【文章內(nèi)容簡介】 統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 采購員崗位 崗位要求 采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解 企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。經(jīng)過培訓(xùn)，此 崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 崗位職責(zé) a) 及時(shí)處理采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的采購計(jì)劃，并把采購計(jì)劃按照企業(yè)實(shí)際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要； b) 采購員需及時(shí)把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購情況，如發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)更改訂單； c) 采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途； d) 采購員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)； e) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。 崗位 權(quán)限 針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 采購員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理 2 個(gè)模塊；采購員必須對自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 采購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計(jì)劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 采購員在系統(tǒng)擁有制 作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限； d) 采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購計(jì)劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票、采購付款單等； e) 采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)崗位 崗位要求 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強(qiáng)對物料的 管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時(shí)的核算出材料成本，進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)制作采購發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等； b) 在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進(jìn)行管理； c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)針對在實(shí)際業(yè)務(wù)或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫房管理人員或采購員的數(shù)據(jù)或信 息錯(cuò)誤，有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改； e) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在物料計(jì)劃價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，對于新物料，必須在及時(shí)對新物料的計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 d) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)； g) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。 崗位 權(quán)限 系統(tǒng)對財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理 3 個(gè)模塊 ；財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)必須對自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)擁有制作采購發(fā)票的權(quán)限，并對采購發(fā)票和入庫單進(jìn)行，對采購入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖消業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票、銷售回款單并進(jìn)行核銷的權(quán)限。 d) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限； e）財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整計(jì)劃價(jià)格的權(quán)限。 f) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權(quán)限 ，具體包括庫存存貨余額的月報(bào)、日報(bào)；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等。 g) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔。 h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 操作管理制度 為了加強(qiáng)軟件的操作使用管理，確保會(huì)計(jì)核算軟件的正常運(yùn)行及會(huì)計(jì)信息的全面、準(zhǔn)確與安全特制定本制度。 一、 使用人員的操作權(quán)限： （一） 嚴(yán)格授權(quán)制度：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時(shí)所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過總監(jiān) (總會(huì)計(jì)師 )或會(huì)計(jì)主管審核，尤其是對于報(bào)表封存、 賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記帳等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè)置，應(yīng)由專門人員或由會(huì)計(jì)主管親自負(fù)責(zé)。 （二） 嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)編碼制度：所有單位必須嚴(yán)格遵守單位集團(tuán)公司已經(jīng)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)編碼， 并且按規(guī)定好的標(biāo)準(zhǔn)單位編碼、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表編碼、標(biāo)準(zhǔn)科目編碼上報(bào)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁私自改變標(biāo)準(zhǔn)編碼。 系統(tǒng)管理員必須根據(jù) 集團(tuán)公司的整體要求和本單位的實(shí)際特點(diǎn)進(jìn)行初始化設(shè)置 。 （三） 數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯(cuò)誤立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進(jìn)行數(shù)據(jù) 錄入操作外，還可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操作，復(fù)核人員亦不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯(cuò)誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改，復(fù)核人員不得進(jìn)行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進(jìn)行復(fù)核簽字操作。 （四） 系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)，一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作。實(shí)施維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。其他操作人員一律不允許實(shí)施數(shù)據(jù)庫操作。 （五） 用于 信息化 的硬件和會(huì)計(jì)軟件只有操作人員才能上機(jī)操作使用。其他人員一律不允許上機(jī)。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)系統(tǒng)管理員認(rèn)可合格后方可上機(jī)。 （六） 操作使用人員上機(jī)操作前后必須填寫 “ 上機(jī)操作登記簿 ” ，如實(shí)填寫操作人員姓名、上機(jī)時(shí)間、操作內(nèi)容、下機(jī)時(shí)間、操作期間系統(tǒng)運(yùn)行情況等。操作人員的保密字必須牢記，并注意要安全保密，否則出現(xiàn)問題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推卸有責(zé)任。 （七） 出納員、維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實(shí)施數(shù)據(jù)錄入操作。 （八） 備份數(shù)據(jù)軟盤和存檔數(shù)據(jù)軟盤、帳頁、憑證、報(bào)表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對