 并確定最終收款期限 ， 并 由客戶 簽署擔(dān)保函， 由 集團(tuán)總裁 批示 后 ， 業(yè)務(wù)責(zé)任人 繼續(xù)負(fù)責(zé) 帳款催